«صناديق الاستثمار» تستكمل رحلة الصعود للأسبوع الثالث على التوالى

استكملت وثائق صناديق الاستثمار، رحلة الصعود للأسبوع الثالث على التوالى، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مستفيدة من الأداء الايجابى لمؤشرات البورصة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، بنسبة %1.76 ليغلق عند 11654 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.54 إلى مستوى 2311 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %2.3 مسجلا 3328 نقطة.

وارتقع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو %2.28، بما يعادل 15.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 693.3 مليار جنيه مقابل 677.8 مليار جنيه مستوى الاغلاق الاسبوع السابق.س

«مصر الخير » يهبط و«الأهلى» يتصدر فى «المتوازنة»

اختتمت غالبية وثائق الصناديق المتوزانة، الاسبوع الماضى على ارتفاعات، باستثناء صندوق مصر الخير الذى هبط %1.5 مسجلا 16.38 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك الأهلى الأول، المركز الأول بين الأكثر ارتفاعا بنسبة %2.54 لتسجل وثيقته 41.56 جنيه، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل »، فى المركز الثانى بنسبة %1.53 وبقيمة 182.69 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك مصر الأول بارتفاع %1.33 وبقيمة 201.5 جنيه، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى » بنسبة %1.26، وبقيمة و269.27 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى المركز الخامس، بنسبة ارتفاع بين %1.1، وبقيمة 239.9 جنيه للوثيقة.

«SAIB» يقتنص قمة «الأسهم»

واصلت صناديق الاسهم الاسبوع الماضى، رحلة الصعود الجماعية، للاسبوع الثالث على التوالى، لتعكس أداء مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ، الذى ارتفع نحو %1.7 الاسبوع الماضى.

واقتنص صندوق بنك SAIB الأول صدارة الصناديق الصاعدة بنسبة ارتفاع تزيد عن %3 ليسجل 194.8 جنيه للوثيقة، ومن ثم جاء صندوق البنك العربى الافريقى «شيلد» بنسبة %2.89 وبقيمة 182.2 جنيه للوثيقة

وحصد صندوق فاروس على المركز الثالث بين الأعلى صعودا بـ%2.83 لتصل وثيقته إلى 87.47 جنيه، تلاه صندوق بنك التعمير والاسكان «تعمير»، بارتفاع %2.82 وبقيمة 203.4 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الخامس بين الاعلى صعودا جاء صندوق البنك الاهلى الخامس بارتفاع %2.78، وبقيمة 10.69 جنيه للوثيقة.

«SAIB» الاعلى فى «النقدية»

استمرت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى الطفيف، خلال الأسبوع الماضى.

وتصدر صندوق بنك SAIB النقدى ،قائمة الاعلى صعودا بـ%0.193 لتسجل وثيقته 20.5 جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الافريقى «جمان»،، بارتفاع %0.188 وبقيمة 323.6 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك مصر النقدى المركز الثالث بارتفاع %0.187 وبقيمة 49 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة»، بالمركز الرابع، بارتفاع %0.184 وسجلت وثيقته 262.4 جنيه للوثيقة.

واحتل صنوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث، المركز الخامس، بنسبة صعود %0.183 لتصل وثيقته إلى 1006 جنيه.

«الأهلى الثامن» يواصل قيادة الصعود بـ «الدخل الثابت»

ارتفعت اسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، وواصل صندوق البنك الأهلى الثامن قيادته لقائمة الأكثر صعودا بـ%0.25 وبقيمة 1888.25 جنيه للوثيقة.

واحتل صندوق صندوق البنك العقارى المصرى «االمصرى»، المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.20 وبقيمة 236.12 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات»، فى المركز الثالث ليسجل 339.9 جنيه للوثيقة.

«بشائر» يحلق فى سماء «الاسلامية»

تمكنت الصناديق الاسلامية، من استكمال المسار الصاعد، خلال الأسبوع الماضى، واعتلى صندوق البنك الأهلى وبنك البركة «بشائر»، قائمة الاكثر ارتفاعا، بـ%2.4 لتسجل وثيقته 77.3 جنيه.

واقتنص صندوق نعيم مصر، المركز الثانى بصعوده %2.16 ليسجل 178.2 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك البركة مصر بـ%1.85، وبقيمة 110.08 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» المركز الرابع بـ%1.82، وبقيمة 14.09 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى المركز الخامس بـ%1.54، وبقيمة 186.9 جنيه للوثيقة.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – بقيادة صندوق بنك البركة « البركات»، بعدما تمكن من الصعود %0.23 ليسجل 114.08 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثانى بنحو %0.17 لتصل الى 251.9 جنيه، تلاه صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.13 لتسجل وثيقته 190.4 جنيه.

وتباينت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – حيث صعدت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %1.5، لتصل الى 99.2 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ%0.01، لتسجل 176.3 جنيه للوثيقة.

تقدم جماعى لـ «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

صعدت وثائق صناديق تحديد الأصول، الاسبوع الماضى، بقيادة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، الذى ارتفع بنسبة %2.85 ليسجل 129.9 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %2.85، لتصل وثيقته الى 172.6 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 203.8 جنيه.

وصعدت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، بقياد وثيقة صندوق العربى الأفريقى «جارد» بـ%1.4، لتصل إلى 15.22 جنيه، ثم صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ%0.55 لتصل وثيقته إلى 515.9 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.