عادت وثائق صناديق الاستثمار سريعًا إلى طريق المكاسب فى تعاملات الأسبوع الماضى، مدعومة بارتفاعات مؤشرات البورصة، عقب أسبوع من التراجعات كسرت خلاله سلسلة من الارتفاعات امتدت لـ 6 أسابيع.
وأنهت البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعى للمؤشرات كان الأعلى فيها من نصيب «EGX70» و«EGX100» بينما أحرز مؤشر «EGX30» الرئيسى ارتفاعا متواضعا، وسجل رأس المال السوقى مكاسب متواضعة، وسيطر الاتجاه البيعى على تعاملات المستثمرين الأجانب، فيما اتجه العرب نحو الشراء.
وارتفع المؤشر الثلاثينى بنسبة %0.18 إلى مستوى 10460 نقطة، والسبعينى بـ %4.8 إلى 1494 نقطة، و«EGX100» بنسبة %3.85 إلى 2287 نقطة.
وربح رأس المال السوقى 1.6 مليار جنيه، لينهى تعاملات الأسبوع المنقضى عند 576.5 مليار جنيه، مقارنة مع 574.9 مليار جنيه.
وسجلت التداولات صعودا إلى 8.5 مليار جنيه، مقارنة مع 7.4 مليار جنيه، وسيطرت الأسهم على %79.11 بينما كان نصيب للسندات بنسبة %20.89.
واستحوذ المستثمرون المحليون على %72.9 من التعاملات، والأجانب على %21 بصافى بيع 261.3 مليون جنيه، والعرب على %6 بصافى شراء 5.5 مليون جنيه.
«مصر الخير» يتصدر «المتوازنة»
سجلت فئة الصناديق المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ارتفاعا جماعيا لأسعار وثائقها عدا صندوق وحيد فقط، فيما حل صندوق «مصر الخير» فى مركز الصدارة بنسبة ارتفاع قدره %1.72 بقيمة 15.77 جنيه، بينما حل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» وصيفًا بنسبة %0.87 بقيمة 34.83 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %0.87 بقيمة 34.83 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بنسبة %0.81 بقيمة 214.21 جنيه للوثيقة.
وخامسًا صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بنسبة ارتفاع %0.81 بقيمة 12.069 جنيه للوثيقة .
فيما جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» وحيدًا فى قائمة الهابطين، بنسبة تراجع %1.02 قى قيمة وثيقته البالغة 166.36 جنيه .
«ABC» يقود تعافى «الأسهم»
عادت صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- إلى الاتجاه الصاعد عن تعاملات الأسبوع الماضى، إذ ارتفعت أسعار وثائقها بشكل جماعى عدا صندوق واحد فقط، فيما حل فى الصدارة صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC” بنسبة ارتفاع %2.62 بقيمة 89.22 جنيه .
وحل فى المركز الثانى، صندوق بنك الكويت الوطنى “نماء” بنسبة ارتفاع %1.60 بقيمة 13.58 جنيه، وخلفه ثالثًا صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة %1.26 بقيمة 106.25 جنيه، ورابعًا صندوق بنك “SAIB” الأول بنسبة ارتفاع %1.24 بقيمة 167.43 جنيه.
وفى المركز الخامس، جاء صندوق بنك التعمير و الإسكان “تعمير” بنسبة %1.23 بقيمة 176.79 جنيه .
وجاء صندوق البنك التجارى الدولى الثانى “استثمار” وحيدًا فى قائمة الهابطين، بنسبة تراجع %1.04 بقيمة 158.39 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الكويتى» يقتنص قمة «النقدية»
نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع تصدر صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى بنسبة %0.201 بقيمة 29.84 جنيه، وفى مركز الوصافة بنك تنمية الصادرات «يومى» بنسبة %0.191 بقيمة 380.37 جنيه.
وفى المركز الثالث، سجل صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى حضوره، بنسبة %0.190 بقيمة 30.61 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق البنك العربى الأفريقى “جمان” بنسبة %0.189 بقيمة 308.47 جنيه.
وخامسًا صندوق البنك الأهلى المتحد “ثروة” بنسبة %0.189 بقيمة 250.053 للوثيقة .
وعلى مستوى الدخل الثابت، نجح صندوق البنك الأهلى المصرى الثامن فى تصدر الترتيب، بنسبة ارتفاع %0.53 بقيمة 1821.09 جنيه للوثيقة، وحل خلفه وصيفًا صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جذور” بنسبة ارتفاع %0.214 بقيمة 24.62 جنيه للوثيقة.
وثالثًا صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.211 بقيمة 313.53 جنيه، ورابعًا صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصرى» بنسبة ارتفاع %0.193 بقيمة 225.02 جنيه.
وفى المركز الخامس صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.189 بقيمة 244 جنيه .
«الإسلامية».. سطوع 7 و آفول 3
سجلت فئة الصناديق الإسلامية تباينا فى حركة أسعار وثائقها خلال الأسبوع الماضى، بصعود 7 صناديق مقابل هبوط 3 أخرى، حيث ارتفع صندوق بنك فيصل الإسلامى بنسبة %1.97 بقيمة 103.69 جنيه للوثيقة.
وحل وصيفًا صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بنسبة %1.27 بقيمة 15.28 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق بنك البركة مصر بنسبة %1.25 بقيمة 15.28 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة “بشائر” بنسبة %1.01 بقيمة 62.45 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك مصر الرابع بنسبة %0.82 بقيمة 87.18 جنيه .
أما الصناديق الإسلامية المتوازنة فحققت ارتفاعا جماعيا، إذ صعدت وثيقة صندوق بنك عوده «ازدهار» بنسبة %1.43 بسعر 170.34 جنيه للوثيقة، كما ربحت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» نحو %0.37 من قيمتها لتصل إلى 85.92 جنيه للوثيقة.
تقدم جماعى لـ«تحديد الأصول»
سجلت فئة صناديق تحديد الأصول ارتفاعا جماعيا فى أسعار وثائقها، فيما حل فى صدارة الترتيب صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %1.17 بقيمة 149.10 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %1.32 بقيمة 112.37 جنيه، وثالثًا صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %0.59 بقيمة 4.49 جنيه .
وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.01 لتصل لمستوى 11.94 دولار للوثيقة، فيما سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو ارتفاعًا طفيفًا لتصل 10.995 يورو .
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك. – نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.