حققت وثائق صناديق الاستثمار مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق البنك الاهلى الثالث فى الصناديق المفتوحة - المتوازنة، وصندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية فى الصناديق المفتوحة - الأسهم، وصندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية (مزايا ) فى الصناديق المفتوحة - العائد الثابت، وصندوق بنك فيصل الإسلامى - التجارى الدولى (امان ) فى الصناديق الإسلامية، وصندوق بنك الشركة المصرفية العربية 1 فى صناديق تحديد الأصول، وجاء مؤشر EGX30 مرتفعا بمعدل %3.92 ليغلق عند مستوى 8.459.38 نقطة الأسبوع الماضى .
وأظهر أداء وثائق الصناديق المفتوحة - المتوازنة الأسبوع الماضى صعودا بقيادة وثيقة بنك الاهلى الثالث بنسبة %4.40 مسجلا 88.77 جنيه، يليه صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى بـ %2.51 ، مسجلا 137.85 جنيه، وصعد صندوق بنك مصر الاول بـ %2.36 مسجلا 133.33 جنيه، وارتفع صندوق بنك الاهلى الثانى بـ %1.68 مسجلا 89.21 جنيه، واخيرا سجل مصر الخير 16.24875 جنيه .قاد صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية نسبة الارتفاع فى وثائق الصناديق المفتوحة - الاسهم بنسبة %4.49، مسجلا 126.48جنيه، يليه صندوق بنك مصر ايران للتنمية بـ%4.40 مسجلا 426.32 جنيه، وارتفع صندوق بنك التجارى الدولى (استثمار) بـ%4.28 مسجلا 93.64 جنيه، وصندوق بنك قناة السويس بـ%4.23 مسجلا 335.65 جنيه، وربح صندوق بنك بلوم بـ%3.85 مسجلا 138.01 جنيه، وصعد صندوق بنك الاهلى المتحد (ألفا) بـ%3.64 مسجلا 15.23904 جنيه وحقق عائدا يوميا بـ%26.81، وصندوق بنك مصر الثالث بـ%3.47 مسجلا 476.35 جنيه، وصندوق بنك مصر الثانى بـ%3.31 مسجلا 65.94 جنيه، وصعد صندوق بنك القاهرة بـ%3.16 مسجلا 66.92 جنيه، وصندوق بنك فاروس بـ%3.03 مسجلا 128.71 جنيه، وصندوق بنك قناة السويس (اجيال) بـ%3.02 مسجلا 10.05485 جنيه، وارتفع صندوق البنك العربى الافريقى (شيلد) بـ%2.92 مسجلا 132.72 جنيه، وصندوق بنك بيريوس الأول بـ%2.79 مسجلا 138.4 جنيه، وارتفع صندوق بنك المصرى الخليجى بـ%2.77 مسجلا 164.16 جنيه، وصندوق بنك كريدى اجريكول مصر الثانى بـ%2.58 مسجلا 120.26 جنيه، وصندوق بنك التعمير والاسكان بـ%2.40 مسجلا 133.58 جنيه، وصندوق بنك الاسكندرية بـ%2.36 مسجلا 221.01 جنيه، وصندوق بنك الاهلى الاول بـ%1.88 مسجلا 46.07 جنيه، وأخيرا سجل كريدى أجريكول مصرالاول بـ240.05 جنيه.
واصلت اسعار وثائق صناديق العائد الثابت صعودها، نتيجة طبيعتها الاستثمارية البعيدة عن المخاطرة وتركزها فى أوعية الاستثمار ذات العائد الثابت بقيادة صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية (مزايا ) بـ %0.31 مسجلا 15.36597 جنيه، يليه صندوق بنك كريدى اجريكول مصر الثالث بـ %0.17 مسجلا 1020.38 جنيه، وارتفع صندوق بنك بيريوس النقدى بـ %0.17 ، مسجلا 15.0913 جنيه، وصندوق الاسكندرية النقدى العائد اليومى بـ %0.16 مسجلا 19.8924 جنيه، وصندوق بنك الاهلى القطرى بـ %0.16 مسجلا 190.122 جنيه، وصندوق بنك التجارى الدولى (اصول ) بـ %0.16 ، مسجلا 218.98 جنيه، وصعد صندوق بنك مصر النقدى بـ %0.16 ، مسجلا 22.91473 جنيه، وصندوق بنك الاهلى المتحد (ثروة ) بعائد يومى بـ %0.16 مسجلا 122.6341 جنيه، وحقق عائدا يوميا بـ %8.39 ، وصندوق بنك مصر ايران الثانى بـ %0.15 مسجلا 1017.9885 جنيه، وصندوق بنك اتش اس بى سى مصر للسيولة بـ %0.15 مسجلا 153.69486 جنيه، وربح صندوق بنك التعمير والاسكان (موارد ) بـ %0.15 مسجلا 14.2092 جنيه، وصندوق البنك المصرى الخليجى (ثراء ) بـ %0.15 مسجلا 12.00875 جنيه، وصندوق البنك الاهلى الرابع النقدى بـ %0.14 مسجلا 191.2548 جنيه .
كشف أداء وثائق صناديق تحديد الأصول عن ارتفاع كان أكبرها لوثيقة بنك الشركة المصرفية العربية 1 بنسبة %4.06 مسجلا 574.89 جنيه، يليه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 ، مرتفعا بـ %4.06 مسجلا 574.89 جنيه، وأخيرا صعد صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بـ %3.78 مسجلا 203.85 جنيه . - تمت الإستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزاد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.
