تمكنت غالبية وثائق صناديق الاستثمار من تحقيق ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضى، لتكسر حالة التذبذب التى سيطرت عليها خلال الفترة المنقضية، تأثرا بصعود مؤشرات البورصة.
وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30، بنسبة %1.3 ليغلق عند 11051 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.12 عند مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%1.48 مسجلا مستوى 2928 نقطة.
وقفز رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنسبة %0.67 ما يعادل 4.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 620.8 مليار جنيه مقابل 616.7 مليار جنيه.
«الكويت الوطنى» فى صدارة «المتوازنة»
سجلت وثائق الصناديق المتوازنة صعودا شبه جماعيا، باستثناء صندوق مصر الخير، الذى تراجع بنسبة %0.22 ليسجل 15.79 جنيه للوثيقة.
وتصدرصندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان » قائمة الاعلى صعودا، بنسبة %1.56 وبقيمة 311.28 جنيه للوثيقة، وفى المرتبة الثانية بين الاعلى صعودا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، بـ%1.34 وبلغت سعر وثيقته 224.65 جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الاول فى المركز الثالث بين الاكثر ارتفاعا بنسبة %1.24 لتسجل وثيقته 188.09 جنيه، تلاه صندوق البنك الاهلى الأول، فى المركز الرابع بنسبة %1.07 مسجلا 36.69 جنيه للوثيقة.
واحتل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» الترتيب الخامس بين الاعلى صعودا بنسبة %0.85 وبلغ سعر وثيقته 12.47 جنيه.
«نماء» يقود «الأسهم»
سجلت صناديق الأسهم ارتفاعات جماعية تأثرا بتحركات مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، خلال تعاملات الأسبوع الماضى.
وتربع صندوق بنك الكويت الوطنى « نماء»، على عرش الصنايق الاعلى صعودا بنسبة %2.7 وبلغت وثيقته 14.24 جنيه، لحقة صندوق بلوم مصر، بارتفاع %2.11 لتصل سعر وثيقته الى 143.92 جنيه.
واحتل صندوق بايونيرز «الرائد» المركز الثالث بين قائمة الاعلى صعودا بنسبة %2.1 وبقيمة 82.6 جنيه للوثيقة، وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC، بنسبة ارتفاع %1.9 لتصل وثيقته الى 98.47 جنيه.
وجاء صندوق بنك مصر الثانى فى المركز الخامس بين الاكثر ارتفاعا بـ%1.8 ليسجل 66.67 جنيه للوثيقة..
«SAIB» على رأس «النقدية»
نجحت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى.
وتمكن صندوق بنك SAIB النقدى، من تحقيق أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.22 ليسجل 19.91 جنيه للوثيقة، وجاء فى المركز الثانى بين الأعلى صعودا صندوق البنك التجارى الدولى «أصول»، بـ%0.21 وبقيمة 447.13 جنيه للوثيقة.
وفى المرتبة الثالثة حل صندوق بنك أبو ظبى الوطنى بـ0.199 % وبقيمة 221.96 جنيه للوثيقة، ورابعا: صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى، بنسبة ارتفاع %0.196 وبقيمة 31.19 جنيه للوثيقة.
وحل خامسًا، صندوق البنك الأهلى المصرى الرابع بنسبة ارتفاع %0.19 بقيمة 277.50 جنيه، يُذكر ان الصندوق وزع كوبونات نقدياً بقيمة 6.5 جنيه فى 30 سبتمبر الماضى.
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، بشكل شبه جماعى، واحتل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» قائمة الاعلى صعودا بـ%0.46 وبقيمة 325.4 جنيه للوثيقة، تلاه البنك العقاى العربى المصرى «المصرى » بنسبة %0.29 لتسجل وثيقته 229.3 جنيه.
وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك القاهرة « الثابت»، بنسبة %0.26 وبقيمة 248.04 جنيه للوثيقة،، ورابعا: صندوق البنك العربى الاقريقى « جذور» بنسبة %0.007 وبقيمة 25.1 جنيه للوثيقة.
«الحياة» نجم «الإسلامية»
سجلت الصناديق الاسلامية ارتفاعات جماعية، وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» على رأس الصناديق الاعلى صعودا بنسبة %3.1 ليسجل 16.03 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك مصر الرابع بنحو %2.3 ليسجل 90.19 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك البركة مصر، فى المركز الثالث بين الاعلى صعودا بنسبة %1.9 وبقيمة 97.49 جنيه للوثيقة، ثم صندوق صندوق بنك الزراعى المصرى العربى «الوفاق» فى المرتبة الرابعة بين الاعلى صعودا بـ %1.7 وبقيمة 13.31 جنيه للوثيقة.
وخامسًا: صندوق «نعيم مصر» ، بنسبة %1.6 وبلغت وثيقته 162.3 جنيه للوثيقة.
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية، بقيادة صتدوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، وصعد وثيقة الصندوق %0.17 لتصل الى 245.18 جنيه.
كما صعدت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – بقيادة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بعدما ارتفعت وثيقته بنسبة %1 لتسجل 91.74 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تسلكان المسار الصاعد
وارتفعت اسعار صناديق تحديد الأصول بشكل جماعيا، حيث صعد صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %1.66 ليصل الى 153.89 جنيه، وارتفع صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 1.65 بنسبة %1.8 ليسجل 116 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.14 ليصل سعر الوثيقة الى 199.15 جنيه.
وسيطر الصعود الجماعى ايضا على صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» ارتفاعاً بنسبة %0.51 مسجلة 495.97 جنيه، وصعدت وثيقة صندوق العربى الافريقى «جارد» %0.46 لتصل إلى 14.63 جنيه.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.