أحمد على
نجحت وثاثق صناديق الاستثمار فى الحفاظ على مكاسبها للأسبوع الثانى، وذلك للمرة الأولى منذ أسابيع عدة، إذ صعدت النسبة الأكبر من أسعار وثائق الصناديق بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، فى ظل ارتفاع مؤشرات البورصة، وجاءت صناديق الإسلامية فى المقدمة من حيث نسب الصعود التى بلغ حدها الأقصى %6.06.
وكان صندوق «بنك فيصل الإسلامى» المدرج بفئة الاسلامية، أكثر الصناديق صعودًا بنسبة %6.06 لتصل إلى 119.51 جنيه للوثيقة.
وبنهاية الأسبوع الماضى، نجحت البورصة فى مواصلة الصعود، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسى “EGX30” بنسبة 1.08 مسجلًا 13138 نقطة، فيما صعد نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة %0.47 ليستقر عند 678 نقطة، أما مؤشر «EGX100» فسجل ارتفاعًا بنسبة %0.48 مغلقًا عند 1699 نقطة .
وسجلت البورصة إجمالى قيم تداولات (أسهم وسندات) بلغت 6.7 مليار جنيه، مقارنة مع 5.4 مليار فى الأسبوع قبل الماضى، واستحوذت الأسهم على %95.25 من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة البالغة 5.7 مليار.
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة %64.99من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة %26.51 والعرب على %8.51 بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 25.06 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافى بيع 81.82 مليون هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
«تكامل» يخطف صدارة المتوازنة
نجحت صناديق «المتوازنة» فى استكمال ارتفاعاتها خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وكان صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى صدارة ارتفاعات الفئة بنسبة %0.34 بقيمة 178.83 جنيه .
وتلاه فى المركز الثانى، صندوق بنك مصر الأول بارتفاع %0.33 بقيمة 200.54 جنيه، وثالثًا: حل صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة %0.28 بقيمة 299.35 جنيه .
وفى المركز الرابع، صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى “الماسي” بارتفاع %0.23 بقيمة 239.22 جنيه، وخامسًا: صندوق صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” بصعود %0.01 بقيمة 12.55 جنيه.
وسادسًا : صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع “الثقة” بقيمة 199.89 جنيه، وسابعا: صندوق البنك الأهلى الأول، بصعود %1.14 بقيمة 38.85جنيه. وتخلف صندوق مصر الخير المتوازن عن رحلة الصعود، إذ هبط بنسبة %0.06 لتصل قيمته لـ 24.81 جنيه.
ارتفاعات محدودة للأسهم بقيادة «سيجما »
تصدر صندوق «سيجما» للأسهم، ارتفاعات الفئة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بنسبة %1.16 بقيمة 5.43 جنيه، فيما حل ثانيًا : صندوق بنك الكويت الوطنى “نماء” بنسبة %1.01 بقيمة 16.38 جنيه للوثيقة .
وثالثا : صندوق البنك الأهلى الثالث بصعود %0.77 بقيمة 133.56 جنيه للوثيقة، ورابعًا: صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات “الخبير” بنسبة %0.74 بقيمة 128.83 جنيه للوثيقة .
وخامسا: صندوق بنك قناة السويس بصعود %0.71 بقيمة 504.44 جنيه.
ولم يتحرك سعر وثيقة صندوق البنك الأهلى الخامس، خلال الأسبوع الماضى، بقيمة 11.3 جنيه للوثيقة، فيما هبط صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بنسبة %0.16 بقيمة 231.67 جنيه، وبنسبة تراجع 0.24% لصندوق العربى الأفريقى «شيلد» لتصبح وثيقته بقيمة 205.94 جنيه .
«أصول CIB» يسيطر على النقدية
نجحت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت التعاملات حفاظ صندوق البنك التجارى الدولى “أصول” على مركز الصدارة للأسبوع السابع على التوالى، بصعود وثيقته %0.28 بقيمة 360.46 جنيه .
وثانيا : صندوق بنك جريدى أجريكول مصر الثالث بارتفاع %0.27 بقيمة 1144.33 جنيه للوثيقة، وثالثا: صندوق بنك قطر الأهلى الوطنى “ثمار” بنسبة %0.27 بقيمة 318.22 جنيه للوثيقة.
ورابعًا: صندوق بنك «HSBC مصر» بنسبة %0.27 بقيمة 257.88 جنيه، وخامسًا : صندوق بنك مصر النقدى بنسبة %0.27 بقيمة 38.39 جنيه.
وعلى مستوى الدخل الثابت تصدر صندوق بنك القاهرة “الثابت”بنسبة %0.44 بقيمة 182.11 جنيه، وحل وصيفًا صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بنسبة %0.29 بقيمة 230.58 جنيه، وثالثًا: صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصرى» بنسبة %0.28 بقيمة 183.01 جنيه، ورابعًا: صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بارتفاع %0.27 وبقيمة 20.13 جنيه للوثيقة، وخامسًا : صندوق البنك الأهلى الثامن بارتفاع %0.19 بقيمة 1602.49 جنيه للوثيقة.
«فيصل» نجم الإسلامية
تصدر صندوق فيصل الإسلامى قائمة الصناديق الإسلامية خلال الأسبوع الماضى، إذ ارتفع بنسبة %6.06 بقيمة 119.51 جنيه، وحل خلفه صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة “بشائر” بنسبة %0.51 وبقيمة 74.42 جنيه، ومن خلفهما صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” كثالث أكثر الصناديق صعودًا بنسبة %0.36 وبقيمة 200.07 جنيه .
ورابعًا : صندوق بنك فيصل الإسلامى -التجارى الدولى «أمان» بنسبة %0.32 بقيمة 102.86جنيه للوثيقة، وخلفه صندوق بنك البركة مصر بنسبة %0.28 بقيمة 108.09 جنيه للوثيقة .
فى حين لم تستطع الصناديق الإسلامية المتوازنة استكمال رحلة صعودها، بهبوط %0.19 لصندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بقيمة 99.66 جنيه للوثيقة، وبنسبة %0.08 لوثيقة صندوق بنك عود المتوازن بقيمة 198.08جنيه.
صعود طفيف لـتحديد الأصول
صعدت صناديق تحديد الأصول بنسبة طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، اذ ارتفعت وثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %0.06 بقيمة 674.41 جنيه، وبنسبة صعود قدرها %0.09 لصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بقيمة 177.155 جنيه للوثيقة .
وصعدت صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.04 بقيمة 11.630 دولار للوثيقة، فيما بقت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو، عند مستوى 10.969 يورو .
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.