«صناديق الاستثمار» تحقق مكاسب كبرى خلال الأسبوع الماضى

استطاعت وثائق صناديق الاستثمار تحقيق مكاسب كبرى، خلال الأسبوع الماضي، لتكسر موجة تباين أسبوعين سابقين، وتمكنت الصناديق من استغلال موجة الصعود القوية لمؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنقضي.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، بنسبة %3.65 ليغلق عند 11017 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %7.7 عند 1992 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%7.18 مسجلا 2912 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنسبة %3.18 بما يعادل 19.4 مليار جنيه، ليغلق عند 629 مليار جنيه مقابل 609.6 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

«مصر الخير » الأعلى فى «المتوازنة» بارتفاع 5%

ارتفعت أسعار وثائق الصناديق المتوازنة بنسبة كبيرة، الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق مصر الخير الذى حقق أعلى نسبة صعود بـ %5.01، لتصل وثيقته إلى 16.18 جنيه.

واحتل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» المرتبة الثانية بين الأعلى مكاسب بنسبة %3.64، وسجلت وثيقتة الأول 318.9 جنيه.

وتمكن صندوق بنك مصر الأول من الحصول على المركز الثالث بنسبة ارتفاع %3.14 ليسجل 191.23 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول، فى المركز الرابع بارتفاع %2.71 ليسجل37.18 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، المركز الخامس بعدما ارتفعت وثيقته %2.49، لتسجل 172.71 جنيه.

«نماء» يربح 5.7% متربعًا على عرش «الأسهم»

وتمكنت صناديق الأسهم، من تحقيق ارتفاعات جماعية مستفيدة من الصعود القوى لمؤشر البورصة الرئيسى EGX30، بما يزيد على %3.6، خلال الأسبوع الماضي.

وتربع صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» على قائمة الأعلى صعودًا بارتفاع %5.7 وبقيمة 14.6 جنيه للوثيقة.

واحتل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC»، المركز الثانى بصعود %4.9 لتصل وثيقته إلى 101.86 جنيه.

وفى المرتبة الثالثة جاء صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بنسبة ارتفاع %4.58، وبقيمة 12.78 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بايونيرز «الرائد» المركز الرابع بنسبة %4.4، وبقيمة 84.1 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الاهلى الكويتى فى الترتيب الخامس بـ %4.3، وبقيمة 121.66 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الآخر تذيّل صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» قائمة ارتفاعات صناديق الأسهم، بنسبة صعود %2.68 وبقيمة 185.43 جنيه للوثيقة، وفى المرتبة الثانية بين الأقل صعودا جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG، بنسبة ارتفاع %2.69 وبقيمة 286.45 جنيه للوثيقة.

وحصل صندوق بنك SAIB الأول على المركز الثالث بين الأقل صعودا بـ %2.7، بقيمة 176.3 جنيه للوثيقة، تلاه فى المركز الرابع صندوق البنك الأهلى الثانى بـ%3.3 وبقيمة 56.34 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الخامس بين الأقل صعودًا جاء صندوق البنك العربى الإفريقى «شيلد»، بنسبة ارتفاع %3.4، لتسجل وثيقته 164.68 جنيه.

«SAIB» على رأس «النقدية»

واستمرت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى الطفيف، خلال الأسبوع الماضى، وتمكن صندوق بنك SAIB النقدى من تحقيق أعلى نسبة صعود بـ %0.19 وبقيمة 20.15 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بارتفاع 0.186، وبقيمة 1095.49 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق الأهلى الرابع بصعود %0.185 لتسجل وثيقته 280.55 جنيه.

واحتل صندوق بنك مصر النقدى الترتيب الرابع، بـ %0.185 وسجلت وثيقته 48.11 جنيه، وفى المركز الخامس، جاء صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بنسبة %0.184 وبلغت وثيقته 391.98 جنيه.

«الأهلى الثامن» يتفوق على صناديق «الدخل الثابت»

كما اتجهت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، للصعود الجماعي، واحتل صندوق البنك الأهلى الثامن قائمة الاعلى صعودا بـ %0.32 ليسجل1863.59 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بـ %0.23، مسجلا 231.63 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث حل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة ارتفاع %0.20 ليسجل 333.16 جنيه للوثيقة.

«الحياة» هلال تتصدر «الإسلامية»

وتمكنت الصناديق الاسلامية، من تحقيق مكاسب كبري، خلال الاسبوع الماضي، بقيادة صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» ،الذى حقق اعلى نسبة صعود بين كافة فئات صناديق الاستثمار ككل وليس الإسلامية فقط، حيث صعد الصندوق نحو %7.7، لتصل وثيقته إلى 16.71 جنيه.

وحصد صندوق بنك مصرالرابع، المركز الثانى بين الصناديق الإسلامية بنسبة صعود %4.6 وبقيمة 93.27 جنيه للوثيقة، لحقة فى المركز الثالث صندوق بنك بنك البركة مصر بنسبة ارتفاع بـ %4.4 لتبلغ وثيقته 102.34 جنيه.

واحتل صندوق بنك الزراعى المصرى العربى «الوفاق» المرتبة الرابعة بين الأكثر صعودا بـ %4 لتصل قيمة وثيقته إلى 13.21جنيه، لحقه صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» فى المرتبة الخامسة بـ %3.7 لتسجل وثيقته 87.7 جنيه.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، بـ %0.174 لتصل وثيقته إلى 247.75 جنيه، ثم صندوق بنك البركة « البركات» بـ %0.17 وبقيمة 112.24 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث بنسبة %0.14 لتسجل وثيقته 187.9 جنيه.

وصعدت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة – وسجلت وثائق صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» أعلى نسبة ارتفاع بـ %2.1، لتصل إلى 172.8جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %1.6 لتسجل 91.4 جنيه للوثيقة.

تقدم جماعى لـ «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وارتفعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعيا، ايضا، بقيادة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %2.7، لتصل وثيقته إلى 15694جنيه، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بنسبة %2.6 ليسجل 118.29 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ 0.14% ليصل سعر الوثيقة إلى 200.88 جنيه.

كما صعدت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.94 مسجلة 501.88 جنيه، ووثيقة صندوق العربى الافريقى «جارد» بـ %0.12 لتصل إلي 14.55 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الأوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الإجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافًا إليه إجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضًا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.