وثائق «صناديق الاستثمار» تستكمل رحلة الأرباح فى تعاملات الأسبوع الماضى

واصلت وثائق صناديق الاستثمار رحلة المكاسب فى تعاملات الأسبوع الماضى، مستفيدة من الصعود القوى لمؤشرات البورصة، منذ بداية العام الجديد 2024.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنحو %3.07 ليغلق بمستوى 27666 نقطة، كما ارتفع  EGX70 بـ%3.93 ليستقر على 6584  نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا بـ%3.5 ليغلق عند 9319 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 85 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.971 تريليون جنيه.

وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، وواصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

«الأهلى الأول» يتمسك بصدارة «المتوازنة»

واستكملت وثائق الصناديق المتوزانة، مسارها الصاعد الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول، إذ ارتفعت وثيقته بـ%2.14 لتسجل 90.17 جنيه.

واحتل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، المركز الثانى بنسبة ارتفاع %1.87 وسجلت وثيقته 12.93 جنيه بعد احتساب توزيعات نقدية بقيمة 8.32 جنيه للوثيقة، تلاه الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، فى المركز الثالث بـ%1.75 وبلغ سعر وثيقته 188.46 جنيه.

وحل صندوق البنك الزراعى المصري «الماسي»، بالمركز الرابع بـ%1.75 لتصل وثيقته إلى 403.9 جنيه، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا بـ%1.29 وبلغ سعر وثيقته 619 جنيهًا.

‏«GIG» يواصل التربع على قمة «الأسهم»

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم الصعود القوى لمؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضى، لتسجل بدورها ارتفاعات جماعية، باستثاء صندوقى البنك الأهلى الكويتى، وبايونيرز «الرائد»، إذ تراجعت وثيقة الأول بنحو %0.22 إلى 191.28 جنيه، وهبطت وثيقة الثانى بـ %2.22 إلى 149.66 جنيه.

وحافظ صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، على تقدم الصناديق الأكثر استفادة من صعود البورصة بـ %3.83 وبسعر 746.3جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير»، بالمركز الثانى، بنحو %3.73 لتصل وثيقته إلى 479.79 جنيه.

وحصد صندوق بنك MDI الأول، المركز الثالث، بارتفاع %3.54 لتسجل وثيقته 1162.8جنيه، ثم صندوق بنك قناة السويس «الأجيال»، في المركز الرابع بارتفاع %3.35 لتصل وثيقته إلى 33.7 جنيه.

وحل صندوق سى آى استس مانحمنت «مصر إكوتي»، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ%3.31 وبسعر 18.99 جنيه للوثيقة.

«حورس» نجم «النقدية»

واستكملت -الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

واقتنص صندوق «حورس» النقدي المركز الأول، بارتفاع %0.45 وبسعر 12.09 جنيه، تلاه صندوق البنك المصرى الخليجي «ثراء»، فى المركز الثاني بـ%0.368 وبسعر 28.5 جنيه.

وحصد صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد»، المركز الثالث، بـ%0.366 وبسعر 42.85 جنيه، ثم الصندوق المشترك لشركة الأهلى لادارة الاستثمارات المالية وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالمقاولين العرب «تميز» النقدى، فى المركز الرابع بـ%0.364 وبسعر 11.25 جنيه.

وحل صندوق صندوق وثاق للتأمين التكافى «وثاق»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود %0.363 وبسعر 13.56 جنيه للوثيقة الواحدة.

«30/15 ان اى كابيتال» يقود «الدخل الثابت»

كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق إن آى كابيتال «30/15»، المركز الأول بأعلى نسة ارتفاع %0.365 وبلغ سعر وثيقته 12.64 جنيه.

وجاء صندوق شفاء الأورمان الخيرى، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.364 وبلغ سعر وثيقته 11.49 جنيه، تلاه صندوق سى آى اسيتس مانجمنت، فى المركز الثالث بـ %0.355 وبسعر 1.11 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق «بريق»، المركز الرابع بارتفاع %0.353 بسعر 123.3 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ%0.29 وبلغ سعر وثيقته 2268.59 جنيه للوثيقة.

«نعيم مصر» يتلألأ فى سماء «الإسلامية»

وصعدت وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، إذ انخفضت بنحو %0.19 وسجلت سعر 145.48 جنيه، بعد صرف توزيعات نقدية بقيمة 181.94 جنيه للوثيقة.

وتقدم صندوق «نعيم مصر»، الصناديق الأكثر ارتفاعًا بـ%2.88 لتصل وثيقته إلى 32.5 جنيه، تلاه صندوق بنك البركة مصر، فى المركز الثانى بارتفاع %2.33 لتسجل وثيقته 269.04 جنيه للوثيقة.

وحصد الصندوق المشترك لبنكى الأهلى المصرى والبركة «بشائر»، المركز الثالث بـ%1.88 لتصل وثيقته إلى 182.7 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، بالمركز الرابع بـ%1.8 وبسعر 41.58 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، بـ%1.46 وبسعر 27.3 جنيه للوثيقة.

«مصر تكافل» يتقدم «الإسلامية النقدية»

كما واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل»،-المركز الأول- بأعلى نسبة صعود %0.355 لتسجل وثيقته 127.27 جنيه.

وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثانى بـ %0.353 وبسعر 12.25 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى، فى المركز الثالث بـ %0.352 مسجلا 12.18 جنيه للوثيقة الواحدة.

وارتفعت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى، بقيادة وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بواقع %1.94 لتصل إلى 188.6 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، بنسبة %1.69 لتصل إلى 274.38 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواصلان الصعود

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، بنحو %3.63 لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتصل إلى 428.29 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثانى، بـ%2.1 وبسعر 309.13 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.34 ليصل سعر الوثيقة إلى 280.56 جنيه.

وصعدت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.61 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 23.77 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بـ%0.5 لتصل إلى 781.5 جنيه.

وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار ارتفاعًا بـ%0.16 ليسجل 13.06 دولار، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.04 لتصل إلى 11.2 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5–1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.