نجحت فى تحقيق مكاسب شبه جماعية فى الأسبوع الماضي ، مدعومة فى تحركاتها بإرتفاع مؤشرات البورصة بشكل جماعي، لتحافظ على مسارها المائل للصعود للأسبوع الثالث على التوالى .
وأنهت تعاملاتها الأسبوع الماضى على ارتفاعات جماعية للمؤشرات، وسط مكاسب لرأس المال السوقي، صاحبها اتجاها بيعيًا للمستثمر الأجنبي، وشرائيا للعرب.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة %0.24 منهياً الأسبوع عند 10857 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة %3.28 صاعدا إلى 1325.5 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا %2.38 إلى 2089 نقطة.
وسجل رأس المال السوقى 5.2 مليار جنيه مكاسب، لينهى الأسبوع الماضى عند 579.6 مليار جنيه، مقابل 574.4 مليار جنيه الأسبوع السابق، وبلغت التداولات 12.2 مليار جنيه، واستحوذت الأسهم على %63.11 منها، بينما كان نصيب السندات %36.89.
واستحوذ المستثمر المحلى على %70.5 بينما كانت حصة “الأجنبي” %24.9 بصافى بيع 674.2 مليون جنيه، والعرب %4.7 بقيمة شرائية 11 مليون جنيه.
«مصر الخير» يحتفظ بصدارة «المتوازنة»
حافظت فئة الصناديق المتوازنة على رحلة الارتفاع الجماعى للأسبوع الثالث على التوالي، فيما حافظ صندوق مصر الخير على صدارة الترتيب للأسبوع الثانى على الترتيب، بنسبة ارتفاع %1.50 بقيمة 14.96 جنيه للوثيقة .
وفى مركز الوصافة، حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة %0.78 بقيمة 170.06 جنيه للوثيقة، وتلاه ثالثًا جاء صندوق البنك الأهلى المصرى الأول بنسبة %0.74 بقيمة 34.11 جنيه للوثيقة .
ورابعًا حل صندوق بنك مصر الأول بنسبة ارتفاع %0.49 بقيمة 183.18 جنيه للوثيقة، وخامسًا، حل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بنسبة ارتفاع فى سعر وثيقته %0.49 ليسجل 237.26 جنيه للوثيقة.
«استثمار CIB» يتزعم «الأسهم» و»شيلد» فى الوصافة
سجلت صناديق الاستثمار – فئة الأسهم – ارتفاعا شبه جماعى مدعومة بصعود مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 – الذى يضم أكبر 30 سهماً مقيداً بالبورصة- بنسبة %0.24 إلى 10857 نقطة .
وفى صدارة الترتيب، جاء صندوق البنك التجارى الدولى الثانى «استثمار» بنسبة 1.06% بقيمة 162.9 جنيه للوثيقة، وحل فى مركز الوصافة صندوق البنك العربى الافريقى الدولى «شيلد» بنسبة %0.89 بقيمة 157.24 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث سجل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية حضوره بإرتفاع %0.85 بقيمة 84.06 جنيه للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة ارتفاع %0.84 بسعر 51.13 جنيه للوثيقة.
وخامسًا، جاء صندوق البنك الأهلى الخامس بإرتفاع قدره %0.79 بقيمة 8.83 جنيه للوثيقة .
وضمت قائمة الهابطين كل من صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة %0.14 بقيمة 103.18 جنيه للوثيقة و صندوق بايونيرز «الرائد» بنسبة %0.23 بقيمة 79.24 جنيه .
«التجارى وفا» نجم جديد فى سماء «النقدية»
نجحت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضي، وشهدت تعاملات الأسبوع بزوغ نجم جديد فى صدارة ترتيب الفئة، اذ نجح صندوق التجارى وفا بنك النقدى فى تصدر الترتيب بنسبة ارتفاع %0.19 بقيمة 1612.61 جنيه .
فيما حل صندوق البنك العربى النقدى «يوماتي» فى مركز الوصافة، بنسبة ارتفاع %0.19 بقيمة 29.39 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث، بنسبة ارتفاع %0.19 بقيمة 1053.42 جنيه .
ورابعًا حل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بنسبة %0.19 بقيمة 247.68 جنيه، وخامسًا جاء صندوق البنك العربى الافريقى «جمان» بنسبة %0.19 بقيمة 305.54 جنيه .
وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد نجح صندوق البنك الأهلى الثامن فى تصدر الترتيب بنسبة %0.30 بقيمة 1806.93 جنيه للوثيقة، و فى مركز الوصافة حل صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» بنسبة %0.21 بقيمة 24.36 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.20 بقيمة 309.32جنيه.
«بشائر» يبزغ مجددًا فى «الاسلامية»
سجلت فئة الصناديق الاسلامية ارتفاعاً جماعياً خلال الأسبوع الماضي، عدا صندوق وحيد فقط وهو بنك الكويت الوطنى «الحياة» الذى هبط %0.29 وبقيمة 14.93 جنيه للوثيقة .
وفى مركز الصدارة، حل صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» للأسبوع الثانى على التوالى بنسبة ارتفاع %1.49 بقيمة 59.75 جنيه، و وصيفًا جاء صندوق بنك فيصل الاسلامى بنسبة %1.05 بقيمة 98.15 جنيه .
وفى المركز الثالث، حل صندوق بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى «أمان» بنسبة %0.99 بقيمة 85.29 جنيه، ورابعًا حل صندوق سنابل بنسبة %0.88 بقيمة 112.02 جنيه للوثيقة.
وخامسًا، حل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة ارتفاع %0.85 بقيمة 167.07 جنيه للوثيقة.
اما الصناديق الاسلامية المتوازنة فحققت ارتفاعًا جماعيًا، اذ صعدت وثيقة صندوق بنك عودة «ازدهار» بنسبة %0.33 بسعر 162.34 جنيه للوثيقة، فيما ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %0.48 لتصل الى 83.79 جنيه للوثيقة.
تقدم شبه جماعى لـ تحديد الأصول
سجلت فئة صناديق تحديد الأصول ارتفاعاً شبه جماعى ، فيما حل فى صدارة الترتيب صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.63 بقيمة 144.90 جنيه، وخلفه وصيفًا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %0.48 بقيمة 109.64جنيه، بينما هبط صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %0.23 بقيمة 4.39 جنيه .
وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.01 لتصل لمستوى 11.93 دولار للوثيقة، فيما سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو ارتفاعًا طفيفًا لتصل 10.992 يورو .
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.