تراجعات البورصة تخيم على أداء «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

مالت وثائق صناديق الاستثمار نحو الهبوط، خلال الأسبوع الماضى، تزامنًا مع موجة تراجعات تعرضت لها مؤشرات البورصة، وتمكن عدد محدود من تسجيل ارتفاعات.

كما واصلت الصناديق التى لا تتأثر بتحركات البورصة تسجيل ارتفاعات محدودة، وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، بنسبة %1.3 ليغلق عند 10844 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.28 عند مستوى 2066 نقطة، كما انخفض EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو %1.29، مسجلًا مستوى 3001 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنسبة %0.7، بما يعادل 4.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 645.7 مليار جنيه، مقابل 650.2 مليار جنيه مستوى الإغلاق الأسبوع السابق.

«تكامل» يغرد منفردًا فى «المتوازنة»

وهبطت وثائق الصناديق المتوازنة بشكل شبه جماعى، الأسبوع الماضى، فيما تمكن صندوق التجارى الدولى «تكامل» من الصعود منفردًا بنحو %0.13 لتسجل وثيقته 173.5 جنيه.

وتصدر صندوق مصر الخير قائمة الصناديق الهابطة بنحو %1.03، لتصل وثيقته إلى 16.62 جنيه.

واحتل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» المرتبة الثانية بين الأكثرهبوطًا، بنسبة %0.96، وسجلت وثيقته 12.71 جنيه، ثم بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» قى المرتبة الثالثة بنسبة %0.67، مسجلًا 227.8 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك مصر الأول فى المركز الرابع بين الأكثر هبوطًا بنسبة تراجع %0.57 ليسجل 192.5 جنيه للوثيقة، تلاه «بنك الكويت الوطنى» «الميزان» فى الترتيب الخامس بنحو %0.39، لتسجل وثيقته 321.1 جنيه.

«ABC» يتربع على عرش الصاعدة فى «الأسهم»

وتباين أداء صناديق الأسهم، واتجهت أغلبها نحو التراجع، تماشيًا مع تحركات مؤشر البورصة الرئيسيEGX30 ، الذى هبط نحو %1.3، فيما تمكن عدد محدود من الصعود.

وتربع صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC»، على قائمة الصناديق الصاعدة، بارتفاع %1.4 لتصل وثيقته إلى 105.25 جنيه، تلاه «فاروس» بصعود %0.32 مسجلًا 82.5 جنيه للوثيقة.

وفى الترتيب الثالث بين الصناديق الصاعدة جاء صندوق البنك الأهلى الكويتى بنحو %0.3، وبقيمة 120.09 جنيه للوثيقة، والمجموعة العربية المصرية للتأمين GIG، رابعًا، بنسبة ارتفاع %0.22 وبقيمة 287.7 جنيه للوثيقة، وخامسًا بنك SAIB الأول، بصعود %0.1 ، ونحو 177.1 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الآخر، تصدر صندوق البنك الأهلى الثالث، قائمة الصناديق الهابطة بنسبة %1.16، لتسجل وثيقته 114.13 جنيه.

وفى المركز الثانى بين الصناديق الأكثر هبوطًا، جاء صندوق بنك مصر الثانى، بنحو %0.84، مسجلًا 89.13 جنيه للوثيقة، ثم «بنك مصر» الثالث بهبوط %0.81، وبقيمة 674.7 حنيه.

وحلَّ صندوق البنك المصرى الخليجى، فى المركز الرابع بين الأكثر هبوطًا بـنحو %0.73 ، وبقيمة 236.46 جنيه للوثيقة، وخامسًا «بنك الكويت الوطنى» «نماء» بنسبة %0.7، وبقيمة 14.55 جنيه للوثيقة.

«جمان» فى صدارة « النقدية»

واستمرت الصناديق النقدية، التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، فى الحفاظ على الصعود الجماعى الطفيف، خلال الأسبوع الماضى.

وتمكن صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» من تحقيق أعلى نسبة صعود بلغت %0.193، وبقيمة 320.66 جنيه للوثيقة.

وحصد المركز الثانى، صندوق البنك التجارى الدولى «أصول»، بصعود %0.192، لتسجل وثيقته 456.97 جنيه، وثالثًا صندوق بنك القاهرة النقدى بنسبة %0.189 وبقيمة 31.8 جنيه للوثيقة.

وحلَّ صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» فى المركز الرابع بـنحو %0.186، وبقيمة 260.02 جنيه للوثيقة، وخامسًا «مصر النقدى» بصعود %0.185، لتسجل وثيقته 48.55 جنيه.

«الأهلى الثامن» يتقدم «الدخل الثابت»

كما اتجهت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، للصعود الجماعى، واحتل صندوق البنك الأهلى الثامن قائمة الأعلى صعودًا بنسبة %0.34 ليسجل 1894.79 جنيه للوثيقة، لحقه «البنك العربى الإفريقى الدولى» «جذور» بنسبة ارتفاع %0.20، ليسجل 25.66 جنيه للوثيقة، وحل صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصرى» ثالثًا بنحو %0.20 ، مسجلا 252.04 جنيه.

«سنابل» تسطع فى «الإسلامية»

ومالت الصناديق الإسلامية نحو الهبوط، وتصدر صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، المركز الأول بين الصناديق الأعلى صعودًا بنسبة %0.22، وبقيمة 114.6 جنيه للوثيقة.

وفى المرتبة الثانية بين الأكثر ارتفاعات جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة ارتفاع بلغت %0.15، بقيمة 173.8 جنيه.

وحصد صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» المركز الثالث بين الأكثر صعودًا بنحو %0.11 لتسجل وثيقته 86.67 جنيه.

وعلى الجانب الآخر احتل صندوق نعيم مصر، قائمة الأكثر هبوطًا، بتراجع %1.6 لتصل قيمة وثيقته إلى 161.9 جنيه، وفى المرتبة الثانية «بنك مصر الرابع»، بانخفاض %0.8، وبقيمة 91.98 جنيه للوثيقة، لحقه «بنك الكويت الوطنى» «الحياة» فى الترتيب الثالث، بنسبة تراجع %0.58 ، لتصل وثيقته إلى 16.65 جنيه.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، بنسبة %0.16، لتصل وثيقته إلى 249.8 جنيه، ثم صندوق بنك البركة «البركات» بنحو %0.15، وبقيمة 113.14 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث بنسبة %0.13، لتسجل وثيقته 189.17 جنيه.

وتباينت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة، فصعدت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنحو %0.02 لتسجل 92.5 جنيه للوثيقة، وهبطت وثيقة «عوده» المتوازن «ازدهار» بـنسبة %0.3، لتصل إلى 177.74 جنيه.

ارتفاع «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وصعدت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعى، أيضًا، بقيادة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.17، لتصل وثيقته إلى 157.57 جنيه، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بنسبة %0.11، ليسجل 118.57 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بنسبة %0.14، ليصل سعر الوثيقة إلى 202.3 جنيه.

كما صعدت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، بقيادة صندوق العربى الإفريقى «جارد» بـنحو 0.25 % لتصل إلى 14.74 جنيه، ثم صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.04، لتصل وثيقته إلى 504.68 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.