تكبدت وثائق صناديق الاستثمار، خسائر جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضى تأثرا بالهبوط القوى الذى شهدت مؤشرات البورصة ، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى.
فيما واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت تحقيق ارتفاعات محدودة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى حيث انخفض المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %1.56 ليغلق عند 10143 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.9 إلى مستوى 1820 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا%2.79 مسجلا 2716 نقطة.
وانخفض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الاسبوع الماضى نحو 11.5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 630.9 مليار جنيه مقابل 642.4 مليار جنيه، مستوى الاغلاق الاسبوع السابق له.
«الأهلى الأول» الأدنى تراجعًا فى «المتوازنة»
سيطر الهبوط الجماعى على أداء وثائق الصناديق المتوازنة فى الأسبوع الماضى، وتصدر صندوق البنك الاهلى الاول قائمة الصناديق الأقل هبوطا بـ%1.33، لتصل وثيقته إلى 38.58 جنيه.
وجاء فى المرتبة الثانية بين الأقل هبوطا صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بـ%1.43 وبقيمة 221.07 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، بـ%1.45 وبقيمة 318.74 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد مواز تصدر صندوق «مصر الخير» قائمة الأكثر هبوطا، بعدما تراجعت وثيقته %4.63 لتصل إلى 12.37 جنيه.
وفى المرتبة الثانية بين الأكثر هبوطا جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» الثانى بهبوط %3.09 وبقيمة 171.14 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بانخفاض%2.11 وبقيمة 254.95 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الثانى» كاد أن يفلت من مقصلة «الأسهم»
تأثرت صناديق الأسهم بموجة الهبوط التى لحقت مؤشرات البورصة الاسبوع الماضى، والتى سجل خلالها الرئيسى EGX30 تراجعات بنحو %1.56 وذلك للاسبوع الثانى على التوالى.
وتصدر قائمة الصناديق الأقل هبوطا صندوق البنك الاهلى الثانى بـ%0.62 ليسجل 57.27 جنيه للوثيقة، وفى المرتبة الثانية حل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» بهبوط %0.95 لتسجل وثيقته 111.49 جنيه.
وفى المركز الثالث بين الأقل تراجعا، جاء صندوق بنك MID الاول بنسبة تراجع %1.75، وسجلت وثيقته 491.48 جنيه، ورابعا : صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بـ%1.89، وبقيمة 12.48 جنيه للوثيقة.
وحل خامسًا بقائمة الأقل هبوطًا صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» بهبوط %1.96 لتسجل وثيقته 285.96 جنيه.
وعلى الجانب الآخر تصدر صندوق البنك العربى الإفريقى «شيلد»، قائمة الصناديق الأكثر تراجعا بنسبة %4.2 لتصل وثيقته إلى 163.13 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» فى المركز الثانى بـ %3.97، وبقيمة 163.16 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك قناة السويس فى المركز الثالث بين الاكثر هبوطا بـ%3.58، وسجلت وثيقته 418.76 جنيه، ثم صندوق بايونيرز «الرائد»، بـ%3.51، وسجلت وثيقته 73.47 جنيه.
وفى المركز الخامس يين الاكثر تراجعا، جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول بهبوط %3.49 وبلغت وثيقته 350.35 جنيه.
سرب من الخاسرين فى «الاسلامية»
وخلال الاسبوع الماضى، استكملت وثائق الصناديق الاسلامية الأداء الهابط، وتمكن صندوق نعيم مصر من تصدر قائمة الصناديق الأقل هبوطا، بـ%2.41 وسجلت وثيقته 155.51 جنيه.
وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك الأهلى وبنك البركة «بشائر»، بـ%2.59 لتسجل وثيقته 69.96 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر الرابع بانخفاض %3.12 وبقيمة 88.88 جنيه للوثيقة.
وعلى الجانب الآخر تكبد صندوق بنك فيصل الإسلامي- التجارى الدولى «أمان»، اعلى نسبة هبوط بـ%4.29، مسجلا 87 جنيه للوثيقة، ومعه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» بـ%4.27، وبلغت وثيقته 113.64 جنيه.
وفى المركز الثالث بين الصناديق الأكثر انخفاضا جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بعدما هبطت وثيقته %4.22 لتسجل 174.66جنيه.
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» الذى ارتفعت وثيقته بنسبة %0.17 لتسجل 257.06 جنيه.
وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك البركة «البركات»، بارتفاع %0.16، مسجلا 116.34 جنيه للوثيقة، وثالثا : صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى، بنسبة %0.13 ليصل سعر الوثيقة إلى 193.58 جنيه.
وهبطت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة جماعيا، حيث انخفضت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ%1.42، لتصل الى 91.8 جنيه محققة أقل نسبة تراجع، وانخفضت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بنسبة %2.88، لتصل إلى 146.69 جنيه.
«الاستثمارالعربى» يقود ارتفاعات « النقدية»
استكملت الصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة الصعود الجماعى المحدود خلال الأسبوع الماضى.
وحقق صندوق بنك الاستثمار العربى أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.20، لتسجل وثيقته 11.38 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» بـ%0.185 ليصل سعر وثيقته إلى 30.93 جنيه.
وحصد صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة» المركز الثالث بصعود %0.183 وبقيمة 268.27 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بـ%0.182 وسجلت وثيقته 1028.3 جنيه.
وحل خامسًا بقائمة الاكثر ارتفاعا صندوق بنك SAIB النقدى بـ%0.181، ليصل سعر وثيقته إلى 21 جنيه.
و«الأهلى الثامن» يواصل تصدر «الدخل الثابت»
كما استكملت وثائق صناديق الدخل الثابت تحقيق ارتفاعات محدودة خلال تعاملات الاسبوع الماضى، كعادتها، وواصل صندوق البنك الاهلى الثامن الصدارة بارتفاع %0.20 لتصل وثيقته إلى 1895.99 جنيه.
واحتل صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» المركز الثانى بـ%0.20 ليسجل 26.61 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصرى »، فى المركز الثالث بارتفاع %0.19 وبقيمة 241.01 جنيه للوثيقة
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواصلان التقهقر
ولحق الهبوط الجماعى بوثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى حيث تراجعت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة %1.97، متصدرة الأدنى تراجعا لتصل الى 159.28 جنيه.
وهبطت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، بـ%2 لتسجل 117.68 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 207.4 جنيه.
وتراجعت – أيضا – وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث سجلت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» أقل نسبة تراجع %0.34 لتصل إلى 511.96 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بنسبة %0.82، وبقيمة 15.17 جنيه.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.