تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار، خلال الأسبوع الماضي، واتجهت النسبة الكبرى منها نحو الارتفاع تزامنًا مع صعود مؤشرات البورصة، فيما تكبدت بعض الصناديق تراجعات محدودة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، بنسبة 0.31% ليغلق عند 11015 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بـ3.11% مسجلًا 3038 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4% عند 2088 نقطة.
وصعد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة 1.03% بما يعادل نحو 6.5 مليار جنيه، ليغلق عند 642.9 مليار جنيه، مقابل 636.4 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.
«الأهلى الأول» يتصدر «المتوازنة»
سيطر التباين على أداء وثائق الصناديق المتوازنة، الأسبوع الماضي، وتصدّر صندوق البنك الأهلى الأول قائمة الصناديق الصاعدة بعدما ارتفعت وثيقته بنسبة 0.95% لتسجل 38.14 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثانى حل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بارتفاع 0.58% لتسجل وثيقته 12.83 جنيه، وثالثًا صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة 0.54%، وسجلت وثيقته 325.45 جنيه.
وعلى جانب الصناديق الهابطة، سجل صندوق مصر الخير أكبر نسبة تراجع بـ0.58% مسجلًا 16.76 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثانى بين الصناديق الهابطة جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، بتراجع 0.08% لتسجل وثيقته 255.93 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الأول فى المركز الثالث والأخير بـ0.07% ليسجل 194 جنيهًا للوثيقة.
«الأهلى الثاني» الأعلى فى «الأسهم»
وتباين أداء صناديق الأسهم، مسجلة تحركات لم تصل لـ1% صعودًا وهبوطًا، وخالفت الأداء الصاعد لمؤشرات البورصة، خلال الأسبوع الماضي.
وتربع صندوق بنك الأهلى الثانى على قائمة الصناديق الصاعدة، بارتفاع 0.89% وبقيمة 57.69 جنيه للوثيقة.
وفى المرتبة الثانية جاء صندوق فاروس بارتفاع 0.83% وبقيمة 82.11 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الخامس، فى المركز الثالث، بـ0.82% وبقيمة 9.79 جنيه للوثيقة.
ورابعًا جاء بنك الكويت الوطنى «نماء» بنسبة ارتفاع 0.61% وبقيمة 14.97 دنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق بلوم مصر بارتفاع 0.43% وبقيمة 148.99 جنيه للوثيقة.
وعلى الجانب الآخر تصدّر صندوق بنك مصر إيران قائمة الصناديق المتراجعة بهبوط 0.58% مسجلًا 513.52 جنيه للوثيقة، سبقه صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بنسبة هبوط 0.54% وبقيمة 13.03 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث بين الأعلى هبوطًا، جاء صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة 0.39% وبقيمة 122.93 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق البنك المصرى الخليجى بـ0.37% وبقيمة 239.08 جنيه للوثيقة.
وخامسا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثانى بتراجع 0.34% وبقيمة 168.34 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الرابع» على رأس «النقدية»
وواصلت الصناديق النقدية- التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- الحفاظ على الصعود الجماعى الطفيف، خلال الأسبوع الماضى.
وتمكّن صندوق البنك الأهلى الرابع من تحقيق أعلى نسبة صعود بـ0.19% لتسجل وثيقته 282.18 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» فى الترتيب الثانى بارتفاع 0.186% مسجلًا 259.06 جنيه للوثيقة.
واحتل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث، المركز الثالث بـ0.185% وبقيمة 1101.59 جنيه للوثيقة.
ورابعًا صندوق بنك SAIB النقدي، بـ0.184% وبقيمة 20.26 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق بنك مصر النقدى بـ0.183% وسجلت وثيقته 48.38 جنيه.
«الأهلى الثامن» يواصل تصدّر صناديق «الدخل الثابت»
كما اتجهت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، للصعود الجماعي، واحتلّ صندوق البنك الأهلى الثامن قائمة الأعلى صعودا بـ0.29% ليسجل 1879.3 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثاني جاء صندوق البنك العربى الإفريقى الدولى «جذور» بـ0.20% مسجلًا 25.56 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث حل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة ارتفاع 0.19% ليسجل 335.11 جنيه للوثيقة.
«نعيم مصر» نجم «الإسلامية»
تباين أداء الصناديق الإسلامية، واتجهت النسبة الأكبر منها نحو تحقيق مكاسب جماعية، خلال الأسبوع الماضي، فيما سجل 3 صناديق تراجعات محدودة.
وحقق صندوق نعيم مصر، أعلى نسبة صعود بالصناديق الإسلامية بنحو 1.6% لتصل وثيقته إلى 166.4 جنيه.
وفى المركز الثانى حلّ صندوق البنك الأهلى وبنك البركة «بشائر» بنسبة ارتفاع 1% وبقيمة 70.77 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الثالث بـ0.68% وبقيمة 17.09 جنيه للوثيقة.
وعلى الجانب الآخر تصدر صندوق بنك البركة مصر قائمة الصناديق الهابطة بـ0.6% لتبلغ وثيقته 103.9 جنيه.
وجاء صندوق فيصل الإسلامى– التجار الدولى «أمان» فى المركز الثانى بين الصناديق الأعلى هبوطًا بـ0.38% مسجلًا 87.42 جنيه للوثيقة، وتذيل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» الصناديق الهابطة بـ0.14% لتصل وثيقته إلى 175.54 جنيه.
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية- بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، بـ0.17% لتصل وثيقته إلى 249 جنيها، ثم صندوق بنك البركة « البركات» بـ0.16% وبقيمة 112.78 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث بنسبة 0.14% لتسجل وثيقته 188.66 جنيه.
وتباينت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة؛ حيث ارتفعت وثائق صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ1.4% لتسجل 93.97 جنيه للوثيقة، فيما تراجعت وثائق صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ0.18% لتصل إلى 178.16 جنيه للوثيقة.
ارتفاع جماعى لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
وارتفعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعي، بقيادة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة 0.15% لتصل وثيقته إلى 157.56 جنيه، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بنسبة 0.14% ليسجل 118.7 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ0.14% ليصل سعر الوثيقة إلى 201.74 جنيه.
كما صعدت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت وثيقة صندوق العربى الأفريقى «جارد» بـ0.55% لتصل إلى 14.66 جنيه، ووثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة 0.14% مسجلة 504.64 جنيه.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الأوراق المالية فى تحديد أنواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الإجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسومًا على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقًا لدرجة المخاطرة على أساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافًا إليه إجمالى التوزيعات عن السنوات الثلاث المنتهية فى نهاية الأسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من 5-1.
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضًا مع ارتفاع المخاطرة، والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال السنوات الثلاث الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة دون حساب أثر التوزيعات.