بورصة وشركات

وثائق صناديق الاستثمار تعود سريعًا لمسارها الهابط

خسر رأس المال السوقى نحو 3 مليارات جنيه، مغلقا عند 757 مليارا، مقابل 759.8 مليار الأسبوع السابق، بينما شهدت التداولات ارتفاعا إلى 6 مليارات، مقارنة بـ5.5 مليار.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ تماشياً مع تحركات السوق

عادت وثائق صناديق الاستثمار المصرية لأدائها السلبى والهابط سريعًا، إذ لم تمكث سوى أسبوعين فقط فى رحلة الصعود، مضغوطة بتحركات البورصة الهابطة، فى ظل معاناة الأخيرة من غياب المحفزات.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت أسبوعها المنقضى بأداء سلبى، إذ خسر المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 قرب الـ%1 منهيا تعاملاته عند 14043 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %0.53 إلى مستوى 602 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %0.64 منهيا تداولاته عند 1536 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى نحو 3 مليارات جنيه، مغلقا عند 757 مليارا، مقابل 759.8 مليار الأسبوع السابق، بينما شهدت التداولات ارتفاعا إلى 6 مليارات، مقارنة بـ5.5 مليار.

واستحوذت الأسهم على %51.51، من إجمالى قيم التداول داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات من التداولات %47.49.
واتجه المستثمرون الأجانب للشراء بصافى 146.5 مليون جنيه، بنسبة %36.5 من التعاملات، فيما سجل العرب صافى بيع 46.4 مليون جنيه، بنسبة %6.5، والمصريون حصة %57.1 من التعاملات.

ويجب التنويه بأن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار EIMA تقوم حاليًا بمراجعة نشرات الاكتتاب الخاصة بكل الصناديق، ولهذا لم تقم EIMA حتى اللحظة بنشر ترتيب الصناديق الأسبوعى فى العام الجديد.

تراجعات جماعية لـ«المتوازنة» .. و«الميزان» الأقل تأثراً

سجلت صناديق فئة المتوازنة هبوطا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وكان صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» الأقل تراجعًا بنسبة هبوط %0.37، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بنسبة تراجع %0.42.

وفى المركز الثالث من حيث الأقل هبوطًا، جاء صندوق بنك مصر الأول بنسبة %0.77، ورابعًا حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بنسبة %0.80، وخامسًا جاء صندوق بنك الأهلي QNB بنسبة تراجع %0.82.

وفى المركز السادس جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» بنسبة تراجع %1.04، تلاه صندوق البنك الاهلى الأول بنسبة تراجع %1.34، وثامنًا جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة %1.34.
وحصل صندوق مصر الخير المتوازن على لقب الأكثر هبوطًا خلال الأسبوع الماضى، إذ تراجعت وثيقته بنسبة %1.61.

«فاروس» الناجى الوحيد فى «الأسهم»

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، هبوطا جماعيا لأعضاء الفئة، عدا صندوق فاروس، الذى نجح فى الهروب من رحلة الهبوط، وصعدت قيمة وثيقته بنسبة %0.07، ليتصدر ترتيب الفئة.

وفى المركز الثانى، كأقل الهابطين، جاء صندوق بنك بلوم مصر بنسبة هبوط قدرها %0.63، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بنسبة %0.77، ثم صندوق سيجما للأسهم بنسبة %0.87، وخامسًا حل صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة %0.90.
وفى قائمة الأكثر هبوطًا، جاء صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بنسبة %2.02، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى «شيلد» بنسبة %1.82، ثم صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة %1.59.

«الأهلى الرابع» يقتنص صدارة النقدية و«الصادرات» يلاحقه

نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع تصدر البنك الأهلى الرابع بنسبة %0.26، وسط منافسة شديدة من صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» بنفس الذات.

وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» فى المركز الثالث، بنسبة %0.26، ورابعًا حل صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» بنسبة %0.25، وهى نفس النسبة التى حققها صاحب المركز الخامس، صندوق مصر إيران الثاني.

وسادسًا، حل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بنسبة %0.25، وسابعًا صندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق» بنسبة %0.25، وثامنًا حل صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى بنسبة %0.25 ثم صندوق بنك أبوظبى الوطنى بنفس النسبة %0.25، وعاشرًا حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بنسبة %0.25.

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد تصدر صندوق بنك الإسكندرية الثالث، بنسبة %0.30، ثم صندوق البنك الأهلى الثامن، بنسبة %0.26، وخلفه صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.26، ورابعًا صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بنسبة %0.26، وخامسًا صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.25، وسادسًا حل صندوق البنك العقارى المصرى العربى “المصري” بنسبة %0.24.

أفول جماعى لـ«الإسلامية»


ضرب التراجع الجماعى فئة الصناديق الإسلامية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» كأقل الهابطين بنسبة تراجع %1.11، تلاه صندوق نعيم مصر فى المركز الثانى، بقائمة الأقل هبوطًا، بنسبة %1.24.

وفى المركز الثالث حل صندوق بنك البركة مصر بنسبة تراجع %1.25، تلاه صندوق بنك مصر الرابع، بنسبة %1.31، تلاه صندوق الزراعى المصرى «الوفاق» خامسًا بنسبة %1.33.
وجاء صندوق بنك فيصل الإسلامى -التجارى الدولى أمان فى المركز الأخير، كأكثر الصناديق هبوطًا بنسبة %2.36.
وجاء أداء الصناديق المتوازنة الاسلامية هابطًا، بنسبة قدرها %0.22 لصندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بالمركز الأول، وبنسبة تراجع %0.62 لصندوق بنك البركة مصر «المتوازن».

«تحديد الأصول» تخسر من جديد و«الأجنبية» محلك سر

سجلت قيم وثائق صناديق تحديد الأصول هبوطًا سلبيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ تراجعت وثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %1.79، وبنسبة هبوط قدرها %1.36 لصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز».

وصعد صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.04، فيما تغير سعر وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو بنسبة ضئيلة %0.1.

-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬
-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬
ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬
ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬
-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬
‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬
‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬
‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬

البورصة المصرية

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »