سيطر الهبوط على أسعار فى الأسبوع الماضى ، إذ تراجعت الأسعار بشكل جماعى عقب أسبوعين من الأداء المتباين ، فيما ظلت فئة الصناديق النقدية وحيدة فى رحلة الصعود المتواصل، لأنها لا تتأثر بتحركات البورصة وأسهمها، إذ تعتمد تلك الفئة على الاستثمار فى أدوات الدين “أذونات خزانة – سندات” شكل خاص.
وبدأت – عدا النقدية – رحلة الهبوط مبكرًا قبل الإعلان عن أسعار وثائقها فى الأسبوع الجارى ، والذى يشهد زلزالا عنيفا ضرب سوق الأوراق المالية، ليكبدها خسائر بقيمة إجمالية تخطت 66 مليار جنيه فى 3 جلسات فقط.
وقد أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضى، على تراجع جماعى إذ أغلق مؤشر” EGX30″ عند 14742 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو %3.04، بينما سجل مؤشر “EGX70” ارتفاعا بنسبة %0.6 مسجلا 539.5 نقطة، فيما سجل مؤشر “EGX100” ارتفاعا بنحو 2.7 % مغلقا عند 1439.8 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى البورصــــة المصرية بنحو 17.1 مليار جنيه، مسجلا 738 مليار جنيه، مقابل 755.1 مليار، فيما بلغ إجمالى قيمة التداول فى البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى نحو 12.5 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 39.7 % منها.
ويجب التنويه إلى أن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار “EIMA” تقوم حاليًا بمراجعة نشرات الاكتتاب الخاصة بكل الصناديق، ولهذا لم تقم “EIMA” حتى اللحظة بنشر ترتيب الصناديق الأسبوعى منذ بداية عام 2019 .
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 2019/9/15 إلى 2019/9/22
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 22 سبتمبر | سعر الوثيقة في 15 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| البنك التجاري الدولي «تكامل» | 01 February 2014 | سي اي كابيتال لإدارة الأصول | 100 | 195.27 | 196.75 | -0.75 | 1 |
| البنك الزراعي المصري «الماسي» | 01 April 2008 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 264.68 | 266.88 | -0.82 | 2 |
| بنك الاستثمار العربي «سندي» | 01 December 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 10 | 14.116 | 14.329 | -1.49 | 3 |
| بنك كريدي أجريكول الرابع «الثقة» | 01 August 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 100 | 247.26 | 251.23 | -1.58 | 4 |
| البنك الأهلى الأول | 01 September 1994 | شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 42.07 | 42.87 | -1.87 | 5 |
| بنك الكويت الوطني «الميزان» | 01 August 2006 | شركة NBK كابيتال لادارة الأصول | 100 | 328.527 | 335.209 | -1.99 | 6 |
| مصر الخير المتوازن | 06 March 2010 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 10 | 20.098 | 20.871 | -3.70 | 7 |
| بنك مصر الأول | 01 February 1995 | شركة مصر المالية للاستثمارات | 500 | 207.18 | 217.54 | -4.76 | 8 |
تراجع جماعى للمتوازنة
عادت فئة الصناديق المتوازنة للأدء الهابط مجددًا، إذ جاء صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” فى المركز الأول من حيث نسبة الهبوط الأقل، بـ %0.75 بسعر 195.27 جنيه، وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” فى المركز الثانى بنسبة %0.82 بسعر 264.68 جنيه. وفى المركز الثالث، حل صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” بنسبة %1.49 بقيمة 14.115 جنيه للوثيقة، ورابعًا: جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” بقيمة 247.26 جنيه بنسبة %1.58.
وفى المركز الخامس، حل صندوق البنك الأهلى الأول بهبوط %1.87 بقيمة 42.07 جنيه للوثيقة.
«الأسهم» تتأثر بآداء “EGX30”
شهدت تعاملات صناديق الاستثمار– فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، تراجعات جماعية لأعضائها، بضغط من تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة “EGX30” الذى سجل انخفاضًا بنسبة %3.04 ليغلق عند 14742 نقطة.
وحل صندوق البنك التجارى الدولى الثانى “استثمار” كأقل الصناديق تراجعًا بنسبة %1.05 بقيمة 213.54 جنيه، وفى مركز الوصافة، جاء صندوق بنك الإسكندرية بهبوط %1.37 بقيمة 399.62 جنيه للوثيقة.
و ثالثًا: جاء صندوق الأسهم المتداولة “سيجما” بنسبة %1.43 بقيمة 5.643 جنيه للوثيقة، ورابعًا: حل صندوق بنك قناة السويس بهبوط %1.51 بقيمة 16.074 جنيه للوثيقة، وخامسًا: صندوق بنك كريدى أجريكول الثانى بتراجع %1.52 بقيمة 200.61 جنيه للوثيقة.
الصناديق الأسهم خلال الفترة من 2019/9/15 إلى 2019/9/22
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 22 سبتمبر | سعر الوثيقة في 15 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| التجاري الدولي الثاني «استثمار» | 01 April 2006 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 213.54 | 215.8 | -1.05 | 1 |
| بنك الاسكندرية | 01 December 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 394.14 | 399.62 | -1.37 | 2 |
| صندوق الأسهم المتداولة | 01 September 2010 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 5.643 | 5.725 | -1.43 | 3 |
| قناة السويس «الاجيال» | 01 October 2008 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 16.074 | 16.32 | -1.51 | 4 |
| كريدي أجريكول الثاني | 01 April 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 200.61 | 203.7 | -1.52 | 5 |
| بنك القاهرة | 01 November 1995 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 129.17 | 131.21 | -1.55 | 6 |
| المصري الخليجي | 01 May 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 288.38 | 292.98 | -1.57 | 7 |
| البنك الأهلي المتحد «الفا» | 01 February 2013 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 22.831 | 23.2 | -1.59 | 8 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 01 October 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 439.6 | 446.95 | -1.64 | 9 |
| العربي الافريقي الدولي «شيلد» | 01 February 1998 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 50 | 214.74 | 218.92 | -1.91 | 10 |
| بنك بلوم مصر | 01 July 2009 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 185.31 | 188.98 | -1.94 | 11 |
| البنك الأهلي الكويتي | 01 April 2008 | سيجما لادارة الأصول | 100 | 134.09 | 137.09 | -2.19 | 12 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين | 01 August 1995 | بريم للاستثمارات | 100 | 337.42 | 345.85 | -2.44 | 13 |
| صندوق بنك SAIB الأول | 01 March 1996 | برايم لادارة الأصول | 100 | 210.43 | 215.69 | -2.44 | 13 |
| بنك التعمير والاسكان «تعمير» | 01 June 2008 | بريم للاستثمارات | 100 | 225.37 | 231.07 | -2.47 | 14 |
| البنك الأهلي الثالث | 01 August 2005 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 140.94 | 144.54 | -2.49 | 15 |
| مصر ايران | 01 July 1998 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 606.52 | 622.7 | -2.60 | 16 |
| مصر المستقبل | 01 July 2011 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 24.99 | 25.66 | -2.61 | 17 |
| البنك الأهلي الثاني | 01 October 1995 | الاهلي لادارة الاصول | 100 | 68.8 | 70.65 | -2.62 | 18 |
| البنك الاهلي الخامس | 01 May 2007 | الأهلي لادارة الاصول | 10 | 12.18 | 12.51 | -2.64 | 19 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات «الخبير» | 01 October 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 33.33 | 137.03 | 140.88 | -2.73 | 20 |
| قناة السويس | 01 December 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 500 | 530.64 | 545.64 | -2.75 | 21 |
| بنك الكويت الوطني «نماء» | 01 October 2011 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | 17.624 | 18.15 | -2.90 | 22 |
| بايونيرز «الرائد» | 01 June 2010 | أموال للاستثمارات المالية | 100 | 109.668 | 113.66 | -3.51 | 23 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 01 August 2008 | رسملة مصر | 100 | 238.97 | 248.56 | -3.86 | 24 |
| فاروس 1 | 01 July 2009 | فاروس لادارة الأصول | 100 | 105.59 | 111.96 | -5.69 | 25 |
| بنك مصر الثالث | 01 December 1997 | مصر كابيتال للاستثمارات | 100 | 797.26 | 867.42 | -8.09 | 26 |
| بنك مصر الثاني | 01 September 1995 | مصر كابيتال للاستثمارات | 66.67 | 104.97 | 114.41 | -8.25 | 27 |
الصناديق النقدية خلال الفترة من 2019/9/15 إلى 2019/9/22
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 22 سبتمبر | سعر الوثيقة في 15 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك الاستثمار العربي | 01 June 2010 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 11.03 | 10.992 | 0.34 | 1 |
| بنك الاسكندرية النقدي | 01 May 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 36.75 | 36.633 | 0.32 | 2 |
| بنك عودة النقدي | 01 May 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 28.19 | 28.101 | 0.32 | 2 |
| بنك مصر النقدي | 01 September 2004 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 42.501 | 42.368 | 0.32 | 2 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 01 June 1999 | هيرمس لادارة الاصول | 1000 | 1104.16 | 1100.69 | 0.32 | 2 |
| بنك قطر الأهلي الوطني «ثمار» | 01 October 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 352.51 | 351.404 | 0.31 | 3 |
| البنك الاهلي الكويتي النقدي | 01 May 2009 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 27.172 | 27.104 | 0.25 | 4 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 01 August 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 27.812 | 27.743 | 0.25 | 4 |
| البنك الزراعي المصري «حصاد» | 01 April 2010 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 26.274 | 26.210 | 0.25 | 4 |
| البنك الأهلي المتحد «ثروة» | 01 March 2012 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 227.321 | 226.767 | 0.24 | 5 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 01 September 2009 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 283.33 | 282.64 | 0.24 | 5 |
| البنك الأهلي الرابع | 01 May 2006 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 280.473 | 279.790 | 0.24 | 5 |
| التجاري الدولي «أصول» | 01 April 2005 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 398.71 | 397.74 | 0.24 | 5 |
| بنك تنمية الصادرات «يومي» | 01 November 2007 | رسملة مصر | 100 | 345.791 | 344.950 | 0.24 | 5 |
| بنك HSBC مصر | 01 April 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 285.287 | 284.596 | 0.24 | 5 |
| البنك العربي الافريقي «جمان» | 01 April 2009 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 100 | 280.466 | 279.787 | 0.24 | 5 |
| بنك أبوظبي الوطني | 01 May 2013 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 198.485 | 198.007 | 0.24 | 5 |
| البنك العربي النقدي «يوماتي» | 01 January 2010 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 26.989 | 26.924 | 0.24 | 5 |
| مصر ايران الثاني | 01 September 1995 | اتش سي لادارة الاصول | 1000 | 1030.09 | 1027.624 | 0.24 | 5 |
| بنك الكويت الوطني «اشراق» | 01 January 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | 26.281 | 26.218 | 0.24 | 5 |
| بنك المؤسسة المصرفية «مزايا» | 01 February 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 28.486 | 28.419 | 0.24 | 5 |
| بنك التعمير والاسكان «موارد» | 01 February 2010 | برايم للاستثمارات | 10 | 25.992 | 25.931 | 0.24 | 5 |
| البنك المصري الخليجي «ثراء» | 01 July 2010 | برايم للاستثمارات | 10 | 18.68 | 18.636 | 0.24 | 5 |
| التجاري وفا بنك | 01 October 2016 | بلتون لادارة الاصول | 1000 | 1481.148 | 1477.671 | 0.24 | 5 |
| أروب للتأمين | 01 September 2014 | بلوم مصر للاستثمارات المالية | 100 | 171.49 | 171.09 | 0.23 | 6 |
| مصر للتأمين | 01 August 2014 | مصر بلتون لادارة الاصول | 10 | 17.651 | 17.611 | 0.23 | 6 |
| بنك SAIB النقدي | 01 June 2014 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 17.648 | 17.609 | 0.22 | 7 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||||
| البنك الأهلي الثامن | 01 October 2011 | الأهلي لادارة الاصول | 1000 | 1728.416 | 1715.564 | 0.75 | 1 |
| بنك الاسكندرية الثالث | 01 October 2011 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 25.84 | 25.711 | 0.50 | 2 |
| بنك القاهرة «الثابت» | 01 January 2013 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 203.88 | 202.88 | 0.49 | 3 |
| التجاري الدولي «ثبات» | 01 September 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 262.47 | 261.47 | 0.38 | 4 |
| العربي الافريقي الدولي «جذور» | 01 March 2012 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 22.246 | 22.189 | 0.25 | 5 |
| البنك العقاري المصري العربي «المصري» | 01 March 2013 | الفا كابيتال لادارة الاصول | 100 | 203.422 | 203.023 | 0.20 | 6 |
«الاستثمار العربى» فى صدارة النقدية
نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع انفراد صندوق بنك الاستثمار العربى بصدارة فئة النقدية، مرتفعًا بنسبة %0.34 بقيمة 11.03 جنيه.
وفى مركز الوصافة بارتفاع %0.32 حلت 4 صناديق وهى بنك الإسكندرية النقدى بقيمة 36.75 جنيه، وصندوق بنك عوده النقدى بقيمة 28.19 جنيه، وصندوق مصر النقدى بقيمة 42.50 جنيه، وصندوق كريدى أجريكول مصر الثالث بقيمة 1104.16 جنيه.
وفى المركز الثالث، حل صندوق بنك قطر الأهلى “QNP” بارتفاع %0.31 بقيمة 352.51 جنيه، ورابعًا بصعود %0.25 حل كل من صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى بقيمة 27.17 جنيه، وصندوق بنك القاهرة النقدى بقيمة 27.81 جنيه، وصندوق البنك الزراعى المصرى “حصاد” بقيمة 26.27 جنيه.
وعلى مستوى الدخل الثابت، تصدر صندوق البنك الأهلى الثامن بارتفاع %0.75 بقيمة 1728.4 جنيه للوثيقة، وتلاه وصيفًا صندوق بنك الإسكندرية الثالث بنسبة %0.50 بقيمة 25.84 جنيه.
وفى المركز الثالث، حل صندوق بنك القاهرة “الثابت” بنسبة %0.49 بقيمة 203.88 جنيه للوثيقة، ورابعًا: جاء صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بنسبة %0.38 بقيمة 262.47 جنيه، وخامسًا : حل صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جذور” بنسبة %0.25 بقيمة 22.24 جنيه، وسادسًا: حل صندوق البنك العقارى “المصري” بنسبة %0.20 بقيمة 203.42 جنيه للوثيقة.
“هلال الإسلامية” الأقل تراجعاً
شهدت تعاملات الصناديق الإسلامية، تراجعا جماعيا فى أداء أعضائها، إذ جاء صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” فى المركز الأول كأقل الصناديق تراجعًا بهبوط %1.58 بقيمة 203.65 جنيه، وثانيًا : حل صندوق أمان بنسبة %1.90 بقيمة 110.24 جنيه للوثيقة. وفى المركز الثالث، حل صندوق نعيم مصر بتراجع %2.32 بقيمة 185.5 جنيه للوثيقة، وخلفه رابعًا صندوق البركة مصر بنسبة %2.58 بقيمة 114.13 جنيه، وخامسًا: حل صندوق بشائر بتراجع %2.79 بقيمة 76.9 جنيه.
فيما هبطت الصناديق الإسلامية المتوازنة، بنسبة %2.37 لصندوق بنك عوده “ازدهار” بسعر 193.44 جنيه للوثيقة وبنسبة %1.74 لبنك البركة مصر “المتوازن” بسعر 94.96 جنيه للوثيقة.
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 2019/9/15 إلى 2019/9/22
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 22 سبتمبر | سعر الوثيقة في 15 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك الاستثمار العربي «هلال» | 01 May 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 203.654 | 206.920 | -1.58 | 1 |
| بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 01 October 2006 | شركة التجارى الدولى لإدارة الاصول | 100 | 110.24 | 112.37 | -1.90 | 2 |
| نعيم مصر | 01 December 2011 | نعيم للاستثمارات المالية | 100 | 185.58 | 189.99 | -2.32 | 3 |
| بنك البركة مصر | 01 May 2006 | هيرمس لادار الاصول | 100 | 114.13 | 117.15 | -2.58 | 4 |
| البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 01 February 2008 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 76.9 | 79.11 | -2.79 | 5 |
| سنابل | 01 February 2007 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 142.95 | 147.46 | -3.06 | 6 |
| االبنك الزراعي المصري «الوفاق» | 01 January 2012 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 16.115 | 16.670 | -3.33 | 7 |
| بنك الكويت الوطني « الحياة « | 01 November 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الاصول | 100 | 20.076 | 20.808 | -3.52 | 8 |
| بنك مصر الرابع | 28 October 2006 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 114.23 | 118.47 | -3.58 | 9 |
| فيصل الاسلامي | 01 December 2004 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 118.72 | 128.29 | -7.46 | 10 |
| الصناديق النقديه الاسلاميه | |||||||
| البنك المصرف المتحد «رخاء» | 01 May 2012 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 219.41 | 218.88 | 0.24 | 1 |
| أبوظبي الإسلامي النقدي | Nov,2014 | شركة بلتون لإدارة الأصول | 100 | 169.537 | 169.165 | 0.22 | 2 |
| الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||||
| صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) | 02 February 2014 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 100 | 193.441 | 198.131 | -2.37 | 2 |
| بنك البركة مصر « المتوزان « | 01 August 2010 | شركة التوفيق المالية | 100 | 94.96 | 96.64 | -1.74 | 1 |
«تحديد الأصول» تنهى 6 أسابيع من الصعود
سجلت قيم وثائق صناديق تحديد الأصول أداء هابطًا لأول مرة منذ 6 أسابيع، وقد سجل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى بتراجع %2.47 بسعر 142.3جنيه للوثيقة، فيما صعدت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %2.45 بسعر 185.37 جنيه للوثيقة.
وصعد صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.03 بسعر 11.798 دولار للوثيقة فيما ارتفع سعر وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو لمستوى 10.982 يورو.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 2019/9/15 إلى 2019/9/22
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 22 سبتمبر | سعر الوثيقة في 15 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 (الرابح) | 22 February 1999 | هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 181.44 | 180.943 | 0.27 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||||
| صندوق بالعربي الافريقي «جارد» | 02 February 2014 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 13.920 | 13.933 | -0.10 | 1 |
| بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» | 01 October 2003 | شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 473.8 | 483.95 | -2.10 | 2 |
| صناديق تحديد الاصول | |||||||
| بنك تنمية الصادرات «كنوز» | 01 April 2012 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 185.379 | 190.030 | -2.45 | 1 |
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 01 October 1997 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 200 | 142.3 | 145.91 | -2.47 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||||
| مصر النقدي «الدولار» | 01 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 دولار | 11.798 | 11.794 | 0.03 | 1 |
| مصر النقدي «اليورو» | 02 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 يورو | 10.982 | 10.982 | 0.00 | 2 |
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.