نجحت صناديق الاستثمار فى تحقيق مكاسب ايجابية خلال الأسبوع الماضى، مدعومة فى تحركاتها بإرتفاع مؤشرات البورصة بشكل جماعى، لتحافظ على مسارها المائل للصعود للأسبوع الثانى على التوالى.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، أن مؤشر «EGX30» الرئيسى ارتفع بنسبة %1.89 ليسجل مستوى 10831 نقطة.
كما صعد مؤشر «EGX70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %5.09 إلى 1283 نقطة، و «EGX100ewi» الأوسع نطاقًا بنسبة %3.9 إلى 2040 نقطة.
وقفز رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنسبة %1.1 ما يعادل 6.3 مليار جنيه؛ ليسجل مستوى 574.4 مليار جنيه، مقابل 568.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 13.2 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.25 مليار ورقة مالية، منفذة على 204 آلاف عملية بيع وشراء.
واستحوذت الأسهم على %45.65 من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %54.35 خلال الأسبوع.
«مصر الخير» يعود لصدارة «المتوازنة»
حافظت فئة الصناديق المتوازنة على رحلة الارتفاع الجماعى للأسبوع الثانى على التوالى، فيما حل فى صدارة الترتيب، صندوق مصر الخير بنسبة ارتفاع %2.24 بقيمة 14.74 جنيه للوثيقة، بينما حل صندوق البنك الأهلى المصرى الأول فى مركز الوصافة بنسبة %2.05 بقيمة 33.86 جنيه للوثيقة .
وفى المركز الثالث، جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بنسبة ارتفاع %1.03 بقيمة 11.89 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق بنك مصر الأول بنسبة ارتفاع %1 بقيمة 182.29 جنيه.
وخامسًا، حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بنسبة ارتفاع فى سعر وثيقته %0.93 ليسجل 211.5 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الثانى» يتزعم «الأسهم» وشقيقه الوصيف
سجلت صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- ارتفاعاً جماعياً مدعومة بصعود مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 – الذى يضم أكبر 30 سهم مقيد بالبورصة- بنسبة %1.89 ليسجل مستوى 10831 نقطة.
وفى صدارة الترتيب، جاء صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة %2.36 بقيمة 50.7 جنيه للوثيقة، وحل فى مركز الوصافة صندوق البنك الأهلى الخامس بنسبة %1.97 بقيمة 8.76 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث سجل صندوق البنك العربى الافريقى الدولى «شيلد» حضوره بإرتفاع %1.92 بقيمة 155.84 جنيه للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق بنك بلوم مصر بنسبة ارتفاع %1.588 بسعر 138.81 جنيه للوثيقة .
وخامسًا، جاء صندوق البنك الكويت الوطنى «نماء» بإرتفاع قدره %1.50 بقيمة 13.25 جنيه للوثيقة .
«القاهرة النقدى» يقتنص «النقدية»
نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع نجاح صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى بنسبة ارتفاع %0.49 بقيمة 30.26 جنيه .
فيما حل صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» فى مركز الوصافة، بنسبة ارتفاع %0.27 بقيمة 376 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث، بنسبة ارتفاع %0.19 بقيمة 1051.37 جنيه.
ورابعًا حل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بنسبة %0.19 بقيمة 247.20 جنيه، وخامسًا جاء صندوق بنك الكويت الوطنى “اشراق” بنسبة %0.19 بقيمة 28.57 جنيه .
وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد نجح صندوق التجارى الدولى «ثبات» فى صدارة المشهد بنسبة 0.21% بقيمة 308.7 جنيه، و فى مركز الوصافة حل صندوق البنك العربى الافريقى “جذور” بنسبة 0.20% بقيمة 24.31 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق بنك القاهرة “الثابت” بنسبة %0.19 بقيمة 240.96 جنيه .
«الاسلامية» تعاود التباين مجددًا
عادت فئة الصناديق الاسلامية للتحرك المتباين خلال الأسبوع الماضى، اذ ارتفعت أسعار وثائق 5 صناديق مقابل هبوط 4 صناديق وثبات سعر صندوق وحيد وهو صندوق بنك فيصل الاسلامى –التجارى الدولى “أمان” بسعر 84.45 جنيه .
وفى مركز الصدارة، حل صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» بنسبة ارتفاع %1.76 بقيمة 58.87 جنيه، و وصيفًا جاء صندوق بنك مصر الرابع بنسبة %1.083 بقيمة 84.91 جنيه للوثيقة.
و ثالثًا حل صندوق بنك الكويت الوطنى “الحياة” بنسبة %0.85 بقيمة 14.97 جنيه، ورابعًا صندوق البنك الزراعى المصرى “الوفاق” بنسبة %0.33 بقيمة 12.62 جنيه، وخامسًا جاء صندوق بنك البركة مصر بنسبة %0.01 بقيمة 88.72 جنيه للوثيقة .
اما الصناديق الاسلامية المتوازنة فحققت تبايناً، اذ صعدت وثيقة صندوق بنك عودة «ازدهار» بنسبة %1.53 بسعر 161.81 جنيه للوثيقة، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %0.84 لتصل الى 83.39 جنيه للوثيقة.
تقدم تحديد الأصول
حافظت فئة صناديق تحديد الأصول على مسار الارتفاع الجماعى ، فيما حل فى صدارة الترتيب صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %1.80 بقيمة 143.98 جنيه، وخلفه وصيفًا صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %1.56 بقيمة 4.40 جنيه، وخلفهم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة 1.12% بقيمة 109.11 جنيه .
وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.01 لتصل لمستوى 11.93 دولار للوثيقة، فيما ثبتت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند مستوى 10.991 يورو .
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.