وثائق «صناديق الاستثمار» تستكمل مسار الصعود للأسبوع الثاني

استكملت وثائق صناديق الاستثمار رحلة الصعود للأسبوع الثانى على التوالي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي- لتعكس الارتفاعات الجماعية التى سجلتها مؤشرات البورصة. كما واصلت أيضًا وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة. وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع الماضى على صعود جماعى، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنحو 1.7% ليغلق عند 10768 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.5% مسجلًا 2161 نقطة، وصعد نظيره EGX100 الأوسع نطاقًا بحوالى 1.5% عند مستوى 3096 نقطة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو 13.3 مليار جنيه، ليغلق عند 672.2 مليار جنيه مقابل 658.9 مليار جنيه، مستوى الإغلاق الأسبوع السابق له.

«مصر الخير» الأعلى فى «المتوازنة»

وتمكنت وثائق الصناديق المتوازنة من تحقيق ارتفاعات جماعية الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق مصر الخير الذى ارتفعت وثيقته 1.78% لتسجل 13.49 جنيه.

وحقق صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» ثانى أعلى نسبة صعود بـ1.23%، لتصل وثيقته إلى 178.4 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول بارتفاع 1.13%، وبقيمة 40.17 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع حل صندوق بنك الاستثمار العربي «سندى» بارتفاع 0.79% لتصل وثيقته إلى 12.55 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الأول بـ0.66%، وبقيمة 192.7 جنيه للوثيقة.

وتذيّل صندوق البنك الزراعى المصري «الماسى» قائمة الصعود بـ0.41%، وبلغت وثيقته 261.33 جنيه.

‏«ABC» يتربع على عرش «الأسهم».. و«فاروس» وصيفًا

وتمكنت صناديق “الأسهم” التى تستثمر أموالها فى سوق المال من الاستفادة بالصعود الجماعى لمؤشرات البورصة، الأسبوع الماضى.

وتربّع صندوق المؤسسة العربية المصرفية «ABC» على عرش الصعود بـ2.96% لتصل وثيقته إلى 119.29 جنيه، وحلّ صندوق فاروس وصيفًا بارتفاعه 2.19% مسجلًا 89.06 جنيه للوثيقة.

واقتنص صندوق البنك الأهلى الكويتى المركز الثالث بنمو 1.99% وبقيمة 118.39 جنيه للوثيقة، لحِقه صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بـ1.69%، وسجلت وثيقته 172.34 جنيه، ثم صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» خامسًا بـ1.64% وبقيمة 297.5 جنيه للوثيقة.

وعلى جانب الصناديق الأقل صعودًا، جاء صندوق البنك المصرى الخليجى على رأس القائمة بارتفاع 0.45%، وسجلت وثيقته 239.08 جنيه، ثم صندوق كريدى أجريكول الثانى، بـ0.45%، وبقيمة 168.38 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث بين الأقل صعودًا جاء صندوق بنك الإسكندرية بـ0.46% وبقيمة 335.97 جنيه للوثيقة، ثم صندوق كريدى أجريكول الأول بـ0.46% وبقيمة 363.4 جنه للوثيقة ليحصد المركز الرابع، لحقه صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا» بـ0.55% وبقيمة 19.15 جنيه للوثيقة.

«حصاد الزراعى المصرى» نجم «النقدية»

واستكملت الصناديق النقدية- التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

وسجل صندوق البنك الزراعى المصرى «الحصاد» أعلى نسبة ارتفاع بين النقدية، بـ0.211%، وسجلت وثيقته 31.17 جنيه، تلاه صندوق بنك القاهر الثانى النقدي فى المركز الثانى بـ0.21% وبقيمة 33.06 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الثالث- المركز الثالث- بارتفاع 0.20% وبقيمة 1036.13 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بالمركز الرابع بصعود 0.20% وبقيمة 270.31 جنيه للوثيقة.

وحلّ خامسًا صندوق البنك العربى النقدى «يوماتى»، بنسبة صعود 0.20% بقيمة 31.98 جنيه للوثيقة.

«ثبات CIB» يتصدر «الدخل الثابت»

كما استكملت وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضى، كعادتها، وتمكّن صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» من تحقيق أعلى نسبة صعود بـ0.26% وبلغت وثيقته 351.36 جنيه.

وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الثانى بارتفاع 0.22% وبقيمة 26.84 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك القاهرة «الثابت»، بـ0.19%، ليسجل 258.47 جنيه للوثيقة.

«نعيم» يواصل تصدر «الإسلامية»

وحققت وثائق الصناديق الاسلامية، ارتفاعات جماعية، الأسبوع الماضى، واستكمل صندوق نعيم مصر اعتلاء عرش الأكبر صعودًا بـ2.8% لتصل وثيقته إلى 167.78 جنيه، لحِقه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» بـ2.1%، وبلغت وثيقته 119.8 جنيه.

واقتنص صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» المركز الثالث بارتفاع 2% لتصل وثيقته الى 183.8 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى– وبنك البركة «بشائر»، فى المركز الرابع بـ1.7%، وسجلت وثيقته 73.49 جنيه، ومن ثم جاء صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «آمان» بـ1.7% وبلغت وثيقته 91.35 جنيه.

وتذيّل صندوق بنك البركة القائمة بأدنى نسبة ارتفاع 0.7% لتصل وثيقته إلى 103 جنيه.

واستكمت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف- بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بنسبة 0.19% لتسجل 258.89 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك البركة «البركات»، بارتفاع 0.18%، مسجلًا 117.13 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة 0.15% ليصل سعر الوثيقة إلى 194.68 جنيه.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة جماعيًّا، وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» اعلى نسبة صعود بـ2.14%، لتصل الى 97.01 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بنسبة 0.75%، لتصل إلى 151.96 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يواكبان حركة السوق

واتجهت وثائق صناديق تحديد الأصول، الأسبوع الماضى، نحو الصعود الجماعى أيضًا، وسجلت وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، أعلى نسبة ارتفاع بلغت 1.65%، لتصل الى 162.47جنيه، ثم وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ1.57%، لتسجل 122.45جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ0.17%، ليصل سعر الوثيقة إلى 208.66 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بـ0.46%، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» 15.37 جنيه، وبلغت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» 517.69 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الإجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقًا لدرجة المخاطرة على أساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافًا إليه إجمالى التوزيعات عن السنوات الثلاث المنتهية فى نهاية الأسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من 5-1.

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الأسهم، كما يزداد العائد مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، وفى الوقت نفسه تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال السنوات الثلاث الماضية، وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.