وثائق «صناديق الاستثمار» تتحول للصعود الأسبوع الماضى

تمكنت وثائق صناديق الاستثمار من التحول نحو المسار الصاعد الاسبوع الماضى، رغم تباين أداء مؤشرات البورصة كما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة. وخلال الأسبوع الماضى هبط المؤشرالرئيسيEGX30، بواقع %0.54 ليغلق عند 10996 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.1 إلى مستوى 2866نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%1.87 مسجلا مستوى 3866 نقطة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة خلال الأسبوع الماضى، نحو %0.72 بما يعادل 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 726.3 مليار جنيه مقابل 721.2 مليار جنيه، مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

«الميزان» يعتلى قمة «المتوازنة»

وارتفعت وثائق الصناديق المتوازنة جماعيا الأسبوع الماضي ، وتمكن صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» من اعتلاء قمة الصناديق الصاعدة بـ%1.57 ليصل سعر وثيقته إلى 351.8 جنيه.

واقتنص صندوق البنك الأهلى الأول – المركز الثانى – بنسبة ارتفاع %1.29 وبقيمة 43.2 جنيه للوثيقة الواحدة، لحقه صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بـ%0.76 ليصل سعر الوثيقته إلى 190.03 جنيه، محتلا المركز الثالث.

ورابعا جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بارتفاع %0.72 وبقيمة 272.4 جنيه للوثيقة، وتذيل صندوق بنك الاستثمار العربي«سندي»قائمة الخمس الأوائل بـ%0.53 وبقيمة 12.96 جنيه للوثيقة الواحدة.

«نماء»يقتنص المركز الأول بـ«الأسهم» و«فاروس»يهبط وحيدا

وتمكنت وثائق صناديق الأسهم من الصعود باستثناء صندوق فاروس الذى هبطت وثائقة بنحو %1.14 لتسجل 98.5 جنيه للوثيقة الواحدة، وذلك تزامنا مع أداء متباين لمؤشرات البورصة حيث هبط egx30 الرئيسى %0.54، بينما ارتفع EGX70 بنحو %2.1 الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء»المركز الاول محققا أعلى نسبة ارتفاع بلغت%2.32، وسجل سعر وثيقته 15.95 جنيه،تلاه صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» بنحو %1.43، وبقيمة 133.66 جنيه للوثيقة.

فى المركز الثالث بين الأكثر ارتفاعا جاء صندوق البنك الأهلى الكويتى بـ %1.38، وبقيمة 122.75 جنيه للوثيقة، وحل صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» بالمركز الرابع بـ%1.34، وبسعر 125.28 جنيه للوثيقة، وخامسا صندوق مصر المستقبل بـ%1.32 وبقيمة 22.24 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد مواز جاء صندوق بنك مصر الثانى على رأس قائمة الأقل صعودا بـ%0.49 وبقيمة 87.31 جنيه للوثيقة، وبالمركز الثانى صندوق بايونيرز «الرائد»بـ%0.53 ليسجل 83.16 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك مصر الثانى المركز الثالث بين الصناديق الأقل صعودا بـ%0.54 وبقيمة 659.79 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البنك العربى الأفريقى «شيلد»فى المركز الرابع بنحو %0.61، وبسعر 176.97 جنيه للوثيقة الواحدة، وخامسا صندوق البنك الأهلى الثالث بـ%0.85 وبقيمة 125.66 جنيه للوثيقة.

«الاستثمار العربى» يتصدر « النقدية»

وواصلت وثائق الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة الصعود المحدود – الأسبوع الماضى- بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربى النقدى، بارتفاع %0.25 وبقيمة 11.84 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» المركز الثانى بارتفاع %0.182، لتسجل وثيقته 279.28 جنيه، ثم صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بـ%0.181 لتصل وثيقته إلى 1070.51 جنيه.

وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك قطر الأهلى المصري«ثمار» بـ%0.18 وبقيمة 432.09جنيه للوثيقة، وتذيل صندوق البنك الأهلى الكويتى قائمة الخمسة الأوائل بـ%0.18 وبلغ سعر وثيقته 33.25 جنيه.

و«جذور» الأعلى بـ «الدخل الثابت»

 كما ارتفعت وثائق صناديق الدخل الثابت بنسب محدودة – كعادتها – وعلى رأسها صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بأعلى نسبة صعود بلغت %0.20 مسجلا 27.85 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك التجارى الدولي«ثبات» بنسبة صعود %0.18 وبقيمة 363.4 جنيه للوثيقة، وثالثا صندوق البنك الأهلى الثامن، بـ%0.18 وبلغ سعر وثيقته 1930.2جنيه.

«الحياة» يتربع على عرش «الإسلامية»

وسيطر الصعود الجماعى القوى على وثائق الصناديق الإسلامية ،الأسبوع الماضى ،واستطاع صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، تحقيق أعلى نسبة ارتفاع بـ%2.86 متربعا على عرش الاسلامية وسجلت وثيقته 18.78 جنيه.

وحل الصندوق المشترك بين بنكى الأهلى والبركة «بشائر»،وصيفا بنسبة صعود %2 وبقيمة 82.9 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك البركة مصر بـ%1.79 وبقيمة 108.1 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربيةالدولية «سنابل»، بـ%1.66 وبقيمة 130.5 جنيه للوثيقة، وخامسا الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، بنسبة %1.52 لتسجل وثيقته 98.75 جنيه.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية -بشكل محدود ،كعادتها – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» الذى صعدت وثيقته بنسبة %0.18 لتصل إلى267.3 جنيه.

وجاء صندوق بنك البركة «البركات»، بالمركز الثانى بارتفاع %0.16 وبقيمة 120.53جنيه للوثيقة، ثمصندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى، فى المركز الثالث بنسبة %0.14  لتصل وثيقته إلى 199.51 جنيه.

كما ارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة، وسجل صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار»صعودا بـ%0.77، لتصل وثيقته إلى 157.26جنيه، ثم صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ%0.44، لتصل وثيقته إلى 105.64جنيه.

الأداء الإيجابى يحالف «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وانعكس الأداء الصاعد على وثيقتى تحديد الأصول الاسبوع الماضى،حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%0.94 لتصل إلى 124.11 جنيه ،ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بـ%0.88، لتصل إلي164.85 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 214.39جنيه.

وصعدت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.32 لوثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» لتسجل 15.91 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.26، وبقيمة531.21 جنيه للوثيقة.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.