واصلت وثائق صناديق الاستثمار، الأداء الإيجابى للأسبوع الثانى على التوالى المستمر منذ بداية العام الجديد 2021، وانهت صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى على ارتفاعات شبه جماعية قوية، تزامننا مع موجة صعود لمؤشرات البورصة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى – ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، بنسبة %4.5 ليغلق عند 11453 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %4.7 عند مستوى 2245 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%4 مسجلا مستوى 3252 نقطة.
وارتقع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو %2.68، بما يعادل 17.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 677.8 مليار جنيه مقابل 660.2 مليار جنيه مستوى الإغلاق الأسبوع السابق.
«مصر الخير » الهابط الوحيد و«الأهلى» فى صدارة «المتوازنة»
ارتفعت وثائق الصناديق المتوزانة جماعيا، الاسبوع الماضى، باستثناء صندوق مصر الخير الذى هبط %0.53 مسجلا 16.64 جنيه للوثيقة.
وتربع صندوق البنك الأهلى الأول، على عرش الصناديق الصاعدة بعدما ارتفعت وثيقته بنحو %2.8 لتسجل 40.5 جنيه.
وتقاسم صندوقا بنك الاستثمار العربى «سندي»، وبنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» المركزالثانى بين الأعلى صعودا بنسبة 2.5%، وبقيمة 13.24 جنيه، و237.29 جنيه للوثيقة على الترتيب.
ثم جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل »، فى المركز الثالث بنسبة %2.05 وبقيمة 179.9 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر الأول فى المركز الرابع بارتفاع %2 وبقيمة 198.87 جنيه، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى » بنسبة %1.98، وبقيمة و265.9 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الثاني» على قمة «الأسهم»
أنهت صناديق الاسهم الاسبوع الماضى على ارتفاعات جماعية كبيرة، لتستكمل المسار الصاعد منذ بداية العام الجديد 2021، تزامننا مع موجة صعود قوية لمؤشر البورصة الرئيسى EGX30، الذى ارتفع نحو %4.5 الأسبوع الماضى.
وحل صندوق البنك الأهلى الثانى على قائمة الصناديق الصاعدة بنسبة %3.5 وبلغت وثيقته 61.58 جنيه، لحقه صندوق البنك الأهلى الخامس بارتفاع %3.48، وبقيمة 10.4 جنيه للوثيقة.
وارتفع صندوق البنك الأهلى الثالث، %3.33 ليحتل المركز الثالث بين الاعلى صعودا، مسجلا 122.39 جنيه للوثيقة، ورابعا صندوق البنك العربى الافريقى «شيلد» بنسبة %3.3وبقيمة 177.1 جنيه للوثيقة، وخامسا : صندوق بنك قناة السويس بـ%3.14، وبقيمة 456.22 جنيه للوثيقة.
«مزيد» يتفوق فى « النقدية»
استمرت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى الطفيف، خلال الأسبوع الماضى.
وتفوق صندوق بنك الإمارات الوطنى «مزيد»، على الصناديق النقدية، بعدما ارتفع أكثر من %0.272، لتصل وثيقته إلى 1273.3 جنيه، لحقه صندوق بنك الاستثمار العربى بـ%0.270، وبقيمة 11.12 جنيه للوثيقة ليحتل المركز الثانى بين الاعلى صعودا.
وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك SAIB النقدى، بـ%0.196 لتسجل وثيقته 20.5 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الرابع، بارتفاع %0.186 وبقيمة 278.78 جنيه للوثيقة.
واحتل صندوق البنك الزراعى المصرى «الحصاد»، المركز الخامس، بارتفاع %0.184 وسجلت وثيقته 30.2 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الثامن» الاكثر ارتفاعا بين «الدخل الثابت»
ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، وتربع صندوق البنك الاهلى الثامن على قائمة الصعود بـ%0.34 وبقيمة 1883.5 جنيه للوثيقة.
واحتل صندوق صندوق بنك القاهرة «الثابت»، المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.20 ليسجل 255.8 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك العربى الإفريقى «جذور »، فى المركز الثالث بـ%0.19 ليسجل 26 جنيه للوثيقة.
«بشائر» هلال «الاسلامية»
وتمكنت الصناديق الاسلامية، من الصعود بقوة، خلال الاسبوع الماضى، واقتنص صندوق البنك الأهلى وبنك البركة «بشائر»، المركز الأول، بصعوده %3.2 لتسجل وثيقته 75.48 جنيه.
وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى المركز الثانى بـ%3.1، وبقيمة 13.48 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» فى المركز الثالث بـ%2.9 لتسجل وثيقته 120.9 جنيه.
وجاء صندوق بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى «أمان» فى المركز الرابع، بنسبة ارتفاع %2.8، لتصل وثيقته إلى 91.7 جنيه، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى المركز الخامس بـ%2.7، وبقيمة 184.12 جنيه للوثيقة.
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، وصعدت وثيقته نحو %0.17 لتصل الى 251.5 جنيه، تلاه صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى بنسبة %0.14 لتسجل وثيقته 190.2 جنيه
وجاء صندوق بنك البركة « البركات» فى المركز الثالث بـ%0.09 وبقيمة 113.8 جنيه للوثيقة.
وتباينت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – حيث صعدت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %1.6 لتصل الى 97.7 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ%0.5 لتسجل 176.4 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواصلان التقدم
ارتفعت وثائق صناديق تحديد الأصول، الاسبوع الماضى، لتواصل المسار الصاعد للاسبوع الثانى على التوالى، بقيادة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، والذى ارتفع بنسبة %1.54 ليسجل 126.3 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %1.53، لتصل وثيقته الى 167.8 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 203.5 جنيه.
وصعدت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، بقياد وثيقة صندوق العربى الافريقى «جارد» بـ%0.94، لتصل إلى 15 جنيه، ثم صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ%0.81 لتصل وثيقته إلى 513.12 جنيه.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.