جميع الفئات بدعم EGX30
جاءت عطلات الأعياد الأخيرة لتؤثر بشكل إيجابى على ، وتحركت وثائقها بشكل مائل للصعود الجماعى بفئة «الأسهم»، و«المتوازنة» و«النقدية»، فيما تباين أداء وثائق الصناديق الإسلامية وضمان وحماية رأس المال.
كانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضى، على تباين فى حركة مؤشراتها، وصعد الرئيسى EGX30 بنسبة %0.75 مسجلا مستوى 14880.39 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 هبوطًا بنسبة %0.40، ليغلق على 649.02 نقطة كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة %0.03 مستقرًا عند 1658 نقطة.
شهدت تعاملات الأسبوع الماضى، ارتفاع القيمة السوقية للبورصة %0.17، لتسجل 807.7 مليار جنيه، فيما سجلت السوق تداولات بقيمة 1.4 مليار جنيه، كانت نصيب الأسهم منها %86.5.
سجلت تعاملات المصريين نسبة %45.7 من إجمالى تعاملات السوق على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على %48.9 منها، والعرب على %5.4، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 234.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيعى بقيمة 22.2مليون جنيه.
يذكر أن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار EIMA تقوم حاليًا بمراجعة نشرات الاكتتاب الخاصة بالصناديق، ولهذا لم تقم EIMA حتى اللحظة بنشر ترتيب الصناديق الأسبوع فى العام الجديد.
“الميزان” يقتنص صدارة المتوازنة
سجلت صناديق فئة المتوازنة ارتفاع شبه جماعى، عدا كل من صندوق مصر الخير المتوزان الذى هبطت قيمة وثيقته بنسبة %0.11 محتلًا المركز قبل الأخير فى ترتيب فئته، وتراجع صندوق بنك QNB الأهلى المتوازن، بنسبة %1.14 ليستقر فى المركز الأخير.
على صعيد الصدارة، تمكن صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” من تحقيق عائد أسبوعى قدره %0.65 ليستحوذ على صدارة الترتيب، فيما تلاه صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بنسبة ارتفاع بقيمة الوثيقة %0.49.
فى المركز الثالث، حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى “الماسي” بنسبة ارتفاع %0.45، ورابعًا جاء صندوق بنك مصر الأول بنسبة عائد أسبوعى قدره %0.36، وخامسًا حلت وثيقة صندوق البنك الأهلى الأول التى ارتفعت بنسبة %0.26.
فى المركز السادس، وقبل الأخير بقائمة الصاعدين، حل صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” بنسبة %0.15، تلاه سابعًا صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” بنسبة %0.14.
«استثمارCIB» يحلق فى سماء الأسهم
شهدت تعاملات صناديق الاستثمار – فئة الأسهم، خلال الأسبوع الماضى، ارتفاعات جماعية لأعضاء الفئة، عقب أسابيع من التباين والتراجعات، مدعومة فى ذلك الارتفاع بعودة مؤشر البورصة الرئيسى للصعود مجددًا.
تصدرت فئة الأسهم، صندوق البنك التجارى الدولى “استثمار” بنسبة ارتفاع أسبوعى %0.90، تلاه فى مركز الوصافة صندوق العربى الأفريقى “شيلد” بنسبة أسبوعية %0.66، وثالثًا حل صندوق بايونيرز الرائد بنسبة ارتفاع %0.55.
فى المركز الرابع جاء صندوق بنك المصرى الخليجى بنسبة ارتفاع أسبوعية %0.53، وفى المركز الخامس، حل صندوق بنك الكويت الوطنى نماء بنسبة ارتفاع %0.52، وسادسًا حل صندوق بنك قناة السويس بنسبة ارتفاع فى قيمة وثيقته %0.51.
سابعًا حلت وثيقة صندوق جريدى أجريكول مصر “الأول”، وارتفعت بنسبة %0.50، تلتها وثيقة صندوق بنك الإسكندرية فى المركز الثامن، بارتفاع بلغ %0.48، وتاسعًا جاءت وثيقة صندوق بنك بلوم مصر بنسبة %0.46، وعاشرًا حل صندوق بنك مصر الثانى بإرتفاع فى قيمة وثيقته بنسبة %0.46.
“بنك الإسكندرية” يتربع على عرش النقدية
نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع انفراد صندوق بنك الإسكندرية النقدى بصدارة الترتيب محققًا عائد أسبوعى قدره %0.19، وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك قطر الأهلى الوطنى “ثمار” محققًا عائد أسبوعى قدره %0.19.
جاء فى المركز الثالث صندوق بنك جريدى أجريكول مصر “الثالث”، بنسبة ارتفاع قدرها %0.19، فيما حل فى المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع قدرها %0.19 صندوق الأهلى الرابع، وخلفه البنك العربى الافريقى “جمان” فى المركز الخامس، بنسبة %0.18.
على مستوى الدخل الثابت، واصل صندوق البنك العقارى المصرى “المصري”، تصدره بنسبة عائد 0.%، وفى مركز الوصافة حل وصندوق البنك العربى الافريقى الدولى “جذور”، بنسبة ارتفاع %0.19، حل خلفه صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.18، رابعًا جاء صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات”، بنسبة ارتفاع %0.17، وخامسا حل صندوق بنك القاهرة “الثابت”، بنسبة %0.13.
«أمان» يغرد منفرداً بفئة «الإسلامية»
تصدر صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى “أمان” بنسبة ارتفاع %0.84، فيما حل صندوق بنك البركة مصر فى مركز الوصافة بنسبة صعود %0.71، وحل ثالثًا بنك الكويات الوطنى “الحياة” بنسبة ارتفاع %0.66.
وفى المركز الرابع حل صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” بنسبة %0.49، وخلفه خامسا جاء صندوق سنابل بنسبة %0.16.
وجاء صندوق فيصل الإسلامى كأكثر الصناديق الإسلامية هبوطًا فى تعاملات الأسبوع الماضى، بنسبة تراجع %0.92، وحل قبله صندوق نعيم مصر بنسبة هبوط %0.37.
وصعدت الصناديق النقدية الإسلامية، بنسبة %0.18 بصندوق البنك المصرف المتحد “رخاء” بالمركز الأول، وبنسبة %0.17 لصندوق أبوظبى الاسلامى النقدى.
ارتفاع طفيف لـ«تحديد الأصول»
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.