استكملت وثائق صناديق الاستثمار الصعود القوى فى تعاملات الاسبوع الماضى وذلك للأسبوع الثانى على التوالى، تزامنا مع صعود مؤشرات البورصة، كما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت تحقيق ارتفاعات محدودة.
وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعى، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %1.15، مسجلا مستوى 11668 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.79 مسجلا مستوى 2132 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%1.25 عند مستوى 3166 نقطة.
وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو %1.25 بما يعادل 9.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 738.3 مليار جنيه، مقابل 729.2 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
«الميزان» يتقدم «المتوازنة»
وسجلت وثائق الصناديق المتوازنة ارتفاعات جماعية – الأسبوع الماضى -، وجاء فى مقدمتها صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بعدما ارتفعت وثيقته %1.72 لتصل إلى 369.52 جنيه.
وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» المركز الثانى بارتفاع %1.52، ليسجل 249.44 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك مصر الأول بالمركز الثالث بـ%1.47 بسعر 201.84 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، رابعا بـ%1.41 بسعر 201.98 جنيه، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، بالمركز الخامس بنسبة ارتفاع %1.14 وبسعر 13.45 جنيه للوثيقة الواحدة.
«الأهلى الكويتي» يقتنص صدارة «الأسهم»
وانعكس الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على وثائق صناديق الأسهم لتسجل ارتفاعات جماعية قوية.
واقتنص صندوق البنك الأهلى الكويتى صدارة الأعلى صعودا بـ%2.74 وبقيمة 136.45 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق فاروس بالمركز الثانى بارتفاع %2.49 وبسعر 98.33 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك قناة السويس بصعود %2.48 ليصل سعر وثيقته إلى 511.59 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى « شيلد» بـ%2.46 وبلغ سعر وثيقته 193.87 جنيه.
وخامسًا حل صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بنسبة ارتفاع بلغت %2.46 ليصل سعر وثيقته إلى 16.87 جنيه.
«الاستثمار العربي»على قمة « النقدية»
واستكملت الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعى المحدود خلال الأسبوع الماضى.
وسجل صندوق بنك الاستثمار العربى أعلى نسبة صعود بـ %0.27 محتلا المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 433.36 جنيه.
واقتنص صندوق بنك SAIB النقدى المركز الثانى بصعوده %0.24 ليصل سعر وثيقته إلى 22.38 جنيه، تلاه صندوق بنك قطر الأهلى الوطنى «ثمار» فى المركز الثالث بـ %0.198 وبقيمة 442.31 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق البنك العربى الافريقى «جمان» بنسبة ارتفاع %0.184 بقيمة 352.16 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك مصر النقدى خامسًا بارتفاع %0.182 وبسعر 53.24 جنيه للوثيقة.
و «الأهلى الثامن» الأعلى بين «الدخل الثابت»
واستكملت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت تحقيق ارتفاعات محدودة ، الاسبوع الماضى، كعادتها.
وسجل صندوق البنك الأهلى الثامن أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.20 ليحتل المركز الأول وبسعر 1933.94 جنيه للوثيقة الواحدة.
وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بارتفاع %0.195 وبقيمة 28.6 جنيه للوثيقة، وحل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» ثالثا بـ%0.194 ليصل سعر وثيقته إلى 371.51 جنيه.
«هلال» نجم «الاسلامية»
وحققت وثائق الصناديق الاسلامية، صعودا قويا – الاسبوع الماضى – بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بعدما صعدت وثيقته نحو %2.85 لتسجل 215.43 جنيه للوثيقة.
وحصد الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» المركز الثانى بـ%2.7 وبسعر 107.24جنيه للوثيقة، لحقه صندوق نعيم مصر بالمركز الثالث بارتفاع %2.58 وبقيمة 154.94 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل»، بـ%2.48 وبقيمة 138.8 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» خامسا بنحو %2.45، مسجلا سعر 19.53 جنيه للوثيقة.
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بعدما ارتفعت وثيقته بنسبة %0.169 لتسجل 273.44 جنيه.
وجاء صندوق بنك البركة «البركات»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.163، مسجلا 123.04 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.137 ليصل سعر الوثيقة إلى 203.07 جنيه.
وصعدت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» اعلى نسبة ارتفاع بـ%2.03، لتبلغ 99.89 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ %0.11، لتصل إلى 157.18جنيه.
الصعود يحالف «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
ولحق الأداء الصاعد بوثيقتى صناديق تحديد الأصول – الاسبوع الماضى – وارتفعت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى %4.83، فى المركز الأول بسعر 132.36 جنيه للوثيقة، تلتها وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %4.74 وبسعر 180.57 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 218.73 جنيه.
وصعدت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» اعلى نسبة ارتفاع بـ %2.68 لتصل إلى 16.85 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %1.15 لتصل إلى 543.15 جنيه.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.