«صناديق الاستثمار» تسجل ارتفاعات قوية فى الأسبوع الماضى

صعدت وثائق صناديق الاستثمار بقوة الأسبوع الماضى تأثرا بموجة ارتفاع قوية لمؤشرات البورصة، لتعوض موجة الهبوط التى لحقتها على مدار الأسبوعين السابقين.

واستكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى حيث صعد المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %4.5 ليغلق عند 10600 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %10.5 مسجلا مستوى 2011 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %8.3 عند مستوى 2942 نقطة. وارتفع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الاسبوع الماضى بنسبة %3.7بما يعادل نحو 23.56 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 654.43 مليار جنيه مقابل 630.87 مليار جنيه، مستوى الاغلاق الاسبوع السابق له.

«مصر الخير» يتربع على قمة «المتوازنة»

ارتفعت وثائق الصناديق المتوازنة بنحو كبير الاسبوع الماضى، وتربع صندوق مصر الخير على قمة الاعلى صعودا بنسبة ارتفاع %7.89 لتسجل وثيقته 13.33 جنيه.

وحصد صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» المركز الثانى بقائمة الاكثر ارتفاعا بـ 3.25%وبقيمة 176.71 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» فى المركز الثالث بارتفاع %2.98 لتصل وثيقته إلى 12.3 جنيه.

وعلى الجانب الآخر حقق صندوق بنك مصر الاول أقل نسبة ارتفاع بلغت %1.94، مسجلا 191.92 جنيه للوثيقة، وفى المركز الثانى بين الأقل صعودا جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، بـ %2.2 وبقيمة 325.75 جنيه للوثيقة، وثالثا: صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بـ %2.2 وبقيمة 260.56 جنيه للوثيقة.

«الأهلى الكويتى» يقتنص صدارة «الأسهم»

تمكنت صناديق الأسهم، من تجاوز المسار الهابط وتعويض جزء كبير مما فقدته خلال الأسبوعين السابقين لتعكس ارتداد مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق البنك الاهلى الكويتى صدارة الارتفاعات بـ %5.17 ليصل سعر وثيقته إلى 117.36 جنيه، لحقه صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» فى المركز الثانى بـ %4.33، وبقيمة 170.24جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك قناة السويس فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %4.2 ليسجل 436.4 جنيه للوثيقة، ومن ثم جاء صندوق مصر المستقبل فى المركز الرابع، بـ %4.11، وبقيمة 20.51 جنيه للوثيقة.

وحل خامسًا، صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير»، بنسبة ارتفاع %4.09، لتصل وثيقته إلى 115.8 جنيه.

وعلى الجانب الاخر سجل صندوق البنك الأهلى الثانى أقل نسبة ارتفاع بين صنايق الاسهم بـ 1.6%وبلغت وثيقته 58.21 جنيه، وفى المرتبة الثانية بين الأقل صعودا جاء صندوق بنك الاسكان والتعمير «تعمير» بـ %2.52 لتسجل وثيقته 188.5 جنيه، ثم صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» فى المركز الثالث بـ %2.53 وبقيمة 293.2 جنيه.

وحصد صندوق بنك مصر الثانى، المركز الرابع بين الأقل صعودا بنسبة %2.65 وسجلت وثيقته 87.37 جنيه، ثم صندوق كريدى أجريكول الثانى بـ %2.7 لتسجل وثيقته 167.79 جنيه.

«كريدى اجريكول الثالث » الأعلى صعودا فى «النقدية»

استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

وحقق صندوق بنك كريدى اجريكول الثالث اعلى نسبة ارتفاع بـ %0.184، ليحتل صدارة الصناديق النقدية الاسبوع الماضى، وسجلت وثيقته 1030.2جنيه.

وحصد صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة» المركز الثانى بصعود %0.183 وبقيمة 268.76 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك SAIB النقدى فى المركز الثالث، وبلغ سعر وثيقته 21.04 جنيه.

وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك القاهرة الثانى بـ %0.182 وبقيمة 32.87 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق بنك قطر الاهلى الوطنى «ثمار» بـ %0.181 وبقيمة 415.98 جنيه للوثيقة.

«جذور» فى صدارة «الدخل الثابت»

استكملت وثائق صناديق الدخل الثابت تحقيق ارتفاعات محدودة الاسبوع الماضي، كعادتها، وسجل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» أعلى نسبة صعود بـ %0.20 ليسجل 26.67 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات»، المركز الثانى بصعوده %0.187 لتصل وثيقته إلى 349.15 جنيه، تلاه صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصري»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.186 وبقيمة 241.46 جنيه للوثيقة

«سنابل» نجم «الاسلامية»

خلال الأسبوع الماضي، صعدت وثائق الصناديق الاسلامية، بقوة، وتمكن صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» اعتلاء عرش الاسلامية بـ %4.47، وبلغت وثيقته 118.7 جنيه.

واقتنص البنك الزراعى المصرى «الوفاق» المركز الثانى بعدما ارتفعت وثيقته %4.25 لتصل إلى 13.17 جنيه، لحقه صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بارتفاع %4.23 وبقيمة 182.06 جنيه للوثيقة.

ومن ناحية أخرى سجل صندوق بنك مصر الرابع أقل نسبة صعود بـ %1.89 لتبلغ وثيقهته 90.56 جنيه، وفى المركز الثانى بين الأقل صعودا جاء صندوق بنك البركة مصر بـ %2.85 وبقيمة 103.28 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الثالث بين الأقل صعودا بـ %3.3 وسجلت وثيقته 16.53 جنيه.

واستكملت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بنسبة %0.17 لتسجل 257.5 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك البركة «البركات»، بارتفاع %0.16، مسجلا 116.53 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.13 ليصل سعر الوثيقة إلى 193.85 جنيه.

كما ارتفعت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – جماعيا – بقيادة وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بنسبة %3.73، لتصل إلى 152.15 جنيه، تلتها وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %2.6، لتصل الى 94.23 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يتحولان للصعود

وتمكنت أيضا صناديق تحديد الأصول من الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضي، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ %2.55 لتسجل 120.69 جنيه للوثيقة، تلتها وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة %2.53، لتصل الى 169.09جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 207.7 جنيه.

وارتفعت – ايضا – وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» اعلى نسبة ارتفاع بـ %0.8، لتصل الى 15.29 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ % 0.64 لتصل إلى 515.25 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.