وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل رحلة الصعود القوى

استكملت وثائق صناديق الاستثمار، الصعود القوى خلال الاسبوع الماضى، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، مع موجة الارتفاعات التى سجلتها مؤشرات البورصة.

وعلى جانب آخر واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وخلال تعاملات الأسبوع ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا، حيث صعد المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %1 ليغلق عند 10742 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %10.13 إلى مستوى 2764 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%7.86 مسجلا مستوى 3742 نقطة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو %2 بما يعادل 16.2مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 701.6 مليار جنيه مقابل 685.4 مليار جنيه، مستوى الاغلاق الاسبوع السابق له.

«مصر الخير» يحافظ على صدارة «المتوازنة»

وارتفعت وثائق الصناديق المتوازنة الاسبوع الماضى وتمكن صندوق مصر الخير من الحفاظ على المركز الاول بعدما صعدت وثيقته نحو %2.53 لتسجل 14.01 جنيه، كما حافظ صندوق البنك الاهلى الاول على المركز الثانى بـ%1.57 ليسجل 42.17 جنيه للوثيقة.

واقتنص صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» المركز الثالث بنسبة %1.26 لتصل وثيقته إلى 340.34 جنيه، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بنسبة صعود %0.99، مسجلا 12.9 جنيه للوثيقة،

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المركز الرابع بنسبة ارتفاع %0.93، وسجلت وثيقته 185.6 جنيه، لحقه صندوق بنك مصر الأول فى المركز الخامس بـ%0.84 ووصل سعر وثيقته إلى 233.6 جنيه، وتذيل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» قائمة الصناديق المتوازنة بنسبة %0.82، وبقيمة 266.31 جنيه للوثيقة.

«ABC» فى مقدمة «الأسهم»

وحققت وثائق صناديق الاسهم ارتفاعات جماعية كبيرة، لتعكس المسار الصاعد لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، والتى سجل خلالها الرئيسى EGX30 صعودا بنحو %1.

واحتل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC»، المركز الاول بقائمة الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%3.36 وبقيمة 126.92 جنيه للوثيقه، وحل صندوق فاروس بالمركز الثانى بـ%2.07 وبقيمة 95.28 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بارتفاع %1.88 وبقيمة 15.15 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بايونيرز «االرائد» بـ%1.84 ليصل سعر وثيقته إلى82.91 جنيه.

وحل صندوق البنك الاهلى الثالث خامسا بـ%1.71، وبقيمة 122.36 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق الاقل صعودا، جاء فى مقدتها صندوق البنك الاهلى الكويتى بـ%0.57، وبقيمة 119.52 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الاهلى المتحد «االفا» بارتفاع 0.77 وبقيمة 19.66جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث بين الصناديق الاقل صعودا حل صندوق بنك القاهرة بارتفاع %0.81 مسجلا 112.1 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك المصرى الخليجى – بالمركز الرابع – بـ %0.86 وبقيمة 243.74 جنيه للوثيقة، وخامسا : صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول بـ%0.87، وبقيمة 371.4 جنيه للوثيقة.

«ابو ظبى الوطني» يقتنص المركز الاول بـ «النقدية»

واستكملت الصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق أبو ظبى الوطنى المركز الأول باعلى نسبة ارتفاع بلغت %0.188، ووصل سعر وثيقته إلى 239.46 جنيه، تلاه صندوق بلوم مصر بـ %0.184 وبقيمة 342.03 جنيه للوثيقة.

و حصد صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» المركز الثالث بـ%0.182 لتسجل وثيقته 275.72 جنيه، ثم جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث، بـ%0.181 لتسجل وثيقته 1056.9 جنيه،

وتذيل صندوق بنك قطر الاهلى الوطنى «ثمار» قائمة الخمسة الكبار بنسبة صعود %0.181 ليصل سعر وثيقته إلى 426.66 جنيه.

و«المصري» يتفوق بـ «الدخل الثابت»

وارتفعت أيضا أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضى، كعادتها، وسجلت وثيقة صندوق البنك االعقارى المصرى العربى «المصري» أعلى نسبة صعود بـ%0.26 لتصل إلى 248 جنيها.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك القاهرة «الثابت»، بارتفاع %0.24 وبقيمة 263.87 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الاهلى الثامن بالمركز الثالث بـ%0.20 وبقيمة 1902.45 جنيه للوثيقة.

«نعيم» يعتلي عرش «الاسلامية»

واستكملت وثائق الصناديق الاسلامية الصعود الجماعى القوى – خلال الاسبوع الماضى، بقيادة صندوق نعيم مصر، بنسبة صعود بلغت %2.76 وسجلت وثيقته 176.44 جنيه.

واقتنص صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، المركز الثانى بـ%2.44 وبقيمة 17.83 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الأهلى وبنك البركة «بشائر»، بالمركز الثالث بـ%2.42 لتسجل وثيقته 77.54 جنيه.

وجاء صندوق بنك مصر الرابع فى المركز الرابع بارتفاع %1.98 مسجلا 90.06 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى المركز الخامس بـ%1.98 وبقيمة 194.48 جنيه للوثيقة الواحدة.

وسجل صندوق بنك البركة مصر اقل نسبة ارتفاع بـ%1.24 وسجلت وثيقته 106.99 جنيه، متذيلا قائمة الصناديق الاسلامية.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية بشكل محدود كعادتها – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» الذى صعدت وثيقته بنسبة %0.18 لتصل إلى 263.97 جنيه.

وحل صندوق بنك البركة «البركات»، بالمركز الثانى بارتفاع %0.15 وبقيمة 119.18 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى، فى المركز الثالث بنسبة %0.13 لتصل وثيقته إلى 197.6 جنيه.

وتباين أداء وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة، حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ%2.32، لتصل الى 101.63 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ%0.26، لتصل إلى 158.82 جنيه.

وثائق «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواكبان السوق

وسيطر الصعود الجماعى على وثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، اعلى نسبة ارتفاع بـ%1.69 لتصل إلى 123.63 جنيه للوثيقة.

وارتفعت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة %1.68، لتصل إلى 164.29 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 212.13 جنيه.

كما ارتفع وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، وجاءت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» فى المركز الأول بنسبة %0.63 لتصل إلى 15.71 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.39، لتسجل 524.16 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.