تباين أداء وثائق «صناديق الاستثمار» خلال الأسبوع الماضى

تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار، خلال الأسبوع الماضي، لتعكس حالة التباين، التى سجلتها مؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنقضي.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، هبط المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، بنسبة %1.08 ليغلق عند 10898 نقطة.

وعلى الجانب الآخر صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.9 عند مستوى 2010 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %0.88 مسجلا مستوى 2937 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 206 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 629.24 مليار جنيه مقابل 628.98 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

«مصر الخير » يتربع على عرش «المتوازنة»

وتباين أداء أسعار وثائق الصناديق المتوازنة، الأسبوع الماضي، واتجهت النسبة الأكبر منها للصعود، فيما لم تتخط وتصل نسب هبوط الصناديق المتراجعة إلى %0.1.

وتربع صندوق مصر الخير، على عرش الصناديق الأعلى ربحا، بنسبة صعود بـ %3.9 لتصل وثيقته إلى 16.82 جنيه. وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة » المركز الثانى فى قائمة الأعلى صعودا بـ %1.4 لتسجب وثيقته 226.4 جنيه.

واحتل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان » المرتبة الثالثة بين الأعلى مكاسب بنسبة %0.55 وسجلت وثيقتة 320.7 جنيه. وعلى الجانب الآخر جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» فى المركز الأول من حيث الصناديق الهابطة، بهبوط %0.05 ليسجل 12.68 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، بـ %0.04 ليسجل 253.79 جنيه للوثيقة، وخلفهم صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بانخفاض %0.02 ، لتسجل 172.67 جنيه.

«ABC» يتصدر «الأسهم» و«تعمير» الأكثر تراجعا

وعكست وثائق صناديق الأسهم، حالة التباين التى سجلتها مؤشرات البورصة، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100.

وتربع صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC»، على قائمة الأعلى صعودا بارتفاع %1.4 لتصل وثيقته إلى 103.37 جنيه.

واحتل صندوق بنك مصر إيران المركز الثانى بقائمة الأكثر صعودا بنسبة 0.64 %وبقيمة 507.14 جنيه للوثيقة.

وفى المرتبة الثالثة جاء صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بنسبة ارتفاع 0.59 %وبقيمة 12.86 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» المركز الرابع بـ %0.58 وبقيمة 14.68 جنيه للوثيقة، وخامسا جاء صندوق بنك مصر الثانى بنسبة ارتفاع %0.39 وبقيمة 89.32 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الآخر، تصدر صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» قائمة الأكثر تراجعا، بنسبة هبوط %0.8 وبقيمة 183.95 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك SAIB فى الترتيب الثانى بـ %0.79 بقيمة 174.9 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث بين الصناديق الأكثر هبوطا جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG، بنسبة %0.77 وبقيمة 284.34 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع بين الأكثر ترجعا جاء صندوق البنك العربى الإفريقى «شيلد»، بنسبة هبوط %0.35 لتسجل وثيقته 164.10 جنيه، وخامسا صندوق بنك قناة السويس بـ %0.34 وبقيمة 433.06 جنيه للوثيقة.

«الأهلى الرابع» الأعلى بين «النقدية»

واستمرت فئة الصناديق النقدية، التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، فى الحفاظ على الصعود الجماعى الطفيف، خلال الأسبوع الماضى.

وتمكن صندوق البنك الأهلى الرابع النقدى من تحقيق أعلى نسبة صعود بـ 0.20 %و بقيمة 281.13 جنيه للوثيقة.

وحصد المركز الثاني، صندوق البنك التجارى الدولى «أصول»، بصعود %0.189 لتسجل وثيقته 453.59 جنيه.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بارتفاع 0.186، وبقيمة 1097.5 جنيه للوثيقة.

واحتل صندوق بنك مصر النقدى الترتيب الرابع، بـ %0.184 وسجلت وثيقته 48.2 جنيه، وفى المركز الخامس، صندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق»، وبلغت وثيقته 29.8 جنيه.

«الأهلى الثامن» يتفوق على صناديق «الدخل الثابت»

كما اتجهت اسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، للصعود الجماعي، واحتل صندوق البنك الأهلى الثامن قائمة الاعلى صعودا بـ %0.33 ليسجل 1869.8 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك القاهرة «الثابت» بـ 0.20 %، مسجلا 252.4 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث حل صندوق البنك العربى الإفريقى الدولى «جذور» بنسبة ارتفاع %0.19 ليسجل 25.46 جنيه للوثيقة.

«بشائر» يحلق فى «الإسلامية»

وتباين أداء الصناديق الإسلامية، مابين تحقيق مكاسب محدودة، وتكبد خسائر طفيفة خلال الأسبوع الماضى وتصدر صندوق البنك الأهلى وبنك البركة «بشائر»، المركز الأول بين الصناديق الأعلى صعودا بـ %0.57 وبقيمة 68.8 جنيه للوثيقة.

وفى المرتبة الثانية بين الأكثر ارتفاعات جاء صندوق بنك بنك البركة مصر بنسبة ارتفاع بـ %0.47 لتبلغ وثيقته 102.8 جنيه.

وحصد صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» الترتيب الثالث، بين قائمة الأعلى ارتفاعا بنسبة 0.45%لتصل وثيقته إلى 16.79 جنيه.

وعلى الجانب الآخر احتل صندوق بنك الزراعى المصرى العربى «الوفاق»، قائمة الأكثر هبوطا، بتراجع %0.43 لتصل قيمة وثيقته إلى 13.15جنيه.

وفى المرتبة الثانية بين الأكثر هبوطا حل صندوق نعيم مصر، بانخفاض %0.29 وبقيمة 162.04 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك فيصل الإسلامى التجارى الدولى «آمان» فى المرتبة الثالثة بـ %0.11 لتسجل وثيقته 87.6 جنيه.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، بـ %0.17 لتصل وثيقته إلى 248.17 جنيه، ثم صندوق بنك البركة «البركات» بـ %0.16 وبقيمة 112.4 جنيه للوثيقة. وجاء صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث بنسبة 0.13 %لتسجل وثيقته 188.15 جنيه.

وصعدت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة، وسجلت وثائق صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» أعلى نسبة ارتفاع بـ 1.6 %، لتصل إلى 175.6 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ 0.55 %لتسجل 91.9 جنيه للوثيقة.

هبوط «تحديد الأصول» وصعود «حماية رأس المال»

وتراجعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعيا، بقيادة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.75 لتصل وثيقته إلى 155.75 جنيه، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بنسبة 0.32 % ليسجل 117.9 جنيه للوثيقة. وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 201.17 جنيه. وصعدت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت وثيقة صندوق العربى الإفريقى «جارد» بـ %0.12 لتصل إلى 14.56 جنيه، ووثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة 0.11 %مسجلة 502.44 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.