انتعشت السندات والأسهم التركية مع تكثيف كبار المسؤولين الاقتصاديين جهودهم لتهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن احتجاز سياسي معارض بارز الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى تدفقات خارجية بمليارات الدولارات، بحسب وكالة بلومبرج.
وصرحت وزارة الخزانة على موقعها الإلكتروني بأنه من المقرر أن يتحدث وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت لندن في مؤتمر عبر الهاتف نظمته سيتي جروب ودويتشه بنك، مؤكدةً بذلك تقريرًا نشرته بلومبرج نيوز لأول مرة.
ومن المتوقع أن يسهم المسئولان التركيان في تعزيز تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان أمس بالحفاظ على السياسات المواتية للمستثمرين على نطاق واسع والمطبقة منذ تعيين شيمشك، المصرفي السابق في وول ستريت، في منتصف عام 2023.
وحققت السندات السيادية التركية أعلى أداء بين سندات الأسواق الناشئة يوم الثلاثاء، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في البلاد بنسبة تصل إلى 5.5%. استقرت الليرة مقابل الدولار، مما ساهم في طمأنة المستثمرين بعد انخفاض العملة بنسبة 3% الأسبوع الماضي.
صرح فيكتور زابو، مدير الاستثمار الأول في شركة أبردين للاستثمارات: “تم تصفية معظم الأموال السريعة من صناديق التحوط الأسبوع الماضي، ولم تتحرك الأموال الحقيقية بعد، ومن هنا جاءت الدعوة لطمأنتنا”.
وأضاف أن الكثير يعتمد على تدفق الأخبار السياسية، ولكن في الوقت الحالي “نحن بخير”.
أدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أقوى منافسي أردوغان وأكثرهم شعبية، يوم الأربعاء الماضي، ثم اعتقاله رسميًا، إلى احتجاجات حاشدة في الشوارع وتسبب في انخفاض الأصول التركية.
اتخذت السلطات تدابير طارئة لوقف الانهيار المالي، بما في ذلك رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة، والتدخل في سعر الصرف، وحظر البيع على المكشوف للأسهم التركية.
وقال أردوغان في تصريحات متلفزة بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين: “لن نسمح أبدًا بتضرر المكاسب التي حققناها من البرنامج الاقتصادي الذي نُفذ في العامين الماضيين”.
وتابع:”إن مؤسساتنا تمتلك السلطة والإرادة لضمان آليات السوق الصحية.”
تهدئة مخاوف المستثمرين
استقرت الليرة بعد أن أيد أردوغان علنًا برنامج شيمشك الاقتصادي، وظلت تتداول دون تغيير يُذكر عند 37.9856 للدولار اعتبارًا من الساعة 2:57 مساءً في إسطنبول. وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا بنسبة 3.8%، مواصلًا مكاسبه يوم الاثنين بعد انخفاضه بنسبة 17% الأسبوع الماضي.
وفي حين تسعى الحكومة إلى تهدئة المستثمرين، لم تُظهر أي بوادر تراجع أمام المتظاهرين الذين نظموا مسيرات في الشوارع لما يقرب من أسبوع، حيث وصف أردوغان المظاهرات بأنها “شريرة”. وألقى باللوم على رد فعل المعارضة في تقلبات السوق. وذكرت وسائل إعلام حكومية يوم الثلاثاء أن 41 شخصًا اعتُقلوا في إسطنبول بتهمة إهانة الرئيس والمشاركة في مظاهرات غير قانونية.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بنظيره الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، في واشنطن يوم الثلاثاء. وقد تجنب المسؤولون الأمريكيون إلى حد كبير انتقاد تركيا منذ اعتقال إمام أوغلو، حيث وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس الأسبوع الماضي الأمر بأنه مسألة قضائية داخلية. هزيمة ساحقة في السوق
دعا أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب إمام أوغلو، يوم الاثنين إلى مقاطعة العلامات التجارية والشركات التي قال إنها تابعة لدوائر حكومية. وتراوحت هذه الشركات بين شركات إعلامية ومحطات وقود وسلسلة مقاهي.
سجّلت الأسهم والعملة التركية أكبر انخفاض عالمي الأسبوع الماضي، وارتفعت عوائد السندات بالعملة المحلية. جاء ذلك على الرغم من تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي بضخ 11.2 مليار دولار في 19 مارس وحده، وفقًا لتقديرات بلومبرج إيكونوميكس.
كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة لليلة واحدة في اجتماع غير مقرر يوم الخميس، ثم دعا المسؤولين التنفيذيين من أكبر البنوك المقرضة في البلاد يوم الأحد في محاولة أخرى لاحتواء التداعيات.
في غضون ذلك، تدرس السلطات اتخاذ تدابير إضافية للتخفيف من تقلبات السوق، بما في ذلك خفض الضرائب المستقطعة على ودائع الليرة، لثني السكان المحليين عن تحويل مدخراتهم بالليرة إلى دولارات.
قال زابو من شركة أبردين: “على البنك المركزي منع الدولرة واسعة النطاق”. وأضاف: “يمكن للبنك بسهولة تغطية التدفقات الخارجة من الأجانب، لكن تحويل ودائع الليرة قد يكون مبالغًا فيه”.
يستنزف البنك المركزي السيولة الزائدة بالليرة من النظام المالي بوتيرة قياسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياسة النقدية المتشددة ودعم العملة. أظهرت بيانات جمعتها بلومبرج أن فائض الليرة في النظام انخفض إلى حوالي 234 مليار ليرة (6.2 مليار دولار) يوم الثلاثاء من 1.2 تريليون ليرة في 18 مارس، أي قبل يوم من اعتقال إمام أوغلو.
قال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة مونيكس يوروب المحدودة في لندن: “يبدو أن المسؤولين يحاولون وضع حدٍّ للأزمة، على أمل أن تنحسر العاصفة السياسية وتنسى الأسواق الأمر برمته”. “في الوقت الحالي، يبدو أن هذه الإجراءات ناجحة”.