تمكنت وثائق صناديق الاستثمار من تحويل دفتها للصعود الأسبوع الماضى بعد الهبوط العنيف الذى لحقها جراء تداعيات حرب «روسيا – أوكرانيا» وتأثيراتها السلبية على أسواق المال، ومن بينها البورصة المصرية.
واستمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.
وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعى، بواقع %3.81 للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق عند مستوى 11305 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %6.32 مسجلا 1886 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100، بنسبة %5.93، عند مستوى 2882 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %3.79 بما يعادل 26 مليار جنيه، ليسجل 715.4 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقابل 689.3 مليار جنيه مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.
«سندى» يتصدر «المتوازنة»
وسيطر الارتفاع الجماعى على وثائق الصناديق المتوازنة -الأسبوع الماضي- بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بعدما صعدت وثائقه بنحو بنحو %3.23 ليسجل 13.36 جنيه للوثيقة.
وارتفعت وثائق صندوق البنك الأهلى الأول بـ%2.53 محتلا المركز الثانى بين الأعلى صعودًا وبلغ سعر وثيقته 43.01 جنيه، ثم جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المركز الثالث بـ%2.29 وبقيمة 197.03 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك الزراعى «الماسي» فى المركز الرابع بـ%2.06 لتسجل وثيقته 282.54 جنيه، وحل خامسًا صندوق بنك مصر الأول بـ%2.03 وبقيمة 199.43 جنيه للوثيقة.
«الخبير» الأكثر استفادة في «الأسهم»
واستفادت الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم من صعود مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى لتحقق بدورها ارتفاعات جماعية.
واعتلى صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» قائمة الصناديق الأكثر استفادة من الصعود، حيث ارتفعت وثيقته %5.32 لتصل الى 129.32 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC بارتفاع %5.2 وبقيمة 132.16 جنيه للوثيقة الواحدة.
وصعدت وثائق صندوق البنك الأهلى الكويتى بنحو %4.78 ليحتل المركز الثالث بسعر 131.33 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق فاروس –رابعًا- بـ %4.19 وبسعر 94.53 جنيه للوثيقة.
وخامسًا حل صندوق بنك كريدى أجريكول الثانى بـ%3.54 ليصل سعر وثيقته إلى 183.63 جنيه.
«ثمار» على قمة «النقدية»
وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.
واقتنص صندوق بنك قطر الأهلى الوطنى «ثمار» صدارة النقدية بأعلى نسبة صعود %0.179 ليصل سعر الوثيقة 450.89 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بالمركز الثانى بارتفاع %0.177 وبقيمة 291.52 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحصد صندوق البنك الأهلى الكويتى المركز الثالث بنسبة صعود %0.176 وبقيمة 34.69 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بالمركز الرابع بـ%0.175 وبلغ سعر وثيقته 442.6 جنيه.
وخامسًا صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى بنسبة ارتفاع %0.175 وبسعر 35.61 جنيه للوثيقة.
و«جذور» الأعلى بـ «الدخل الثابت»
كما واصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضى، وحقق صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» أعلى نسبة صعود بـ%0.198 وبقيمة 29.33 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصري» فى المركز الثانى بـ%0.175 ليصل سعر وثيقته إلى 262.4 جنيه، ثم جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات»، بالمركز الثالث بـ%0.163 ليسجل 379.11 جنيه للوثيقة.
«البركة» يعتلى عرش «الإسلامية»
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية -الأسبوع الماضي – بنسب تزيد عن %3 وجاء صندوق بنك البركة مصر فى مقدمة الصناديق الأكثر صعودًا بـ%3.72 وبقيمة 112.65 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل صندوق بنك مصر الرابع -بالمركز الثاني- بارتفاع %3.55 لتسجل وثيقته 91.65 جنيه، تلاه بالمركز الثالث صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بـ%3.41 لتسجل وثيقته 210.6 جنيه.
وصعدت وثائق صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بـ%3.41 ليحصد المركز الرابع وبسعر 19.06 جنيه للوثيقة، وخامسًا جاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» بـ%3.3 بسعر 135.72جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد موازٍ واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.162 وبقيمة 278.42 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.16 مسجلا 125.26 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 206.16 جنيه.
وارتفعت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة -الأسبوع الماضي- وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة صعود بـ%6.32 لتصل إلى 99.35 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%2.37 لتصل إلى 147.82 جنيه.
الارتفاع يحالف «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
كما انعكس الصعود الجماعى على وثيقتى صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي- وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة صعود بـ%2.68 لتصل إلى 129.97 جنيه للوثيقة، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%0.95 بسعر 174.32 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 222.43 جنيه.
وارتفعت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» أعلى نسبة صعود بـ%0.5 لتصل إلى 548.6 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جارد» بـ%0.45 لتصل إلى 16.71 جنيه.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.