بورصة وشركات

مكاسب جماعية لوثائق صناديق الاستثمار

بدعم ارتفاع البورصة خلال الأسبوع الماضى

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت أسعار وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعًا جماعيًا لأول مرة بعد عدة أسابيع متتالية من الهبوط المتباين، مدعومة بأداء البورصة الإيجابى خلال الأسبوع الماضى، وذلك باستثناء فئتى «النقدية» و«الدخل الثابت» اللتين لا ترتبطان بتحركات البورصة. 

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 خلال جلسات الأسبوع بنسبة %1.39، ليسجل 13918 نقطة، وكذلك نظيره للشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنحو %0.75، ليبلغ 538.04 نقطة، والأوسع نطاقاً EGX100 بحوالى %0.87 ليصل إلى 1395 نقطة. وربح رأس المال السوقى خلال الأسبوع الحالى نحو 10.8 مليار جنيه، ليغلق عند 708.1 مليار جنيه، مقابل 697.3 مليار إغلاق الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول الإجمالى بنهاية تداولات الأسبوع نحو 796 مليون سهم بقيمة 9.7 مليارات جنيه، فيما سجل الأجانب خلال تعاملات الأسبوع صافى بيع بلغ 76.4 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 36.7 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

«سندي» الأول فى «المتوازنة»

سجلت الصناديق المتوازنة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، فيما كان صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” الأكثر صعودًا بين أعضاء الفئة بنسبة %2.12 بقيمة 13.50 جنيه للوثيقة.

فيما حل وصيفًا صندوق بنك مصر الأول بنسبة صعود %1.30 لتسجل 205.01 جنيه، وثالثًا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” الذى بلغت قيمة وثيقته نحو 235.1 جنيه بصعود قدره %1.20.

وفى المركز الرابع حل صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة ارتفاع %1.14 بقيمة 38.88 جنيه للوثيقة، وخلفه خامسًا جاء صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة ارتفاع %0.69 بقيمة 321.06 جنيه للوثيقة.

«الأهلى الكويتى» ينفرد بصدارة «الأسهم»

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، ارتفاعات جماعية لأعضائها، فيما نجح صندوق البنك الأهلى الكويتى فى الانفراد بصدارة الترتيب مرتفعًا بنسبة 2.54 % بقيمة 127.71 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك بلوم مصر بنسبة ارتفاع قدرها %1.76 بقيمة 171.01 جنيه للوثيقة، وحل خلفه فى المركز الثالث صندوق بنك مصر الثالث بنسبة صعود %1.71 بقيمة 778.54 جنيه.

 ورابعًا جاء صندوق بنك مصر الثانى بنسبة صعود %1.62 بقيمة 101.76 جنيه للوثيقة، وفى المركز الخامس حل صندوق البنك الأهلى الخامس بنسبة ارتفاع %1.60 بقيمة 10.73 جنيه.

«أصول» يحافظ على قيادة «النقدية»

نجحت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملاته احتفاظ صندوق البنك التجارى الدولى “أصول”بصدارة الترتيب للأسبوع الثانى على التوالى بنسبة ارتفاع %0.24 بقيمة 417.93 جنيه.

وفى المركز الثانى حل صندوق بنك الكويت الوطنى “إشراق” بنسبة ارتفاع %0.23 بقيمة 27.45 جنيه، وثالثًا جاء صندوق بنك التعمير والاسكان “موارد” بنمو %0.23 بقيمة 27.08 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بنسبة ارتفاع %0.23 بقيمة 1008.28 جنيه، وخامسًا ظهر صندوق بنك QNP الأهلى بقيمة 367.40 جنيه للوثيقة بارتفاع نسبته %0.23.

 وعلى مستوى الدخل الثابت، حصد صندوق التجارى الدولى “ثبات” صدارة الترتيب بنسبة رتفاع %0.235 بقيمة 285.3 جنيه، وحل وصيفًا صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جذور” بنسبة %0.234 ليسجل 23.30 جنيه، وخلفه ثالثًا صندوق بنك القاهرة “الثابت” بنسبة ارتفاع %0.203 بقيمة 227.05 جنيه.

 ورابعًا حل صندوق البنك العقارى المصرى العربى “المصري” بنسبة %0.19 بقيمة 214.10 جنيه، وخامسًا ظهر صندوق بنك الاسكندرية الثالث بنسبة %0.07 بقيمة 27.75 جنيه، وخامسًا حل صندوق الأهلى الثامن بنسبة %0.06 بقيمة 1762.96 جنيه.

«الإسلامية» تسطع لأول مرة منذ أسابيع

سجلت الصناديق الإسلامية ارتفاعًا جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، للمرة الأولى بعد أكثر من 4 أسابيع متتالية من الأداء المتباين والهابط، فيما كان صندوق بنك الكويت الوطنى “الحياة” الأكثر ارتفاعًا بنسبة %2.19 بقيمة 18.39 جنيه.

وفى مركز الوصافة جاء صندوق نعيم مصر بنسبة ارتفاع %1.85 بقيمة 173.94 جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك مصر الرابع بنسبة %1.60 بقيمة 102.68 جنيه، وخلفهم رابعًا صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة “بشائر” بنسبة ارتفاع %1.45 بقيمة 69.85 جنيه.

وفى المركز الخامس، ظهر صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” بنسبة ارتفاع فى قيمة ثيقته %1.02 لتصل إلى 187.58 جنيه.

فيما تباين أداء الصناديق الاسلامية المتوازنة، فتراجع صندوق بنك عوده “ازدهار” بنسبة %0.19 بسعر 176.91 جنيه للوثيقة، فيما ارتفعت وثيقة بنك البركة مصر “المتوازن” بنحو %0.94 لتصل إلى 92.11 جنيه.

صعود «تحديد الأصول»

ارتفعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وجاء صندوق الأسهم المتداولة كأكثر الصاعدين بنسبة %3.18 بقيمة 5.5 جنيه للوثيقة، وخلفه وصيفًا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %0.66 بقيمة 128.06 للوثيقة، وخلفهما ثالثًا صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %0.65 بقيمة 166.93 جنيه.

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.03 لتصل لمستوى 11.867 دولار للوثيقة، فيما ثبتت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند مستوى 10.986 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »