«صناديق الاستثمار» تواصل الأداء المتباين للأسبوع الثانى

واصلت وثائق صناديق الاستثمار، خلال الأسبوع الماضي، التباين للأسبوع الثانى على التوالي، مع تحركات متباينة ايضا لمؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنقضي.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، بنسبة %1.08 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند 10629 نقطة.

وانحفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72 %عند مستوى 1857 نقطة، كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %0.96 مسجلا مستوى 2717 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنسبة %0.7 بما يعادل 4.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 609.6 مليار جنيه مقابل 605.4 مليار جنيه.

«الأهلى الأول» الأعلى صعودا فى «المتوازنة»

تباين أداء وثائق الصناديق المتوزازنة، الأسبوع الماضي، وتمكن صندوق البنك الأهلى الأول من تحقيق أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.53 ليسجل 36.2 جنيه للوثيقة.

واحتل صندوق الاستثمار العربى «سندي»، الترتيب الثانى بقائمة الصناديق الأعلى صعودا، بنسبة %0.51 لتصل وثيقته إلى 12.48 جنيه.

وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» فى المركز الثالث بنسبة صعود %0.45 لتصل وثيقته إلى 247.76 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الأول بـ %0.15 مسجلا 185.4 جنيه للوثيقة.

وجاء صنوق كريدى أجريكول الرابع «الثقة» أخيرا فى قائمة الصاعدين بـ %0.11 وبقيمة 221.66 جنيه للوثيقة.

وفى المقابل صندوق تكبد صندوق مصر الخير أعلى نسبة خسائر بين صناديق الاستثمار خلال الاسبوع الماضى بـ %2.13 لتصل وثيقته الى 15.4 جنيه.

وهبط صندوقا البنك التجارى الدولى «تكامل»، والكويت الوطنى «الميزان » بنسبة %0.17 وسجلت وثيقة الأول 168.5 جنيه والثانى 307.76 جنيه.

«القاهرة» على قمة «الأسهم»

وسيطر التباين على صناديق الأسهم، واتجهت النسبة الكبرى منها لتسجيل ارتفاعات لم تصل لمستويات %1 فيما لم تزيد نسبة هبوط الصناديق المتراجعة عن %0.5

وتصدر صندوق بنك القاهرة على قائمة الصناديق الأعلى ارتفاعا بـ %0.92 وبقيمة 104.12 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك الأهلى المتحد«ألفا» بـ %0.88 وبقيمة 18.26 جنيه للوثيقة.

وفى المرتبة الثالثة بين الأعلى صعودا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثانى بـ %0.81 وبقيمة 160.25 جنيه للوثيقة.

ورابعا حل صندوق بنك الإسكندرية بارتفاع %0.80 وبقيمة 318.63 جنيه للوثيقة، وخامسا ضندوق كريدى أجريكول مصر الأول وسجلت وثيقته 345.5 جنيه.

وعلى الجانب الآخر، جاء صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» على رأس الصناديق الأعلى هبوطا بـ %0.54 لتصل وثيقته إلى 110.9 جنيه، تلاه صندوق مصر المستقبل بتراجع %0.50 مسجلا 19.65 جنيه للوثيقة.

وفى المرتبة الثالثة بين الأعلى تراجعا، حل صندوق بنك قناة السويس بـ %0.48 وبقيمة 417.4 جنيه للوثيقة.

ورابعا جاء صندوق البنك الأهلى الثالث بهبوط %0.48 وبقيمة 111.66 جنيه للوثيقة، وخامسا صندوق فاروس بنسبة %0.31 وبقيمة 77.9 جنيه للوثيقة.

«أصول» يتصدر «النقدية»

ونجحت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وتمكن صندوق بنك التجارى الدولى «أصول»، من تحقيق أعلى نسبة صعود بـ %0.29 ليسجل 451.9 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك SAIB النقدى فى المركز الثانى بـ %0.19 وبقيمة 20.11 جنيه للوثيقة، تلاه بنك تنمية الصادرات «يومي» فى المركز الثالث، بنسبة %0.18 وبلغت وثيقته 391.23 جنيه.

واحتل صندوق بنك مصر النقدى الترتيب الرابع، وسجلت وثيقته 48.02 جنيه، ثم صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث فى المرتبة الخامسة، وبقيمة 1093.46 جنيه للوثيقة.

«ثبات» الأكثر ارتفاعا بـ«الدخل الثابت»

واتجهت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، للصعود الجماعي، واحتل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» قائمة الأعلى صعودا بـ %0.30 مسجلا 332.48 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثانى حل صندوق البنك الأهلى الثامن بـ %0.23 ليسجل 1857.6 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك االعربى الأفريقى «جذور»، بـ %0.2 ليسجل 25.35 جنيه للوثيقة.

خسوف جزئى فى «الإسلامية»

سيطر الهبوط على النسبة الكبرى من الصناديق الإسلامية، خلال الأسبوع الماضي، وتصدر صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» المركز الأول بين الصناديق الهابطة بنسبة %0.89 ليسجل 15.51جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك الزراعى المصرى العربى «الوفاق» فى المرتبة الثانية بين الأكثر هبوطا بـ %0.56 لتصل قيمة وثيقته إلى 12.69جنيه، لحقه صندوق «نعيم مصر» بتراجع %0.26 لتسجل وثيقته 155.86 جنيه، ثم صندوق بنك مصرالرابع، بنسبة %0.20 وبقيمة 89.14 جنيه للوثيقة.

وفى المقابل سجل صندوق بنك البركة مصر أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.31 لتبلغ وثيقته 98.02 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى وبنك البركة «بشائر» بارتفاع %0.28 وبقيمة 65.99 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث والأخير بين الصناديق الصاعدة جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، بنسبة ارتفاع %0.06 وبقيمة 168.26 جنيه للوثيقة.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، بـ %0.17 لتصل وثيقته الى 247.32 جنيه، ثم صندوق بنك البركة «البركات» بـ %0.16 وبقيمة 112.05 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث بنسبة %0.14 لتسجل وثيقته 187.64 جنيه.

وهبطت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة – وسجلت وثائق صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» أعلى نسبة تراجع بـ %0.65 لتصل إلى 169.2 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %0.15 لتسجل 89.96 جنيه للوثيقة.

تقدم «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وارتفعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعي، بقيادة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.40 ليصل إلى 152.79جنيه، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بنسبة %0.31 ليسجل 115.22 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 200.59 جنيه.

كما صعدت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.10 مسجلة 497.19 جنيه، ووثيقة صندوق العربى الأفريقى «جارد» بـ %0.05 لتصل إلى 14.5 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.