بورصة وشركات

هبوط عنيف لوثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

تزامنا مع موجة تراجعات مؤشرات البورصة

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت وثائق صناديق الاستثمار ،  هبوطا عنيفا الأسبوع الماضى ،  تخطى فى بعض الصناديق نسبة %4، تزامنا مع موجة تراجعات ضربت مؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنقضى.

وفقد المؤشر الرئيسى للبورصة  “ EGX30” فى تعاملات الأسبوع الماضى  نحو  %3 ليغلق عند 10987 نقطة وتراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %8.2 عند مستوى 1820 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100” “ الأوسع نطاقا بـ  %7.6 مسجلا 2692 نقطة.

وهبط رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنسبة %3.4 (ما يعادل 22 مليار جنيه) ليغلق عند 609.1 مليار جنيه مقابل 630.7  مليار.

«سندي» أول «المتوازنة»

تكبدت الصناديق المتوازنة، خسائر جماعية الأسبوع الماضى، وتصدر صندوق الاستثمار العربى «سندى» ، قائمة الصناديق الأدنى تراجعا، بعدما هبطت وثيقته بنسبة %0.73 لتصل إلى 12.57 جنيه.

وفى المرتبة الثانية جاء صندوق التجارى الدولى «تكامل» بنسبة هبوط %1.1،  ليسجل 168.77جنيه للوثيقة.

وتقاسم المركز الثالث صندوقا البنك الزراعى  «الماسى»  وكريدى أجريكول الرابع «الثقة» بنسبة تراجع %1.28 وسجلت وثيقة الأول 247.6 جنيه  والثانى 224.8 جنيه.

فيما سجل صندوق البنك الأهلى الأولى أعلى نسبة تراجع  بـ %2.6 لتصل وثيقته إلى 35.93 جنيه.

واحتل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان » المرتبة الثانية من حيث الأعلى هبوطا، بنسبة %2.37 وبقيمة 310.95 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك مصرالأول  فى المرتبة الثالثة، بتراجع %1.8 لتبلغ وثيقته 187.26 جنيه.

«ABC» الأعلى و”القاهرة” الأدنى فى خسائر «الأسهم»

وسجلت صناديق الأسهم،  تراجعات شديدة، تزامنًا مع تراجعات مؤشر البورصة الرئيسي “ EGX30” خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنحو %3.

فيما جاء صندوق بنك القاهرة على رأس قائمة الصناديق الأدنى تراجعا  بـ %0.48 وبقيمة 105.71 جنيه، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول الثانى بهبوط %1.7 وبقيمة 160.57 جنيه للوثيقة.

وفى المرتبة الثالثة جاء صندوق البنك الأهلى الكويتى بتراجع %1.72، وبقيمة 117.3 جنيه للوثيقة، ورابعا صندوق بنك الإسكندرية بنسبة %1.78 وبقيمة 319.29 جنيه للوثيقة .

اقرأ أيضا  3 قطاعات فقط تسجل مشتريات للأجانب بالبورصة في نوفمبر

وفى المرتبة الخامسة جاء صندوق كريدى أجريكول مصر الأول بـ %1.8 وبقيمة 346.37 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الآخر، تصدر صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية “ABC” قائمة الأعلى تراجعا بنسبة %4.3، لتصل وثيقته إلى  95.08 جنيه، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى « نماء»،  بنسبة %4.2 وبلغت وثيقته 14.14 جنيه.

وفى المرتبة الثالثة جاء صندوق “فاروس 1” بنسبة %3.8، وبقيمة 79.08 جنيه للوثيقة، ورابعا: صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» حيث هبطت وثيقته %3.57 لتصل إلى 159.76 جنيه.

وفى المرتبة الخامسة جاء صندوق بنك قناة السويس بـ %3.4 وبقيمة 428.16 جنيه للوثيقة.

«SAIB» يتصدر «النقدية»

ونجحت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على  الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وتمكن صندوق بنك “SAIB” النقدى من تحقيق أعلى نسبة صعود بـ %0.19، ليسجل 20.03 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى»  ، فى المرتبة الثانية بنسبة %0.186، وبلغت وثيقته 389.8 جنيه، تلاه فى المركز الثالث صندوق بنك مصر إيران الثانى بـ %0.185، وبقيمة 1031.4 جنيه للوثيقة.

ورابعا:  صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى بـ %0.185، وبقيمة 30.57 جنيه للوثيقة وخامسا : صندوق البنك التجارى الدولى «أصول»، بـ %0.184، وبقيمة 449.7 جنيه للوثيقة.

صعود جماعى لفئة «الدخل الثابت»

و ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت،  بشكل جماعى، بقيادة  صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» حيث ارتفعت وثيقته  بـ %1.2 لتسجل330.8 جنيه.

وفى المرتبة الثانية حل صندوق بنك القاهرة «الثابت» بـ %0.73، وبقمية 250.88 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور»، بـ  %0.2، ليسجل 25.25 جنيه للوثيقة .

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه

”البركة” الأقل آفولًا فى «الإسلامية»

وسجلت الصناديق الإسلامية، هبوطا حادا الأسبوع الماضى،  فيما حل صندوق بنك البركة مصر، بالمركز الأول بين قائمة الأقل انخفاضا بنسبة %0.47، وبقيمة 99.05 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «آمان» فى المركز الثانى بهبوط %2.2  وبقيمة 84.6 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك الشركة العربية المصرفية الدولية «سنابل» فى المرتبة الثالثة بين الصناديق الأقل انخفاضا بـ %2.3 مسجلا 111.4 جنيه للوثيقة.

فيما تصدر صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» قائمة الصناديق الأعلى تراجعا  بنسبة %4.6، ليسجل 15.8 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق  نعيم مصر بهبوط  %4.5، ليسجل 153.7جنيه للوثيقة.

وثالثا : صندوق بنك الزراعى المصرى العربى «الوفاق»  بـ %3.3 لتصل قيمة وثيقته إلى 13.02جنيه.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – بقيادة صندوقى بنك المصرف المتحد «رخاء»، بـ  %0.17، لتصل وثيقته إلى 246.03 جنيه، ثم بنك البركة « البركات» بـ %0.16 وبقيمة 111.69  جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث بنسبة %0.14  لتسجل وثيقته  187.11 جنيه.

فيما تراجعت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة –  بقيادة صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بتراجع %2.4 وبقيمة 170.8 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %0.85 وبقيمة 89.3 جنيه للوثيقة.

تقهقر «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وهبطت أسعار وثائق  صناديق تحديد الأصول  بشكل جماعى، حيث تراجع  صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %2.3، ليسجل 115.29 جنيه للوثيقة، وهبط صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %2.2، ليصل إلى 152.99  جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 200.02 جنيه.

اقرأ أيضا  بنك القاهرة يتقدم بمستندات تجزئة 1.31 مليار سهم إلى البورصة المصرية

وانخفضت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق العربى الأفريقى «جارد» هبوطا بـ %0.75 لتصل إلى 14.5 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.31، مسجلة 497.27 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »