أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 44 لسنة 2024 اطلعت “المال” على نسخة منه بشأن الإجراءات والتواريخ الواجبة على الوحدات الحسابية الالتزام بها عند إقفال السنة المالية الحالية 2023 – 2024.
ونص المنشور على أنه يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة المالية وسعيها الدائم لتحقيق دورها الرقابي في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ومتابعتها وتقويم النتائج بما يكفل تحقيق الخطة العامة للدولة نحو إحكام الضبط والرقابة، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط والامتثال المالي.
كما أن تلك التعليمات تأتي في ضؤ الاستمرار في المتابعة، حيث تم التوجيه من لجنة متابعة منظومات إدارة المالية العامة بوضع آلية لأعمال الختامي من شأنها العمل على تفادى المشكلات التي ظهرت بالأعوام السابقة عند إعداد الحساب الختامي، وكذا في كيفية ضبط الأرصدة الدفترية مع الموقف المالي والحساب البنكي دون وجود فروق غير مقبولة، وذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية بوزارة المالية والجهات ذات الصلة بهدف الوصول إلى الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 دون وجود أي معوقات تفاديا لكافة الصعوبات والمشكلات في الآونة السابقة.
ونص المنشور على ضرورة مراعاة الإجراءات والتواريخ الواجب للوحدات الحسابية الالتزام بها ومراعاة تنفيذها عند إقفال السنة المالية 2023/2024 أن يكون الأحد 26/5/2024 يتم بدء رفع الجهات لخطط التدفقات النقدية وقبولها، فيما يتم خلال الفترة من 26 مايو وحتى أول يونيه إدخال التعديلات الشهرية لمرتبات شهر يونيه من إدارة الاستحقاقات ” تجربة لملفات المستحقات على منظومة ميكنة أجور العاملين payroll .
كما نص المنشور على أنه خلال 4 يونيه المقبل، عدم إدخال أية استمارات صرف بالخصم على أي من الأبواب الموازنية بدفتر حصر الطلبات الواردة (55ع.ح) بنهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 4 يونيه المقبل ولا يتم بعد ذلك إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه ويستثنى من ذلك استمارات صرف مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهرياً وفقاً للمواعيد المقررة لها واستمارات سداد مستحقات الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات ومصاريف الجنازة والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالات بالإحالة للمعاش والوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
كما أنه يتم اعتبار 6 يونيه المقبل آخر يوم لرفع المرتبات من إدارة الاستحقاقات على منظومة Payroll للوحدة الحسابية، بينما يتم في 9 يونيه يكون تاريخ استحقاق أوامر الدفع الاستثمارى ” بخلاف المرتبات ” والتي تتيح آخر تاريخ تسوية بنكية يوم الثلاثاء 11 يونيه المقبل.