سجلت أداء هابطا فى تعاملات الأسبوع الماضى – باستثناء الصناديق النقدية والدخل الثابت- وذلك للأسبوع الخامس على التوالى، متأثرة سلبًا بهبوط البورصة المتتالى.
وكانت الصناديق الإسلامية الأكثر هبوطًا بين فئات الصناديق المختلفة، وكان صندوق نعيم مصر –المدرج بفئة الإسلامية- الأكثر تراجعًا بنسبة 4.4 %.
وتراجعت مؤشرات السوق بشكل جماعى، الأسبوع الماضى، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب وهبوط أسهم قطاع البنوك بقيادة البنك التجارى الدولي.
وهبط مؤشر « egx30» الرئيسى بنسبة 1.94 % ليصل إلى 13358 نقطة، و«egx70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.17 %؛ ليسجل 520 نقطة، و«Egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.57 % إلى 1360 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة 8.6 مليار جنيه، ما يعادل 1.2 % ليصل إلى 686.6 مليار جنيه، وسجلت السوق قيم تداولات بلغت 9.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، عبر بيع وشراء 884 مليون ورقة مالية – سهم، مقارنة بتداولات قدرها 7.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له، وكمية تداول بلغت 586 مليون ورقة، أى بزيادة نحو 2.8 مليار جنيه.
ويجب التنويه بأن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «EIMA» لم تقم حتى اللحظة بنشر ترتيب الصناديق الأسبوعى على موقعها الإلكترونى منذ بداية عام 2019 وحتى كتابة هذه السطور.
«الزراعى المصرى» أقل الخاسرين فى «المتوازنة»
تراجع أداء الصناديق المتوازنة بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى للمرة الرابعة على التوالى، فيما كان صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» أقل الهابطين للمرة الثانية، بنسبة تراجع 0.84 % بقيمة 251.66 جنيه، وحل خلفه صندوق الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة 1% بقيمة 313.94 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك مصر الأول بنسبة 1.36 % بقيمة 202.11 جنيه، ورابعًا: صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة 1.36 % بقيمة 181 جنيه، وخامسًا: صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بنسبة هبوط 1.43 % بقيمة 232.82 جنيه.
«فاروس1» و«مصر المستقبل» .. الاستثناء الوحيد فى «الأسهم»
شهدت تعاملات صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، تراجعات شبه جماعية لأعضاء الفئة، فيما نجا كل من صندوق فاروس 1 و صندوق مصر المستقبل من خندق التراجعات بنسبة صعود للأول 0.36 % بقيمة 93.61 جنيه و 0.13 % للثانى بقيمة 22.72 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث، حل صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا» بنسبة هبوط قدرها 1.34 % بقيمة 20.56 جنيه للوثيقة، ورابعًا: صندوق بنك القاهرة بنسبة هبوط 1.34 % بقيمة 116.31 جنيه، وخامسًا : صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول بنسبة تراجع 1.45 % بقيمة 396.13 جنيه.
«أصول CIB» يتصدر النقدية
نجحت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع انفراد صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بصدارة الترتيب بنسبة ارتفاع 0.26 % بقيمة 410.98 جنيه.
وفى المركز الثانى، حل صندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق» بنسبة 0.24 % بقيمة 27.03 جنيه للوثيقة، وثالثًا : صندوق البنك العربى النقدى «يوماتي» بنسبة 0.24 % بقيمة 27.78 جنيه للوثيقة، ورابعًا: صندوق بنك عوده النقدى بنسبة 0.24 % بقيمة 28.97 جنيه، وخامسًا: صندوق بنك المؤسسة المصرفية «مزايا» بنسبة 0.24 % بقيمة 29.34جنيه للوثيقة.
وعلى مستوى الدخل الثابت، حصد صندوق بنك القاهرة الثابت صدارة الترتيب للأسبوع الثالث على التوالى، بنسبة ارتفاع 0.56 % بقيمة 222.39 جنيه للوثيقة، وحل خلفه صندوق بنك الإسكندرية الثالث بنسبة ارتفاع 0.49 % بقيمة 27.22 جنيه للوثيقة، وثالثًا: صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة 0.39 % بقيمة 279.39 جنيه، و رابعًا: البنك العربى الأفريقى الدولى «جذور» بنسبة 0.26 % بقيمة 22.91 جنيه للوثيقة، وخامسًا: صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة 0.23 % بقيمة 1742.22 جنيه، وسادسًا: صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بنسبة 0.19 % بقيمة 209.18جنيه للوثيقة.
آفول جماعى فى «الإسلامية»
تراجعت أسعار وثائق الصناديق الإسلامية بشكل جماعى فى تعاملات الأسبوع الماضى، فيما كان صندوق بنك فيصل الإسلامى الأقل تراجعًا بنسبة 0.85 % بقيمة 113.31 للوثيقة، و حل خلفه صندوق بنك البركة مصر بنسبة 1.55 % بقيمة 102.08 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث، جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة هبوط 1.72 % بقيمة 183.52 جنيه، ورابعًا: صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة 1.83 % بقيمة 14.48 جنيه، وخامسًا: سجل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» حضوره بهبوط قدره 1.86 % بقيمة 17.92 جنيه.
كما هبطت الصناديق الإسلامية المتوازنة، وتراجع صندوق بنك عوده «ازدهار» بنسبة 2.18 % بسعر 177.06 جنيه للوثيقة، وهبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة 2.22 % لتصل إلى 90.68 جنيه للوثيقة.
«الأسهم المتداولة» يفقد 3.36 % فى تحديد الأصول
تراجعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعى، فيما كان صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 الأقل تراجعًا بنسبة هبوط 2.17 % بقيمة 127.56 جنيه، وخلفه جاء صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة 2.19 % بقيمة 166 جنيه، وثالثًا: صندوق مصر الخير بنسبة هبوط 2.86 % بقيمة 130.4جنيه، و رابعًا: حل صندوق الأسهم المتداولة بنسبة هبوط 3.36 % بقيمة 5.45 جنيه.
وثبتت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» على مستوى 11.840 دولار للوثيقة، كما استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند مستوى 10.980 يورو.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.