سجلت ارتفاعًا جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، عدا 3 صناديق فقط تخلفت عن الصعود، وهى صندوق مصر الخير المدرج بفئة الصناديق المتوازنة، و صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» المدرج بفئة الاسلامية، وصندوق بنك عودة «إزدهار» المدرج بفئة الصناديق الاسلامية المتوازنة كانت البورصة المصرية أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضى على صعود جماعى للمؤشرات وسط مكاسب جيدة لرأس المال السوقي.
وصعد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنحو %2 عند مستوى 11160 نقطة، و EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.59 إلى مستوى 1692.8 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بارتفاع %2 عند مستوى 2571.8 نقطة.
وربح رأس المال السوقى 8.7 مليارات جنيه، لينهى الأسبوع الحالى عند مستويات 616.6 مليار جنيه، مقارنة مع 607.9 مليار جنيه.
و شهدت السوق اتجاها بيعيا للمستثمرين العرب والأجانب الأسبوع المنقضي، بقيمة إجمالية نحو 86 مليون جنيه فقط، حيث كان نصيب المستثمرين الأجانب من التعاملات %13.7 بصافى مبيعات 44.3 مليون جنيه، والعرب %5.4 بصافى بيع 31.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن تداولات البورصة المصرية الأسبوعية إنتهت الأربعاء الماضي، حيث أعلنت إدارة البورصة الخميس إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
«تكامل CIB» يقود ارتفاعات «المتوازنة»
سجلت الصناديق المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفاعاً شبه جماعى لأسعار وثائقها، فيما تصدر صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة ارتفاع %1.10 بقيمة 173.65 جنيه للوثيقة.
وحل فى مركز الوصافة، صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بنسبة %1.10 بقيمة 249.97 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة ارتفاع قدره %0.63 بقيمة 36.69 جنيه.
وبالمركز الرابع، حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر «الثقة» بنسبة ارتفاع %0.56 بقيمة 223.6 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك مصر الأول بنسبة %0.51 بقيمة 190.37 جنيه.
وجاء صندوق مصر الخير وحيدًا بقائمة الهابطين بنسبة %0.63 بقيمة 15.87 جنيه.
«شيلد» يتصدر صعود «الأسهم» الجماعى
سجلت صناديق الاستثمار فئة الأسهم صعوداً جماعياً، وحل متصدرًا صندوق البنك العربى الافريقى الدولى «شيلد» بنسبة %2.50 بقيمة 167.26 جنيه.
وفى مركز الوصافة، حل صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة %2.50 بقيمة 115.85 جنيه للوثيقة، وتلاه فى المركز الثالث، جاء صندوق فاروس 1 بنسبة %1.94 بقيمة 83.43 جنيه.
ورابعًا سجل صندوق بنك الاسكندرية بنسبة %1.63 بقيمة 324.3 جنيه، وخامسًا جاء صندوق كريدى اجريكول مصر الأول بنسبة %1.63 بقيمة 352.38 جنيه.
«SAIB» يواصل قيادة «النقدية» للأسبوع الثالث
واصلت الصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة رحلة الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضي، وشهدت تعاملات الأسبوع تمسك صندوق بنك SAIB النقدى بصدارة بنسبة % 0.24 بقيمة 19.64 جنيه للأسبوع الثالث على التوالي.
وفى مركز الوصافة حل صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بنسبة %0.19 بقيمة 441.58 جنيه، وفى المركز الثالث، سجل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» حضوره، بنسبة %0.189 بقيمة 251.95 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الرابع حل صندوق بنك مصر ايران الثانى بنسبة ارتفاع %0.188 بقيمة 1014.36 جنيه للوثيقة، وخامسًا جاء صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بنسبة %0.187 بقيمة 383.27 جنيه.
وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد نجح صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى تصدر الترتيب، بنسبة ارتفاع %1.15 بقيمة 318.49 جنيه للوثيقة، وخلفه وصيفًا جاء صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بنسبة %0.21 بقيمة 226.61 جنيه.
وفى المركز الثالث حل صندوق البنك العربى الافريقى الدولى «جذور» بنسبة ارتفاع %0.20 بقيمة 24.83جنيه للوثيقة، وحل خلفه رابعًا صندوق بنك القاهرة «الثابت»، بنسبة ارتفاع %0.04 بقيمة 245.04 جنيه للوثيقة،، وخامسًأ حل صندوق الأهلى المصرى الثامن بنسبة %0.03 بقيمة 1826.74 جنيه للوثيقة.
«نعيم مصر» يتقدم «الاسلامية»
سجلت الصناديق الاسلامية فى البورصة ارتفاعاً جماعياً عداً صندوق وحيد، وهو بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» الذى تراجع بنسبة %0.01 بقيمة 114.71 جنيه للوثيقة مقارنة بـ 114.73 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.
فيما واصل صندوق نعيم مصر صدارة المشهد للأسبوع الثانى على التوالى بنسبة %3.96 بقيمة 162.65 جنيه، وثانيًا جاء صندوق بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى «أمان» بنسبة ارتفاع 1.70% بقيمة 88.77 جنيه.
وثالثًا حل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة %0.98 بقيمة 13.48 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل بنك البركة مصر بنسبة %0.67 بقيمة 98.56 جنيه، وخامسًا جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة %0.61 بقيمة 172.47 جنيه للوثيقة.
اما الصناديق الاسلامية المتوازنة فسجلت أداء متباينًا، اذ هبطت وثيقة صندوق بنك عودة «ازدهار» بنسبة %0.002 بسعر 172.49 جنيه للوثيقة، بينما صعدت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنحو %2.80 من قيمتها لتصل الى 91.04 جنيه للوثيقة.
تحديد الأصول ترتفع جماعياً
سجلت صناديق تحديد الأصول أداء صاعداً فى حركة أسعار وثائقها، فيما حل فى صدارة الترتيب صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %1.701 بقيمة 4.59 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة ارتفاع %1.314 بقيمة 117.19 جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» مرتفعا بنسبة %1.31 بقيمة 155.44 جنيه.
وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.01 لتصل لمستوى 11.94 دولار للوثيقة، فيما سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو ارتفاعًا طفيفًا لتصل 10.997 يورو.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.