جهاد سالم:
سيطرت الارتفاعات على معظم أسعار وثائق صناديق الاستثمار خلال تعاملات الأسبوع الماضى والتى سجلت ارتفاعات جماعية ملحوظة، باستثناء صندوق بنك بيريوس الأول بالصناديق «المفتوحة - الأسهم» والذى تراجع بـ%0.66، جاء ذلك تزامنا مع صعود المؤشر الرئيسى للبورصة EGX 30 بنسبة %0.73 ليغلق عند مستوى 9326 نقطة.
وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم الأسبوع الماضى، نحو 4.7 مليار جنيه مقارنة بـ4.4 مليار جنيه الأسبوع السابق، فيما تراجع رأس المال السوقى بنحو %0.02 ليغلق عند مستوى 524.02 مليار جنيه مقابل 525.07 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق.
تصدر صندوق بنك مصر الأول ارتفاعات الصناديق «المفتوحة - المتوازنة» خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا ارتفاعا بنسبة %0.40 ليصل سعر الوثيقة إلى 142.17جنيه وارتفع صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %0.31 مسجلا 48.31 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الثانى بارتفاع %0.21، مسجلا 86.11 جنيه للوثيقة.بيريوس الخاسر الوحيد بين «المفتوحة ـ المتوازية»
ربحت معظم الصناديق «المفتوحة - الأسهم» الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق بنك بيريوس الأول الذى تراجع بـ%0.66 مسجلا 143.5 جنيه للوثيقة.
وتصدر صندوق بنك مصر ايران للتنمية قائمة الارتفاعات بنسبة %1.50، ليصل سعر الوثيقة إلى 470.69 جنيه، تلاه صندوق بنك قناة السويس بـ%1.46 مسجلا 366.01 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» بـ%1.43 مسجلا 145.27 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بـ%1.19 مسجلا 11.58جنيه للوثيقة.
وارتفع صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية بـ%1.08 مسجلا 135.29 جنيه للوثيقة، فيما ارتفع صندوق البنك الأهلى الثالث بنسبة %0.90 مسجلا 97.09 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك فاروس بارتفاع %0.89 مسجلاً 142.87 جنيه للوثيقة.
وربح صندوق بنك مصر الثالث %0.72 مسجلا 526.28 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا» بنسبة %0.65 ليسجل 16.77 جنيه للوثيقة، وارتفع صندوق بنك مصر الثانى بـ%0.64 مسجلا 72.85 جنيه للوثيقة.
وسجل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين ارتفاعًا بنسبة %0.60 مسجلا 230.35 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك بلوم بنسبة %0.58، ليصل سعر الوثيقة إلى 155.65 جنيه للوثيقة، وصندوق بنك كريدى اجريكول مصر الأول بنسبة %0.52 مسجلا 264.58 جنيه للوثيقة.
وصعد صندوقا بنك الاسكندرية وكريدى اجريكول مصر الثانى بـ%0.50 وسجل سعر وثيقة الأول 234.91 فيما سجلت أسعار وثائق الثانى 121.3 جنيه للوثيقة، وحقق صندوق البنك المصرى الخليجى أقل نسبة ارتفاع بـ%0.45 مسجلا 172.65 جنيه للوثيقة.
«المفتوحة ـ العائد الثابت» تحافظ على نسب أرباح تتراوح بين 0.15 و%0.16
حافظت الصناديق «المفتوحة - العائد الثابت» على ادائها واستمرت فى تحقيق ارباح طفيفة تدور فى معدلات 0.16 - %0.15 معتمدة على ميزتها التنافسية البعيدة عن المخاطر وتركزها فى اوعية استثمار ذات عائد ثابت فى تحقيق ارباحها.
وربحت 7 صناديق %0.16 هى صندوق بنك مصر ايران الثانى مسجلا 1034.3، وصندوق بنك اتش اس بى سى مصر للسيولة مسجلا 162.32 جنيه للوثيقة، صندوق بنك كريدى اجريكول مصر الثالث بـ1079.11 جنيه للوثيقة، وصندوق بنك بيريوس النقدى مسجلا 15.96 جنيه.
وسجلت وثيقة بنك المؤسسة العربية المصرفية «مزايا» 16.22 جنيه فيما سجلت وثائق صندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء» 12.34 جنيه، وبلغ سعر وثيقة صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» 129.47 جنيه.
وسجلت 6 صناديق ارتفاعا بنسبة %0.15، هى صندوق بنك الإسكندرية النقدى «عائد يومى» وبلغت سعر الوثيقة 21.01 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الرابع النقدى بسعر 201.78 جنيه، وسجلت وثيقة صندوق بنك مصر النقدى 24.19 جنيه، ووثيقة صندوق بنك قطر الوطنى الأهلى سعر 200.84 جنيه.
ووصلت أسعار وثائق صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» إلى 14.99 جنيه للوثيقة، وارتفعت سعر وثيقة صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى لتصل لـ 15.77 جنيه.
صعود لـ«الإسلامية» بقيادة «أمان»
صعدت «الصناديق الإسلامية» بشكل جماعى خلال الأسبوع الماضى بقيادة صندوق بنك فيصل الإسلامى - التجارى الدولى «امان» حيث حقق ارتفاعا بنسبة %1.33 مسجلا 62.54 جنيه للوثيقة تلاه صندوق بنك مصر الرابع، بارتفاع %0.92 ليسجل 98.24 جنيه للوثيقة، وصندوق سنابل بارتفاع %0.87 مسجلا 109.7 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بـ%0.81 ليسجل سعر الوثيقة 176.30 جنيه.
وربح صندوق بنك البركة مصر %0.52 ليصل سعر الوثيقة إلى 78.62 جنيه، ومن ثم صندوق بنك فيصل الاسلامى بـ%0.40 مسجلا 92.43 جنيه.
وارتفعت أسعار صناديق ضمان رأس المال من خلال وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.69 لتسجل 360.54 جنيه.«تحديد الأصول» و«الدخل المتنوع» ترتفع جماعيًا
ربحت وثائق صناديق «تحديد الاصول» الأسبوع الماضى من خلال صندوقى بنك الشركة المصرفية العربية 1، 2، وسجل سعر وثيقة الأول ارتفاعا بـ%0.66 ليصل سعر الوثيقة إلى نحو 652.32 جنيه، فيما ارتفع سعر وثيقة الثانى بـ%0.58 ليصل إلى 446.98 جنيه.
وربحت صناديق الدخل المتنوع من خلال وثيقة بنك الشركة المصرفية العربية 3 «الرابح» بنسبة %0.14 لتسجل 119.11 جنيه.
- تمت الإستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزاد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.
سيطرت الارتفاعات على معظم أسعار وثائق صناديق الاستثمار خلال تعاملات الأسبوع الماضى والتى سجلت ارتفاعات جماعية ملحوظة، باستثناء صندوق بنك بيريوس الأول بالصناديق «المفتوحة - الأسهم» والذى تراجع بـ%0.66، جاء ذلك تزامنا مع صعود المؤشر الرئيسى للبورصة EGX 30 بنسبة %0.73 ليغلق عند مستوى 9326 نقطة.
وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم الأسبوع الماضى، نحو 4.7 مليار جنيه مقارنة بـ4.4 مليار جنيه الأسبوع السابق، فيما تراجع رأس المال السوقى بنحو %0.02 ليغلق عند مستوى 524.02 مليار جنيه مقابل 525.07 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق.
تصدر صندوق بنك مصر الأول ارتفاعات الصناديق «المفتوحة - المتوازنة» خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا ارتفاعا بنسبة %0.40 ليصل سعر الوثيقة إلى 142.17جنيه وارتفع صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %0.31 مسجلا 48.31 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الثانى بارتفاع %0.21، مسجلا 86.11 جنيه للوثيقة.بيريوس الخاسر الوحيد بين «المفتوحة ـ المتوازية»
ربحت معظم الصناديق «المفتوحة - الأسهم» الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق بنك بيريوس الأول الذى تراجع بـ%0.66 مسجلا 143.5 جنيه للوثيقة.
وتصدر صندوق بنك مصر ايران للتنمية قائمة الارتفاعات بنسبة %1.50، ليصل سعر الوثيقة إلى 470.69 جنيه، تلاه صندوق بنك قناة السويس بـ%1.46 مسجلا 366.01 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» بـ%1.43 مسجلا 145.27 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بـ%1.19 مسجلا 11.58جنيه للوثيقة.
وارتفع صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية بـ%1.08 مسجلا 135.29 جنيه للوثيقة، فيما ارتفع صندوق البنك الأهلى الثالث بنسبة %0.90 مسجلا 97.09 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك فاروس بارتفاع %0.89 مسجلاً 142.87 جنيه للوثيقة.
وربح صندوق بنك مصر الثالث %0.72 مسجلا 526.28 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا» بنسبة %0.65 ليسجل 16.77 جنيه للوثيقة، وارتفع صندوق بنك مصر الثانى بـ%0.64 مسجلا 72.85 جنيه للوثيقة.
وسجل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين ارتفاعًا بنسبة %0.60 مسجلا 230.35 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك بلوم بنسبة %0.58، ليصل سعر الوثيقة إلى 155.65 جنيه للوثيقة، وصندوق بنك كريدى اجريكول مصر الأول بنسبة %0.52 مسجلا 264.58 جنيه للوثيقة.
وصعد صندوقا بنك الاسكندرية وكريدى اجريكول مصر الثانى بـ%0.50 وسجل سعر وثيقة الأول 234.91 فيما سجلت أسعار وثائق الثانى 121.3 جنيه للوثيقة، وحقق صندوق البنك المصرى الخليجى أقل نسبة ارتفاع بـ%0.45 مسجلا 172.65 جنيه للوثيقة.
«المفتوحة ـ العائد الثابت» تحافظ على نسب أرباح تتراوح بين 0.15 و%0.16
حافظت الصناديق «المفتوحة - العائد الثابت» على ادائها واستمرت فى تحقيق ارباح طفيفة تدور فى معدلات 0.16 - %0.15 معتمدة على ميزتها التنافسية البعيدة عن المخاطر وتركزها فى اوعية استثمار ذات عائد ثابت فى تحقيق ارباحها.
وربحت 7 صناديق %0.16 هى صندوق بنك مصر ايران الثانى مسجلا 1034.3، وصندوق بنك اتش اس بى سى مصر للسيولة مسجلا 162.32 جنيه للوثيقة، صندوق بنك كريدى اجريكول مصر الثالث بـ1079.11 جنيه للوثيقة، وصندوق بنك بيريوس النقدى مسجلا 15.96 جنيه.
وسجلت وثيقة بنك المؤسسة العربية المصرفية «مزايا» 16.22 جنيه فيما سجلت وثائق صندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء» 12.34 جنيه، وبلغ سعر وثيقة صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» 129.47 جنيه.
وسجلت 6 صناديق ارتفاعا بنسبة %0.15، هى صندوق بنك الإسكندرية النقدى «عائد يومى» وبلغت سعر الوثيقة 21.01 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الرابع النقدى بسعر 201.78 جنيه، وسجلت وثيقة صندوق بنك مصر النقدى 24.19 جنيه، ووثيقة صندوق بنك قطر الوطنى الأهلى سعر 200.84 جنيه.
ووصلت أسعار وثائق صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» إلى 14.99 جنيه للوثيقة، وارتفعت سعر وثيقة صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى لتصل لـ 15.77 جنيه.
صعود لـ«الإسلامية» بقيادة «أمان»
صعدت «الصناديق الإسلامية» بشكل جماعى خلال الأسبوع الماضى بقيادة صندوق بنك فيصل الإسلامى - التجارى الدولى «امان» حيث حقق ارتفاعا بنسبة %1.33 مسجلا 62.54 جنيه للوثيقة تلاه صندوق بنك مصر الرابع، بارتفاع %0.92 ليسجل 98.24 جنيه للوثيقة، وصندوق سنابل بارتفاع %0.87 مسجلا 109.7 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بـ%0.81 ليسجل سعر الوثيقة 176.30 جنيه.
وربح صندوق بنك البركة مصر %0.52 ليصل سعر الوثيقة إلى 78.62 جنيه، ومن ثم صندوق بنك فيصل الاسلامى بـ%0.40 مسجلا 92.43 جنيه.
وارتفعت أسعار صناديق ضمان رأس المال من خلال وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.69 لتسجل 360.54 جنيه.«تحديد الأصول» و«الدخل المتنوع» ترتفع جماعيًا
ربحت وثائق صناديق «تحديد الاصول» الأسبوع الماضى من خلال صندوقى بنك الشركة المصرفية العربية 1، 2، وسجل سعر وثيقة الأول ارتفاعا بـ%0.66 ليصل سعر الوثيقة إلى نحو 652.32 جنيه، فيما ارتفع سعر وثيقة الثانى بـ%0.58 ليصل إلى 446.98 جنيه.
وربحت صناديق الدخل المتنوع من خلال وثيقة بنك الشركة المصرفية العربية 3 «الرابح» بنسبة %0.14 لتسجل 119.11 جنيه.
- تمت الإستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزاد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.
