بضغط تباين مؤشرات البورصة.. تراجعات شبه جماعية لأسعار وثائق صناديق الاستثمار

عاودت أسعار وثائق صناديق الاستثمار الأداء الهابط بنهاية تعاملات الأسبوع الأخير من شهر رمضان، عقب ارتفاع دام أسبوعا فقط، بضغط من تباين مؤشرات البورصة.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تبايناً خلال تداولات الأسبوع الأخير من رمضان، وسط تعاملات بيعية، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وهبط مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %1.72 ليسجل 10109 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX70 ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.7 إلى 1131 نقطة، ومؤشر «EGX100 ewi» الأوسع نطاقا بنسبة %0.57 إلى 1829 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة 2.3 مليار جنيه (ما يعادل %0.4) ليغلق عند 542.6 مليار جنيه، مقابل 544.9 مليار للأسبوع السابق له.

وأشار التقرير إلى تراجع قيم التداول بنحو 1.5 مليار جنيه لتسجل 20.6 مليار عبر تداول 1.02 مليار ورقة مالية، مقابل 19.1 مليار منفذة على 2.34 مليار ورقة مالية.

واستحوذت الأسهم على %16.6 من إجمالى قيم التداول داخل المقصورة، فى حين سجلت قيمة التداول للسندات نحو 83.34 % خلال الأسبوع الأخير من رمضان.

«الماسى» ينجو فى «المتوزانة»

نجح صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى الهروب من رحلة التراجعات الجماعية التى سيطرت على أداء الصناديق المتوازنة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة %0.42 فى سعر وثيقته الذى بلغ 230.56 جنيه .

فيما حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» كأقل الهابطين بنسبة تراجع %0.10 بقيمة 164.14 جنيه للوثيقة، وحل خلفه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة هبوط %0.35 بقيمة 286.40 جنيه للوثيقة.

ورابعًا: صندوق بنك مصر الأول بنسبة هبوط %0.40 بقيمة 176.29 جنيه للوثيقة، وخامسًا: صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بنسبة %0.63 بقيمة 11.45 جنيه للوثيقة .

وجاء صندوق البنك الأهلى المصرى كأكثر الهابطين بنسبة %0.84 بقيمة 32.01 جنيه للوثيقة.

«EGX30» يدفع «الأسهم» للهبوط

سجلت صناديق الاستثمار – فئة الأسهم- تراجعا جماعيا متأثرة سلبًا بهبوط مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» – الذى يضم أكبر 30 سهما مقيدا فى البورصة – بنسبة %1.76 فى الأسبوع الأخير من رمضان الماضى.

وجاء صندوق البنك المصرى الخليجى فى المركز الأول كأقل الهابطين بنسبة %0.20 بقيمة 211.82 جنيه للوثيقة، وحل خلفه صندوق البنك التجارى الدولى الثانى «استثمار» بنسبة تراجع %0.20 بقيمة 154.53 جنيه.

وثالثًا : صندوق بنك الإسكندرية بنسبة %0.21 بقيمة 294.66 جنيه للوثيقة، ورابعًا: صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثانى بنسبة %0.22 بقيمة 148.32 جنيه، وخامسًا : صندوق بنك كريدى أجريكول الأول بنسبة %0.22 بقيمة 319.79 جنيه.

فيما حل صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» كأكثر الهابطين بفئة الأسهم بنسبة تراجع %1.57 بقيمة 11.56 جنيه .

«إشراق الكويت» نجم «النقدية»

نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على  الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع نجاح صندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق» فى اقتناص صدارة الترتيب، بنسبة %0.40 بقيمة 28.46 جنيه للوثيقة، فيما حل صندوق بنك مصر النقدى فى مركز الوصافة، بنسبة ارتفاع %0.39 بقيمة 46.007 جنيه للوثيقة.

وثالثًا: «صندوق البنك الأهلى الرابع» بنسبة صعود %0.39 بقيمة 281.53 جنيه للوثيقة، ورابعًا : صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بنسبة ارتفاع %0.0.39 بقيمة 246.24جنيه، وخامسًا: صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدي  بنسبة ارتفاع %0.0.39 بقيمة 29.39 جنيه.

 وعلى مستوى الدخل الثابت، نجح صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى تصدر الترتيب بنسبة  %0.87 بقيمة 307.27 جنيه ، وثانيًا صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.59 بقيمة 240.99 جنيه للوثيقة وثالثًا: صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بنسبة %0.40 بقيمة 24.21 جنيه للوثيقة.

تباين أداء «الإسلامية»

نجح كل من صندوق نعيم مصر وصندوق بنك فيصل الإسلامى وصندوق بنك مصر الرابع وبنك البركة مصر فى الهروب من رحلة التراجع التى سيطرت على أداء فئة الصناديق الإسلامية، إذ صعد الأول بنسبة %1.95 بقيمة 141.66 جنيه للوثيقة، وارتفعت وثيقة الثانى بنسبة %1.34 لتصل إلى 96.49 جنيه، فيما ارتفعت وثيقة الثالث بنسبة %0.24 بقيمة 81.42 جنيه، فيما زاد سعر وثيقة الرابع بنسبة %0.057 ليصل إلى 87.38 جنيه .

وعلى صعيد الهابطين، حل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» كأقل الهابطين بنسبة %0.08 بقيمة 161.90 جنيه للوثيقة، فيما جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» كأكثر الهابطين بنسبة %0.64 بقيمة 14.42 جنيه للوثيقة .

وتباين أداء الصناديق الإسلامية المتوازنة ، إذ هبطت وثيقة صندوق بنك عوده «ازدهار» بنسبة %0.10  بسعر 156.14 جنيه للوثيقة،  فيما ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %1.31 لتصل إلى 82.24 جنيه للوثيقة.

«تحديد الأصول» للخلف در

سجلت فئة صناديق تحديد الأصول هبوطا جماعيا ، فيما حل فى صدارة الترتيب من حيث أقل الهابطين صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %0.69 بقيمة 4.28 جنيه، تلاه  صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.81 بقيمة 139.45جنيه، وخلفه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %0.97 بقيمة 105.61جنيه .

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.04 لتصل إلى 11.93 دولار للوثيقة، فيما ارتفعت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو بنسبة طفيفة لتسجل 10.990 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.