دعت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، المساهمين لاجتماع جمعية عامة غير عادية يوم 3 مارس القادم لمناقشة التقييم الجديد لشركة أمبان للاستثمارات السياحية وبيعها مقابل مديونية متراكمة.
وقالت رمكو في إفصاح مرسل للبورصة الاثنين إن الجمعية العامة ستناقش بيع أمان للاستثمارات لصالح شركة العتريس للصلب أو مساهميها مقابل تخفيض مديونية متراكمة لصالح شركة أيو بكو للمقاولات بما يعادل التقييم الجديد لشركة أمبان.
وأعلنت رمكو أمس الأحد عن نتيجة دراسة قيمة عادلة جديدة لأسهم لشركة أمبان للاستثمارات السياحية بقيمة تقريبا.
وقالت الشركة في إفصاح سابق للبورصة، إن هذا التقييم جاء بعد تعديلات طلبتها هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بتقييم الأصول العقارية للشركة.
وقدرت شركة (المستشار المالي المستقل) القيمة العادلة لشركة أمبان في وقت سابق بنحو 347.6 مليون جنيه تقريبا.
واعترضت الرقابة المالية على الدراسة وطلبت من المستشار المالي تغيير المقيم العقاري القائم على تقدير الأصول العقارية مع استبعاد مشروع دهب من الأصول.
وكلفت ألفا كابيتال شركة المجموعة العربية للتقييم والاستشارات (أجاك) لتقييم أصول أمبان للاستثمارات وأبدت الرقابة المالية موافقتها على التقرير الجديد وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 6 فبراير الجاري.
رمكو تلقت عرضا لشراء أمبان للاستثمارات بقيمة 350 مليون جنيه يوليو الماضي
وأفصحت رمكو في 6 يوليو الماضي عن تلقيها من مجموعة مستثمرين أفراد مصريين للاستحواذ على أمبان للاستثمارات السياحية بقيمة 350 مليون جنيه.
ونوهت الشركة في وقت لاحق بأن هذا العرض مقدم من: السيد عتريس محمد، ونجليه (محمد و إسلام) ولن يترتب عليه .
ويتضمن العرض المالي دفع 235 مليون جنيه لدائني رمكو لإنشاء القرى السياحية، بينما يجرى توريد خامات ومواد بناء استراتيجية لمشروعات الشركة بباقي المبلغ ( 115 مليون جنيه) في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022.
وتتعهد رمكو بسداد أي مستحقات حالية أو مستقبلية لأي جهة حكومية (ضرائب -تأمينات)، إضافة إلى أي التزامات ناشئة أو ناتجة عن عمليات تجارية أو إنشائية ذات صلة.
كما تلتزم رمكو بنقل جميع العاملين والموظفين بشركة أمبان للاستثمارات السياحية إلى إحدى شركات المجموعة وتسوية الالتزامات التأمينية الناتجة عن ذلك.
وتمتلك رمكو شركة “أمبان للاستثمارات المالية” بشكل شبه كامل تقريبا (99.8%)،ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تابعة أخرى “رمكو للإنشاءات العقارية”.
ووافق بالإجماع في اجتماع 10 أغسطس الماضى على العرض المالي المقدم لبيع “أمبان للاستثمارات السياحية” بقيمة 350 مليون جنيه تقريبا.
وتعمل «رمكو» في مجال إقامة وتشغيل والخدمات المكملة لها، إضافة إلى ممارسة نشاط الاستثمار العقارى. وتمتلك الشركة ستة فنادق سياحية ، أبرزها «ستيلا دى مارى جراند أوتيل»، و«ستيلا سى كلوب» بقرية «ستيلا دى مارى» العين السخنة.
كما تمتلك، فندق «جولف ستيلا دى مارى بقرية ستيلا دى مارى العين السخنة»، وفندق «ستيلا شرم» بهضبة خليج نعمة بشرم الشيخ.
وتضم “رمكو” عددا من الشركات التابعة التالية،أبرزها الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية، شركة أورينت تورز للفنادق والقرى السياحية، الشركة العالمية للسياحة.
وشركة رمكو للإنشاءات العقارية، الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات،شركة إمبان للاستثمارات السياحية. كما يتبعها، الشركة الإسكندانافية للاستثمارات والتنمية السياحية، وشركة رمكو لإدارة المطاعم، وفقا للمنشور على موقعها الإلكترونى.
بيع أورينت تورز مقابل مديونية تجاوزت مليار جنيه مارس الماضي
ووافق مساهمو رمكو (10 مارس الماضى) ،على عرض بيع شركة “” التابعة إلى شركة تكنوليس للتأجير التمويلى مقابل إسقاط الديون المستحقة لها.
وتقدم بعرض الشراء أربع شركات تابعة لشركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى ” تكنوليس”، ومن المقرر نقل ملكية كامل أسهم شركة أورينت تورز للفنادق والقرى السياحية إليهم.
وينتج عن عملية نقل الملكية إسقاط كامل المديوينة المستحقة لشركة تكنوليس والبالغة 1.1 مليار جنيه تقريبا ،وعدم أحقيتها فى أى مطالبات مستقبلية.
كما تتعهد رمكو للقرى السياحية بسداد أى مستحقات حالية أو مستقبلية لأى جهة حكومية (ضرائب -تأمينات)،إضافة إلى أى التزامات ناشئة أو ناتجة عن عمليات تجارية أو إنشائية ذات صلة.
كما تلتزم رمكو بنقل كافة العاملين والموظفين بشركة أورينت تورز (المنقول ملكيتها) إلى إحدى شركات المجموعة وتسوية الالتزامات الناتجة عن ذلك.
وتشمل عملية النقل العاملين فى كل من فندقى ستيلا مكادى بيتش ،ستيلا مادى جاردينز ،وفقا لما جاء فى الإفصاح التفصيلى المرسل للبورصة.
وقالت رمكو فى وقت سابق، إن عملية بيع “أورينت تورز ” لن ينتج عنها أى للطرفين، بل سيجرى نقل ملكيتها مقابل مديونية تكنوليس.
وتبلغ قيمة مديونية تكنوليس للتأجير التمويلي 1.14 مليار جنيه تقريبا، ومن المقرر نقل ملكية 800 ألف سهم تمثل إجمالى رأسمال أورينت تورز إليها.
ووافق مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق على نتائج دراسة القيمة العادلة لشركة “أورينت تورز” بقيمة إجمالية تجاوزت .
وقالت رمكو فى إفصاح مرسل للبورصة (7 مارس الماضى) إن شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية قدرت سهم أورينت تورز بنحو 1363.57 جنيه بقيمة إجمالية قدرها 1.09 مليار جنيه تقريبا.
وتبلغ إجمالى أسهم أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية 799.6 ألف سهم، وتستحوذ رمكو علي (99.95%)، ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تابعة أخرى “رمكو للإنشاءات العقارية”.
هيكل ملكية الشركة وخريطة المساهمين فوق 5% من الأسهم
تأسست شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عام 1995، وأدرجت فى البورصة المصرية عام 1998، ويبلغ رأسمالها المصدر 2.4 مليار جنيه، موزعا على 264 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.
ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين أفراد من عائلة عدلى أيوب بنسبة 75.63% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت نسب الـ5% وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 5 يناير الماضى.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع خسائرها إلى 334.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بخسائر قدرها 206.6 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من 2020.
وتتفاوض “رمكو” منذ شهور مع أكثر من بنك تجارى فى مصر للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 3.3 مليار جنيه.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية (22 نوفمبر قبل الماضى) إن هذا التمويل يقوم على ترتيبه بالمشاركة مع بنوك تجارية أخرى.
ويتضمن القرض شريحتين إحداهما بقيمة 2.4 مليار جنيه تستخدم فى إعادة تمويل عقود التأجير التمويلى الخاصة بشركاتها التابعة تكنوليس، وكذلك تمويل مديونية لصالح بنك مصر بقيمة 300 مليون جنيه.
أما الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها 862 مليون جنيه وتستخدم فى تمويل رأس المال العام للشركة وفقا للإفصاح.