حققت وثائق صناديق الاستثمار، ارتفاعات قوية الأسبوع الماضى، تزامننا مع صعود مؤشرات البورصة، باستثناء صندوقين مدرجين بفئتى «الإسلامية» و«الأسهم» خالفا المسار الصاعد.
كما واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة كعادتها.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعيا ـ حيث صعد المؤشر الرئيسى EGX30، بنسبة %2.09 ليغلق عند 11617 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.45 إلى مستوى 2384 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%1.49 مسجلا 3342 نقطة.
وقفز رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو %1.7، بما يعادل 12.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 709.3مليار جنيه مقابل 697.1 مليار جنيه مستوى الاغلاق الاسبوع السابق.
«مصر الخير» يتصدر «المتوازنة»
تمكنت وثائق الصناديق المتوزانة، من الصعود، الاسبوع الماضى، بشكل جماعى، وتصدر صندوق مصر الخير قائمة الارتفاعات بـ%2.4 ليصل سعر وثيقته الى 16.6 جنيه، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل » بـ%1.8، وسجلت وثيقته 189.02 جنيه
وفى المرتبة الثالثة، حل صندوق بنك مصر الأول بارتفاع %1.6، وبلغ سعر وثيقته 203.8 جنيه، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، ليحصد المرتبة الرابعة بنسبة صعود %1.3 مسجلا 273.2 جنيه للوثيقة.
وحصد المرتبة الخامسة بين الاكثر ارتفاعا صندوق البنك الأهلى الأول، بعدما ارتفعت وثيقته بنحو %1.09، لتسجل 42.57 جنيه.
«فاروس» يقتنص صدارة «الأسهم»
سجلت وثائق صناديق الاسهم، ارتفاعات قوية لتواكب تحركات مؤشرات البورصة بإستثناء صندوق SAIB الاول، الذى خالف المسار وهبط نحو %1.07 مسجلا 190.22 جنيه للوثيقة
واقتنص صندوق “فاروس” المركز الاول بين الأكثر صعودا بـ%5.9 لتسجل وثيقته 96.3 جنيه، ومن ثم جاء صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، فى المركز الثانى بـ%4.06 وبقيمة 126.09 جنيه للوثيقة.
وحاز صندوق البنك العربى الإفريقى «شيلد» ، على المركز الثالث بصعود %3.09 ليسجل 188.5 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بايونيرز «الرائد» بـ%2.97 وبقيمة 84.79 جنيه للوثيقة ليحتل الترتيب الرابع بين الاكثر صعودا.
وارتفع صندوق البنك الاهلى الثالث بـ%2.59 ليسجل 127.33 جنيه للوثيقة، محتلًا المركز الخامس.
«ثروة» الأعلى فى «النقدية»
استمرت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى الطفيف، خلال الأسبوع الماضى.
واقتنص صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة»، المركز الأول، بارتفاع %0.185 وسجلت وثيقته 264.87 جنيه.
واحتل المركز الثانى صندوق بنك SAIB النقدى، بارتفاع 0.184%، لتسجل وثيقته 20.74 جنيه، تلاه صندوق بنك قطر الأهلى الوطنى «ثمار» فى المركز الثالث، بارتفاع %0.183 وبقيمة 410.02 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث، حصد المركز الرابع، بارتفاع %0.183 وبقيمة 1015.2 جنيه للوثيقة، وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» فى المركز الخامس، بارتفاع %0.183 وبقيمة 30.53 جنيه للوثيقة.
«القاهرة الثابت» ينتزع صدارة «الدخل الثابت»
ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا، الأسبوع الماضى، أيضا، كعادتها، وانتزع صندوق بنك القاهرة «الثابت»، المركز الاول بارتفاع %2.2، لتصل وثيقته الى 257.39 جنيه
وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات»، بـ%0.28 ليسجل 343.7 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور»، بنسبة ارتفاع %0.20 وبقيمة 26.32 جنيه للوثيقة.
«نعيم» يخالف مسار «الاسلامية»
خالف صندوق نعيم مصر المسار الصاعد للصناديق الاسلامية، الأسبوع الماضى، بعدما هبطت وثيقته طفيفا بـ%0.03 لتصل إلى 177.99 جنيه.
وتصدر صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» فى المركز الأول بـ%2.04، وبقيمة 128.8 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى «أمان»، بفارق أقل من %0.001 ليسجل 97.46 جنيه للوثيقة.
واحتل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» المركز الثالث بين قائمة الأكثر صعودا، بـ%1.8، وبقيمة 196.59 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، بـ%1.6 لتسجل وثيقته 14.28 جنيه.
وحاز صندوق بنك مصر الرابع، على المركز الخامس بنسبة ارتفاع %1.4، لتصل وثيقته إلى 98.8 جنيه.
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – وواصل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، الصدارة بنسبة بـ %0.17، وبلغت وثيقتة 254.08 جنيه، تلاه صندوق بنك البركة «البركات»، بـ%0.16 وبقيمة 115.01 جنيه للوثيقة، وفى المركز الثالث، جاء صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى، بنسبة %0.14 لتصل إلى 191.7 جنيه.
كما صعدت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – بقيادة وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بعدما ارتفعت %1.7، لتسجل 172.9 جنيه للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ%0.09، لتصل الى 99.8 جنيه.
«كنوز» على قمة «تحديد الأصول» و«جارد» أول «حماية رأس المال»
اتجهت وثائق صناديق تحديد الأصول، الأسبوع الماضى، للصعود الجماعى ايضا، وسجل صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» المركز الأول، بنسبة %1.87، لتصل وثيقته الى 173.7 جنيه، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، بـ%1.86 ليسجل 130.79 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 205.02 جنيه.
وارتفعت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق العربى الافريقى «جارد» اعلى نسبة صعود بـ%0.89 وبقيمة 15.5 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.58، وبقيمة 521.03 جنيه.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.