انتهت سيطرة الأداء المتباين المائل للهبوط على تحركات المستمرة منذ 3 أسابيع متتالية، إذ نجحت الوثائق فى تسجيل تحركات صاعدة خلال الأسبوع المنتهى، مدعومة بصعود مؤشرات البورصة.
وقفز مؤشر« EGX30» الرئيسى %2.5 خلال الأسبوع الماضى؛ ليصل إلى 14558 نقطة، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة 14.1 مليار جنيه.
يُذكر أن البورصة ربحت 12.3 مليار جنيه، خلال شهر أكتوبر الماضى؛ ليصل رأس المال السوقى إلى 727.7 مليار، مقابل 715.4 مليار استهلّ بها التعاملات.
واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 76 % من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على %17 والعرب على %5.9 وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد ارتفعت تداولات البورصة المصرية بنحو 9.4 مليار جنيه، خلال الأسبوع الماضى، لتسجل 17.1 مليار عبر بيع وشراء 1.19 مليار ورقة.
ويجب التنويه بأن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «EIMA» لم تقم حتى اللحظة بنشر ترتيب الصناديق الأسبوعى على موقعها الإلكترونى منذ بداية عام 2019.
ارتفاعات جماعية للصناديق المتوازنة
ارتفعت أسعار وثائق الصناديق المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بشكل جماعى لأول مرة منذ أسابيع عدة، فيما تصدر صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» ترتيب الفئة بصعود %1.90 بقيمة 13.85 جنيه.
وفى مركز الوصافة، حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بصعود %1.54 بقيمة وثيقته التى سجلت 246.05 جنيه، وثالثًا: حل صندوق بنك قطر الأهلى «توازن» بنسبة %1.20 بقيمة 223.13 جنيه.
وفى المركز الرابع، جاء صندوق بنك مصر الأول بنسبة %1.08 بقيمة 213 جنيه للوثيقة، وخامسًا : حل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة %1.06 بقيمة 329.89 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الكويتي» نجم «الأسهم»
شهدت تعاملات صناديق الاستثمار – خلال الأسبوع الماضى، ارتفاعًا جماعيًا، عدا صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» الذى تراجع بنسبة %0.77 بقيمة 203 جنيهات مقارنة مع 204.58 جنيه الأسبوع قبل الماضى.
وتصدر صندوق البنك الأهلى الكويتى ترتيب الفئة، بارتفاع %4.55 بقيمة 134.29 جنيه للوثيقة، وحل وصيفًا صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» بنسبة %2.45 بقيمة 240.98 جنيه.
وفى المركز الثالث، حل صندوق بنك قناة السويس بارتفاع %2.29 بقيمة 521.61 جنيه للوثيقة، ورابعًا: جاء صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» بارتفاع %2.28 بقيمة 134.87 جنيه للوثيقة، وخامسًا: جاء كل من صندوق بنك مصر الثالث وصندوق البنك العربى الأفريقى الدولى «شيلد» بارتفاع %2.21 بقيمة 833 جنيه للأول و211.78 جنيه للثانى.
«بلوم مصر» يحلق فى صدارة «النقدية»
نجحت الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع، حصول صندوق بنك بلوم مصر النقدى على صدارة ترتيب الفئة بصعود فى سعر وثيقته %0.244 بقيمة 287.51 جنيه.
وجاء وصيفًا صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بارتفاع %0.239 بقيمة 1119.54 جنيه للوثيقة، وثالثًا: حل صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» بارتفاع %0.2388 بقيمة 284.53 جنيه، ورابعًا: صندوق بنك أبوظبى الوطنى بارتفاع %0.2380 بقيمة 201.35 جنيه.
وفى المركز الخامس، جاء صندوق البنك العربى النقدى «يوماتي» بارتفاع %0.237 بقيمة 27.37 جنيه للوثيقة.
وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد تصدر صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.70 بقيمة 215.07 جنيه للوثيقة، وخلفه صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.55 بقيمة 272.59 جنيه، وثالثًا: صندوق بنك الإسكندرية الثالث بنسبة %0.28 بقيمة 26.53 جنيه، ورابعًا : صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى «جذور» بنسبة %0.25 بقيمة 22.58 جنيه، وخامسًا: بنك الإمارات الوطنى «مزيد» بنسبة %0.220 بقيمة 1129.85 جنيه للوثيقة، وسادسًا : حل صندوق البنك الأهلى الثامن، بنسبة %0.21 بقيمة 1717.97 جنيه، وسابعًا: صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بنسبة %0.18 بقيمة 205.70 جنيه.
«نعيم مصر» يتصدر.. و«أمان» و«بشائر» يهبطان فى «الإسلامية»
اتجهت الصناديق الإسلامية نحو الصعود عدا صندوقى «أمان» و«بشائر» وقد تصدر صندوق «نعيم مصر» ترتيب الفئة، عقب صعود سعر وثيقته بنسبة %3.5 بقيمة 183.16 جنيه، وحل وصيفًا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» بنسبة %1.85 بقيمة 139.96 جنيه.
وفى المركز الثالث، جاء صندوق بنك مصر الرابع بارتفاع %1.81 بقيمة 111.89 جنيه، ورابعًا: صندوق بنك فيصل الإسلامى بنسبة %1.80 بقيمة 123.37 جنيه، وخامسًا : حل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة %1.7 بقيمة 15.81 جنيه.
كما ارتفعت الصناديق الإسلامية المتوازنة، إذ ارتفع صندوق بنك عوده «ازدهار» بنسبة %1.05 بسعر 188.75 جنيه للوثيقة، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %2.5 لتصل إلى 94.13 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» ترتفع جماعيًا
ارتفعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وقد تصدر الترتيب صندوق الأسهم المتداولة بارتفاع %4.4 بقيمة 5.7 جنيه، وحل وصيفًا صندوق بنك الشركة المصرفية الثانى بارتفاع %2.03 بقيمة 140.76 جنيه، وثالثًا: جاء صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بارتفاع %1.93 بقيمة 183.02 جنيه، وأخيرًا صندوق «مصر الخير» بارتفاع %1.50 بقيمة 18.81 جنيه للوثيقة.
وصعد صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.03 بسعر 11.819 دولار للوثيقة فيما استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند 10.982 يورو.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.