مالت وثائق صناديق الاستثمار نحو الصعود شبه الجماعى خلال الأسبوع الماضى تزامننا مع ارتفاعات جماعية لمؤشرات البورصة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30، بشكل طفيف بنحو %1.5 ليغلق عند 10885 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.7 عند مستوى 2871 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%1.1 مسجلا مستوى 3846 نقطة.
وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو %1.3 بما يعادل 9.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 715.7 مليار جنيه مقابل 706.4 مليار جنيه، مستوى الإغلاق الأسبوع السابق له.
وواصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، الارتفاع محدودة.
«مصر الخير» يواصل صدارة «المتوازنة»
وسجلت وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى ارتفاعات جماعية، وتمكن صندوق مصر الخير من الحفاظ على المركز الاول بارتفاع%1.97لتسجل وثيقته 14.79 جنيه، وحل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المركز الثانى بـ%0.99، وسجلت وثيقته 187.08 جنيه
وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة %0.98 لتصل وثيقته إلى 345.87 جنيه، تلاه صندوق كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بارتفاع %0.54 وبقيمة 263.86 جنيه للوثيقة الواحدة.
وتذيل صندوق البنك الزراعى «الماسي» قائمة الخمس الأكثر صعودا بنسبة %0.41، مسجلا 267.64 جنيه للوثيقة.
هبوط 3 لاعبين فى «الأسهم» .. و«نماء» فى المركز الأول
ومالت وثائق صناديق الأسهم، نحو الصعود شبه الجماعى، لتعكس الارتفاعات التى حققتها مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضى.
واقتنص صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» المركز الأول بين الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%1.59 وبقيمة 15.58 جنيه للوثيقة، وحل صندوق بايونيرز «الرائد» فى المركز الثانى بارتفاع %1.25 وسجل سعر وثيقته 83.79 جنيه.
وحصد صندوق البنك الأهلى الكويتى المركز الثالث بـ%0.95 وبقيمة 121.13 جنيه للوثيقة، وثم جاء صندوق البنك التجارى الدولي«استثمار»فى المركز الرابع بـ%0.71 وبقيمة 182.32 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الخامس بين الصناديق الأكثر صعودا، جاء صندوق بنك قناة السويس بـ%0.69 لتصل وثيقته إلى 464.46 جنيه.
«ثروة» يقود «النقدية»
وواصلت- الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة– الارتفاع الطفيف، بإغلاقات الأسبوع الماضى.
وتمكن صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» من التقدم نحو المركز الأول بارتفاع %0.183 لتسجل وثيقته 276.73 جنيه
واقتنص صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث – المركز الثانى – بـ %0.182 وبقيمة 1060.76 جنيه للوثيقة، تلاه فى المركز الثالث صندوق بنك قطر الأهلى «ثمار»بنسبة صعود بلغت %0.181 وبقيمة 428.21 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك الاستثمار العربى بالمركز الرابع بارتفاع %0.18، ووصل سعر وثيقته إلى 11.73 جنيه، وتذيل صندوق بنك الأسكندرية قائمة الخمس الأعلى صعودا بـ%0.18 وبقيمة 44.61 جنيه للوثيقة.
و«المصرى» يستكمل التفوق فى «الدخل الثابت»
كما ارتفعت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت- كعادتها – واستكملت وثيقة صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» تحقيق أعلى نسبة صعود بـ%0.52 لتصل إلى 249.93 جنيه.
واقتنص صندوق البنك القاهرة «الثابت» المركز الثانى بارتفاع %0.22 وبقيمة 264.98 جنيه للوثيقة، وحصد صندوق البنك الاهلى الثامن المركز الثالث بفارق طفيف عن سابقه حيث صعدت وثيقته %0.22 لتصل إلى1910.79 جنيه للوثيقة.
«الحياة» نجم «الإسلامية»
وخالف صندوقا نعيم مصر وبنك البركة مصر – صعود الصناديق الإسلامية- حيث هبطت وثيقة الأول بنسبة %0.46 لتسجل 183.06 جنيه، ووثيقة البركة بـ%0.13، لتصل إلى 107.39 جنيه.
وعلى صعيد مواز حقق صندوق بنك الكويت الوطني«الحياة»،أعلى نسبة صعود بين الصناديق الإسلامية خلال الأسبوع، بـ%1.34 لتسجل 18.35 جنيه، لحقه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الثانى بين الأكثر صعودا بـ%1.3 لتسجل وثيقته 128.95 جنيه.
وفى المركز الثالث جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق »،بـ %1.04 وبقيمة 14.05 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة ارتفاع %0.96 وبسعر 196.6 جنيه للوثيقة.
وتذيل صندوق بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى «أمان»،قائمة الخمسة الكبار بارتفاع 0.89% لتسجل وثيقته 96.88 جنيه.
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية بشكل محدود – كعادتها – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» الذى صعدت وثيقته بنسبة %0.18 لتصل إلى264.93 جنيه.
كما حل صندوق بنك البركة «البركات»، بالمركز الثانى بارتفاع %0.16 وبقيمة 119.56جنيه للوثيقة، ثمصندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى، فى المركز الثالث بنسبة %0.14 لتصل وثيقته إلى 198.14 جنيه.
وتباين أداء وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ%2.7، لتصل إلى 163.46جنيه، وهبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ%0.27، لتصل الى 104.58 جنيه، ثم.
تقدم «تحديد الأصول»و«حماية رأس المال»
وسيطر الصعود الجماعى علىوثائق صناديق تحديد الأصول فى الاسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.3 لتصل إلى 123.81 جنيه للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة %0.27 ،لتصل إلى 164.44 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 212.76جنيه.
كما ارتفعت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، جماعيا، وصعدت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.21، لتسجل 525.6 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بنسبة%0.16 لتصل إلى 15.73 جنيه.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.