تمكنت وثائق صناديق الاستثمار، من اجتياز الأسبوع الأول من العام الجديد 2021، بصعود جماعى قوى، متفوقة على أداء مؤشرات البورصة التى بدأت العام بخطوات إيجابية الأسبوع المنقضى.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى – ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، بنسبة %1 ليغلق عند 10952 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.35 عند مستوى 2152 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %0.88 مسجلا مستوى 3125 نقطة.
وارتقع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو%1.4، بما يعادل 9.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 660.2 مليار جنيه مقابل 650.9 مليار جنيه مستوى الاغلاق الأسبوع السابق.
«الأهلى الأول » «ألفا» «المتوازنة»
ارتفعت وثائق الصناديق المتوزانة بشكل جماعى، الاسبوع الماضى، بقيادة صندوق البنك الاهلى الاول الذى تمكن من الصعود بنحو %1.57 لتسجل وثيقته 39.41 جنيه.
وفى المرتبة الثانية جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بـ%1.05، لتصل وثيقته الى 12.9 جنيه، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المرتبة الثالثة بـ%0.96 لتسجل وثيقته 327.45 جنيه. وارتفعا صندوقا مصر الخير والبنك الزراعى المصرى «الماسى» بنسبة %0.95، وبقيمة 16.7 جنيه، و260.75 جنيه للوثيقة على الترتيب.
«ABC » على قمة «الأسهم»
وأنهت صناديق الاسهم الاسبوع الاول من 2021، على ارتفاعات جماعية كبرى، متخطية غالبيتها نسب صعود مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، الذى ارتفع نحو %1 الأسبوع الماضى.
وتربع صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، على عرش الصناديق الصاعدة بعدما ارتفعت وثيقته %4.3 لتسجل 112.13 جنيه، وحل صندوق بنك التعمير والاسكان «تعمير»، فى المركز الثانى بين الاعلى صعودا بارتفاع %2.8 وبقيمة 194.85 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك الشركة المصرفية SAIB الأول، المركزالثالث بصعود %2.78 لتصل وثيقته إلى 185.7 جنيه، لحقه صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG، فى المركز الرابع بصعود %2.6 وبقيمة 301.36 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الخامس جاء صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير»، بارتفاع %1.88، وبلغت وثيقته 117.96 جنيه.
وعلى الجانب الآخر سجل صندوق بايونيرز «الرائد» أقل نسبة صعود بـ%0.7، وبقيمة 83.34 جنيه للوثيقة، وجاء صندوق بنك مصر الثالث، فى الترتيب الثانى بين الأقل صعودا بـ%0.93 وبقيمة 686.8 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر الثانى بـ%0.95 مسجلا 90.8 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الرابع بين الصناديق الاقل ارتفاعا، جاء صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار»، وبلغت وثيقته 169.39 جنيه، وخامسا: صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثانى بـ%1.17 لتصل وثيقته إلى 171.47 جنيه
«SAIB» يقتنص صدارة « النقدية»
استمرت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى الطفيف، خلال الأسبوع الماضى.
وتمكن صندوق بنك SAIB النقدى، من تصدر مشهد الصعود بـ%0.19 لتسجل وثيقته 20.46 جنيه، لحقه صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث، بارتفاع %0.18 وبقيمة 1002.37 جنيه للوثيقة.
وثالثًا : صندوق البنك الزراعى المصرى «الحصاد» وسجلت وثيقته 30.14 جنيه للوثيقة، ورابعًا: جاء صندوق البنك العربى الافريقى «جمان» بنسبة ارتفاع %0.184 لتصل وثيقته إلى 322.4 جنيه، وخامسًا حل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بنسبة %0.183 بقيمة 261.48 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الثامن» يواصل الصدارة بين «الدخل الثابت»
ارتفعت اسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، وتربع صندوق البنك الاهلى الثامن على قائمة الصعود بـ%0.21 وبقيمة 1877.03 جنيه للوثيقة.
واحتل صندوق البنك العربى الإفريقى «جذور»، المركز الثانى بـ%0.20 ليسجل 25.95 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات » بنسبة ارتفاع %0.20 ليسجل 338.6 جنيه للوثيقة.
«نعيم مصر» يتربع على عرش «الاسلامية»
تمكنت الصناديق الاسلامية، من الصعود بقوة، خلال الاسبوع الماضى، وتربع صندوق نعيم مصر على قمة الأعلى صعودا بين كافة الصناديق، حيث ارتفعت وثيقته %5.5 لتصل إلى 171.2 جنيه.
واقتنص صندوق البنك الأهلى وبنك البركة «بشائر»، المركز الثانى بين الاسلامية، بصعوده %2 لتسجل وثيقته 73.15 جنيه.
وحصد صندوق بنك البركة مصر المركز الثالث بـ%1.87 بتسجل وثيقته 105.9 جنيه، تلاه البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى المركز الرابع بـ%1.86، وبقيمة 13.4 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الخامس جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، بنسبة ارتفاع %1.6، لتصل وثيقته إلى 17.28 جنيه. وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – بقيادة صندوق بنك البركة «البركات» بـ%0.17 وبقيمة 113.7جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، بـ%0.16 لتصل وثيقته الى 251.09 جنيه.
وجاء صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث بنسبة %0.14 لتسجل وثيقته 189.9 جنيه
وارتفعت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – بقيادة وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» التى صعدت بـ %3.7، لتصل الى 96.2 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ%0.56 لتسجل 177.36 جنيه للوثيقة.
الأداء الايجابى يحالف «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
كما حققت وثائق صناديق تحديد الأصول، ارتفاعات كبرى، فى الاسبوع الأول من 2021،، بقيادة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، والذى ارتفع بنسبة %2.83 ليسجل 124.4 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %2.82، لتصل وثيقته الى 165.28 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 203.2 جنيه.
وصعدت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، بقياد وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ%0.41 لتصل إلى 508.9 جنيه، ثم صندوق العربى الافريقى «جارد» بـ%0.19 لتصل وثيقته إلى 14.87 جنيه.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.