واصلت وثائق صناديق الاستثمار رحلة المكاسب الجماعية للأسبوع الثالث على التوالى وذلك خلال أسبوع تعاملات جلسات ما بعد عطلة عيد الأضحي، مدعومة بإرتفاعات مؤشرات البورصة.
كانت البورصة أنهت أسبوعها الماضى الذى يشمل 3 جلسات فقط، فى ظل تزامنه مع إجازة عيد الأضحى بصعود جماعى للمؤشرات، ومكاسب لرأس المال السوقي، بدعم من مشتريات عربية.
وصعد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة %2 إلى 10817 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %3.4 إلى 1588 نقطة، وEGX100 للأسهم الأوسع نطاقا 3.58% منهيا التداولات عند 2436 نقطة.
وأنهى رأس المال السوقى الأسبوع مرتفعا بنسبة %1.98 بقيمة 11.5 مليار جنيه، منهيا تعاملات الأسبوع عند 597 مليار جنيه، مقارنة بـ 585.5 مليار جنيه.
وسجلت التداولات 4.8 مليار جنيه، بكمية تداولات 1.477 مليار ورقة مالية، عبر 123 ألف عملية مُنفذة، واستحوذت الأسهم على %76.48 من إجمالى قيم التداول، والسندات %23.52.
واستحوذ المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات بـ %81.2 بينما كان نصيب الأجانب %12.2 بصافى بيع 388.4 مليون جنيه، والعرب %6.7 بصافى شراء 68.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
«الأهلى المصرى» يتصدر «المتوازنة»
سجلت الصناديق المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفاع جماعى لأسعار وثائقها ، فيما حل صندوق البنك الأهلى الأول فى مركز الصدارة بنسبة ارتفاع قدره %1.79 بقيمة 35.9 جنيه، بينما جاء صندوق مصر الخير وصيفًا بنسبة %1.75 بقيمة 16.07 جنيه للوثيقة.
وثالثًا، حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بنسبة ارتفاع %1.65 بقيمة 221.64 جنيه للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق بنك مصر الأول بنسبة %1.53 بقيمة 188.42 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق الاستثمار العربى «سندي» بنسبة %1.53 بقيمة 12.41 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الكويتى» يقود «الأسهم»
عادت صناديق الاستثمار فئة الأسهم الى الاتجاه الصاعد فى تعاملات الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت أسعار وثائقها بشكل جماعى ، فيما حل فى الصدارة صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة ارتفاع %3.37 بقيمة 112.15 جنيه.
وجاء فى المركز الثاني، صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بنسبة %2.69 بقيمة 93.36 جنيه، وتلاه ثالثًا صندوق فاروس 1 بنسبة ارتفاع %2.32 بقيمة 81.3 جنيه، ورابعًا جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بنسبة ارتفاع %2.22 بقيمة 14.16 جنيه.
وفى المركز الخامس، جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة %2.15 بقيمة 278.78 جنيه.
«SAIB» على رأس «النقدية»
واصلت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- رحلة الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضي، وشهدت تعاملات الأسبوع تصدر صندوق بنك SAIB النقدى بنسبة %0.155 بقيمة 19.54 جنيه، وفى مركز الوصافة حل صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بنسبة %0.135 بقيمة 381.82 جنيه.
وفى المركز الثالث، سجل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» حضوره، بنسبة %0.135 بقيمة 250.99 جنيه للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق بنك مصر ايران الثانى بنسبة %0.134 بقيمة 1010.54 جنيه.
وخامسًا، حل صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بنسبة %0.134 بقيمة 439.9 جنيه للوثيقة.
وعلى مستوى الدخل الثابت، نجح صندوق البنك العربى الافريقى الدولى فى تصدر الترتيب، بنسبة ارتفاع %0.15 بقيمة 24.73 جنيه للوثيقة، وحل خلفه وصيفًا صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة ارتفاع %0.13 بقيمة 314.79 جنيه للوثيقة.
وثالثًا جاء صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بنسبة %0.12 بقيمة 225.71 جنيه، ورابعًا حل صندوق الأهلى المصرى الثامن بنسبة %0.013 بقيمة 1826.33 جنيه للوثيقة.
«بشائر» يحلق فى سماء «الاسلامية»
حافظت الصناديق الاسلامية على رحلة الصعودالجماعى لأسعار وثائقها خلال الأسبوع الماضي، فيما حل فى صدارة الترتيب صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» بنسبة %2.31 بقيمة 65.04 جنيه للوثيقة.
وحل وصيفًا صندوق بنك البركة مصر بنسبة ارتفاع %2.08 بقيمة 97.85 جنيه، وثالثًا جاء صندوق بنك مصر الرابع بنسبة %2.016 بقيمة 90.59 جنيه للوثيقة.
ورابعًا حل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بنسبة ارتفاع %1.98 بقيمة 15.95جنيه للوثيقة، وخامسًا ظهر صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة ارتفاع %1.72 بقيمة 13.21 جنيه للوثيقة.
اما الصناديق الاسلامية المتوازنة فسجلت ارتفاعًا جماعيًا ، اذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك عودة «ازدهار» بنسبة %0.86 بسعر 171.56 جنيه للوثيقة، بجانب صعود وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنحو %0.93 من قيمتها لتصل الى 87.25 جنيه للوثيقة.
تحديد الأصول ترتفع جماعياً
سجلت صناديق تحديد الأصول ارتفاعاً جماعياً فى أسعار وثائقها، فيما حل فى صدارة الترتيب صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %2.14 بقيمة 152.93 جنيه، ، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %2.12 بقيمة 115.33جنيه، وثالثًا صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %0.73 بقيمة 4.59 جنيه
وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.01 لتصل لمستوى 11.94 دولار للوثيقة، فيما سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو ارتفاعًا طفيفًا لتصل 10.996 يورو.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.