نجحت صناديق الاستثمار فى تحقيق مكاسب شبه جماعية فى الأسبوع الماضي، مدعومة فى تحركاتها بإرتفاع مؤشرات البورصة بشكل جماعي، لتحافظ على مسارها المائل للصعود للأسبوع السادس على التوالى .
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع جماعى لمؤشراتها اذ صعد مؤشرها الرئيسى EGX30 بنسبة %1.79 مسجلًا 10957.02 نقطة، كما ارتفع نظيره EGX70 بنسبة %1.8 مغلقًا عند 1477.3 نقطة.
حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالى مكاسب بلغت نحو 6.9 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقى لأسهم الشركات نحو 596.8 مليار جنيه، مقابل 589.9 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع نسبته %1.2. وسجل مؤشر «EGX 100 متساوى الأوزان» ارتفاعاً بنحو %1.97 مغلقًا عند مستوى 2289.8 نقطة، وسجل مؤشر «EGX 30 محدد الأوزان» ارتفاعاً بنحو %1.32 مغلقًا عند مستوى 12737.09 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة %4.22 ليغلق عند مستوى 717.52 نقطة. واستحوذت الأسهم على %47.2 من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %52.80 خلال الأسبوع.
«مصر الخير» فى صدارة «المتوازنة»
تصدر صندوق مصر الخير رحلة الارتفاعات شبه الجماعية التى سجلتها فئة الصناديق المتوازنة فى الأسبوع الماضي، بنسبة %2.07 بقيمة 16.16 جنيه للوثيقة.
وفى المرتبة الثانية حل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة %1.90 بقيمة 35.44 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق البنك الاهلى الأول بنسبة %1.78 بقيمة 35.44 جنه للوثيقة .
وفى المركز الرابع، جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بنسبة ارتفاع %1.35 بقيمة 12.21 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بنسبة ارتفاع %1.31 بقيمة 217.9 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الكويتى» على قمة «الأسهم»
سجلت صناديق الاستثمار – فئة الأسهم – ارتفاعاً شبه جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضي، اذ صعدت أسعار وثائق 26 صندوق مقابل تراجع صندوق وحيد وهو البنك التجارى الدولى «استثمار» بنسبة هبوط %1.19 بقيمة 164.89 جنيه.
وحل فى المركز الأول صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة ارتفاع %3.11 بقيمة 106.98 جنيه للوثيقة، و وصيفًا جاء صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بنسبة %2.77 بقيمة 89.28 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث، جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بنسبة %2.74 بقيمة 13.92 جنيه للوثيقة، رابعًا حل صندوق فاروس 1 بنسبة %2.23 بقيمة 81.76 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة %2.177 بقيمة 53.49 جنيه.
«الأهلى الرابع» يحلق فى سماء «النقدية»
نجحت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضي، وشهدت تعاملات الأسبوع تصدر صندوق البنك الأهلى المصرى الرابع لترتيب الفئة، بنسبة ارتفاع %0.196 بقيمة 277.77 جنيه .
فيما حل صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» فى مركز الوصافة بنسبة %0.19 بقيمة 378.92 جنيه، وثالثًا جاء صندوق بنك مصر ايران الثانى بنسبة ارتفاع %0.19 بقيمة 1003.02 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الرابع، حل صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» بنسبة ارتفاع %0.19 بقيمة 28.75 جنيه للوثيقة، وخلفه جاء صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى بنسبة %0.19 بقيمة 30.50 جنيه للوثيقة .
وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد نجح صندوق البنك العربى الافريقى الدولى «جذور» فى تصدر الترتيب، بنسبة ارتفاع %0.21 بقيمة 24.52 جنيه للوثيقة، وحل وصيفًا صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.21 بقيمة 312.2جنيه، وثالثًا جاء صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.18 بقيمة 243.06 جنيه.
تقــدم «تحديد الأصول»
سجلت فئة صناديق تحديد الأصول ارتفاعاً جماعياً، فيما حل فى صدارة الترتيب صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %2.36 بقيمة 4.51 جنيه تلاه صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %1.52 بقيمة 151.55جنيه، ووصيفًا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %1.304 بقيمة 114.17جنيه .
وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.01 لتصل لمستوى 11.93 دولار للوثيقة، فيما سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو ارتفاعًا طفيفًا لتصل 10.993 يورو .
«فيصل» يحتفظ بزمام «الاســـلامية»
سجلت فئة الصناديق الاسلامية ارتفاعاً جماعياً خلال الأسبوع الماضي، فيما تصدر صندوق فيصل الاسلامى ترتيب الصناديق الاسلامية للأسبوع الثانى على التوالي، بنسبة %3.8 بقيمة 105.48 جنيه للوثيقة.
وحل وصيفًا صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة بشائر بنسبة ارتفاع %2.27 بقيمة 63.53 جنيه، وفى المركز الثالث، حل صندوق بنك البركة مصر بنسبة %2.24 بقيمة 95.62 جنيه للوثيقة .
ورابعًا جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة %2.03 بقيمة 13.12 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بنسبة %1.95 بقيمة 15.65 جنيه للوثيقة. اما الصناديق الاسلامية المتوازنة فحققت ارتفاعًا جماعيًا، اذ صعدت وثيقة صندوق بنك عودة «ازدهار» بنسبة %2.64 بسعر 171.89 جنيه للوثيقة، فيما ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %1.36 لتصل الى 87.68 جنيه للوثيقة.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.