واصلت وثائق صناديق الاستثمار رحلة المكاسب الجماعية للأسبوع الثانى على التوالي، مدعومة بارتفاعات مؤشرات البورصة.
وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضى، قبل بدء عطلة عيد الأضحي- بارتفاع جماعى لمؤشراتها، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 لمستوى 10599 نقطة، بنحو %1.33. وسجل مؤشر «EGX70 EWI» ارتفاعا بنحو %2.75 مغلقًا الفترة عند 1535 نقطة.
وارتفع مؤشر «EGX30 capped» بنحو %2.04 مغلقًا عند 12431 نقطة، كما سجل مؤشر «EGX 100 متساوى الأوزان» صعودًا بنحو %2.84 مغلقًا عند 2352 نقطة.
وصعد رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 9 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 585.5 مليار جنيه، وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية 7.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.572 مليار ورقة منفذة على 139 ألف عملية.
«تكامل» يتصدر «المتوازنة»
سجلت الصناديق المتوازنة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفاعًا جماعيًّا لأسعار وثائقها، فيما حل صندوق البنك التجارى الدولى «نكامل» فى مركز الصدارة بنسبة ارتفاع قدره %1.89 بقيمة 169.51 جنيه، بينما حل صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» وصيفًا بنسبة %1.79 بقيمة 218.05 جنيه للوثيقة.
وثالثًا حلّ صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بنسبة ارتفاع %1.28 بقيمة 12.223 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %1.26 بقيمة 35.27 جنيه للوثيقة، وخامسًا جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة %1.18 بقيمة 305.143 جنيه للوثيقة.
«استثمار CIB» يقود صعود «الأسهم»
عادت صناديق الاستثمار- فئة الأسهم- إلى الاتجاه الصاعد فى تعاملات الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت أسعار وثائقها بشكل جماعى ، فيما حلّ فى الصدارة صندوق البنك التجارى الدولى الثانى «استثمار» بنسبة ارتفاع %2.46 بقيمة 162.3 جنيه.
وحلّ فى المركز الثاني، صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة %2.10 بقيمة 108.49 جنيه، تلاه ثالثًا صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بنسبة ارتفاع %1.97 بقيمة 13.85جنيه، ورابعًا جاء صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بنسبة ارتفاع %1.89 بقيمة 90.91 جنيه.
وفى المركز الخامس، جاء صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة %1.43 بقيمة 53.17 جنيه.
«تنمية الصادرات» يقتنص صدارة «النقدية»
واصلت الصناديق النقدية- التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- رحلة الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضي، وشهدت تعاملات الأسبوع تصدر صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بنسبة %0.244 بقيمة 381.31 جنيه، وفى مركز الوصافة حل بنك القاهرة النقدى الثانى بنسبة %0.242 بقيمة 30.69 جنيه.
وفى المركز الثالث، سجل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث حضوره، بنسبة %0.242 بقيمة 1066.04جنيه للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بنسبة %0.242 بقيمة 250.65 جنيه.
وخامسًا، حل صندوق بنك مصر ايران الثانى بنسبة %0.242 بقيمة 1009.18 للوثيقة.
وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد نجح صندوق البنك الأهلى المصرى الثامن فى تصدر الترتيب، بنسبة ارتفاع %0.27 بقيمة 1826.08 جنيه للوثيقة، وحل خلفه وصيفًا صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى «جذور» بنسبة ارتفاع %0.273 بقيمة 24.69جنيه للوثيقة.
وثالثًا جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.264 بقيمة 314.36 جنيه، ورابعًا سجل صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.237 بقيمة 244.58 جنيه، وخامسًا جاء صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» حضوره بنسبة ارتفاع %0.182 بقيمة 225.43 جنيه.
مقدمة «الإسلامية» فى قبضة «أمان»
سجلت الصناديق الإسلامية صعودًا جماعيًّا فى حركة أسعار وثائقها خلال الأسبوع الماضي، فيما حل فى صدارة الترتيب صندوق بنك فيصل الإسلامى– التجارى الدولى «أمان» بنسبة %2.78 بقيمة 85.69 جنيه للوثيقة.
وحلّ وصيفًا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» بنسبة ارتفاع %2.65 بقيمة 113.35 جنيه، وثالثًا جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بنسبة %2.316 بقيمة 15.64 جنيه للوثيقة.
ورابعًا حلّ صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة ارتفاع %2.28 بقيمة 168.90 جنيه للوثيقة، وخامسًا ظهر صندوق بنك مصر الرابع بنسبة ارتفاع %1.85 بقيمة 88.8 جنيه للوثيقة.
أما الصناديق الاسلامية المتوازنة فسجلت تباين، اذ تراجعت وثيقة صندوق بنك عودة «ازدهار» بنسبة %0.15 بسعر 170.08 جنيه للوثيقة، مقابل صعود وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنحو %0.60 من قيمتها لتصل الى 86.44 جنيه للوثيقة.
أداء إيجابى لـ«تحديد الأصول»
سجلت صناديق تحديد الأصول ارتفاعًا جماعيًّا فى أسعار وثائقها، فيما حل فى صدارة الترتيب صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %1.46 بقيمة 4.56 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة 0.49% بقيمة 112.93 جنيه، وثالثًا صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة 0.41% بقيمة 149.72 جنيه.
وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.01 لتصل لمستوى 11.94 دولار للوثيقة، فيما سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو ارتفاعًا طفيفًا لتصل 10.996 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الأوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الإجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقًا لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافًا إليه إجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من 1- 5.
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الأسهم، كما يزداد العائد مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقلّ مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة دون حساب أثر التوزيعات.