مع صعود مؤشرات البورصة.. وثائق صناديق الاستثمار تواصل الارتفاع للأسبوع الثالث

شهدت البورصة ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، إذ ارتفع مؤشر «EGX30» الرئيسى %0.27 ليسجل 14333 نقطة، ومؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.4 ليصل إلى 553 نقطة،

مع صعود مؤشرات البورصة.. وثائق صناديق الاستثمار تواصل الارتفاع للأسبوع الثالث
أحمد علي

أحمد علي

7:56 ص, الخميس, 29 أغسطس 19

ارتفاعات مستمرة سجلتها وثائق صناديق الاستثمار  للأسبوع الثالث على التوالى، مدعومة بارتفاعات مؤشرات البورصة المصرية فى ظل الأجواء الإيجابية التى سبقت قرار البنك المركزى بشأن خفض سعر الفائدة بمعدل 150 نقطة.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، قد قررت، الخميس الماضى، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى %14.25 و%15.25 و%14.75 على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ %14.75.

ويذكر أيضا أن البورصة قد شهدت ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، إذ ارتفع مؤشر «EGX30» الرئيسى %0.27 ليسجل 14333 نقطة، ومؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.4 ليصل إلى 553 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنحو %1.5 مسجلًا 1443 نقطة.

ويجب التنويه بأن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار “EIMA” تقوم حاليًا بمراجعة نشرات الاكتتاب الخاصة بكل الصناديق، ولهذا لم تقم” EIMA” حتى اللحظة بنشر ترتيب الصناديق الأسبوعى منذ بداية عام 2019 وحتى اللحظة.

«سندى» و«تكامل» يتخلفان عن مسار المتوازنة

تخلف كل من صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» وصندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” عن رحلة الصعود الخاصة بأعضاء فئة الصناديق المتوازنة، إذ هبط الأول بنسبة 0.33% مسجلًا مستوى سعرى للوثيقة 14.023 جنيه، فيما تراجعت قيمة وثيقة الثانى لمستوى 193 جنيها فاقدة نحو 27 قرشا بنسبة هبوط قدرت بـ%0.14.

فيما استمر صندوق مصر الخير المتوازن فى صدارة الترتيب الأسبوعى للأسبوع الثانى، بارتفاع %1.69 بقيمة الوثيقة التى سجلت نحو 20.64 جنيه، فيما حل صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثانى بصعود %1.16 وبسعر 41.97 جنيه للوثيقة.

وفى المرتبة الثالثة، جاء صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بارتفاع %0.88، وبسعر 322.907 جنيه للوثيقة، وخلفه صندوق بنك مصر الأول فى المركز الرابع، بارتفاع %0.39، مسجلًا 214.08 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الخامس، حل صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” بصعود %0.11 بقيمة 259.73 جنيه للوثيقة، وسادسًا سجل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” حضوره، بصعود %0.11 وبسعر 246.56 جنيه للوثيقة.

وسابعًا سجل صندوق بنك “QNB” الأهلى حضوره، إذ لم تتغير قيمة الوثيقة فى تعاملات الأسبوع الماضى.

«بايونيرز الرائد» يحلق فى سماء الأسهم

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار – فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، ارتفاعات جماعية لأعضائها ماعدا صندوق «شيلد» الذى تراجع بنسبة %0.86 ليسجل 214.33 جنيه للوثيقة.

وفى مركز الصدارة، حل صندوق “بايونيرز” الرائد بارتفاع %2.09 بقمية 110.58 جنيه، ووصيفًا جاء صندوق “فاروس” بارتفاع %2.04 بقيمة 110.53 جنيه، وفى المركز الثالث حل صندوق البنك الأهلى الخامس بنسبة %1.58 بسعر 12.21 جنيه.

وفى المركز الرابع، سجل صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات “الخبير” حضوره، بارتفاع %1.50 بسعر 138.15 جنيه للوثيقة، وخامسًا جاء صندوق بنك قناة السويس بارتفاع %1.45 بسعر 535.12 جنيه للوثيقة.

«جمان العربى الأفريقى» يقتنص صدارة النقدية

نجحت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على  الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع انفراد صندوق البنك العربى الأفريقى “حمان” بصدارة ترتيب الفئة، بارتفاع %0.40 بقيمة 277.73 جنيه.

وفى المركز الثانى، حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بارتفاع %0.39 بسعر 1092.58 جنيه، وفى المركز الثالث صندوق بنك الاستثمار العربى بارتفاع %0.39 وبسعر 10.912 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق بنك عوده النقدى بارتفاع %0.39 وبسعر 27.89 جنيه، وخامسًا سجل صندوق بنك الإسكندرية النقدى بارتفاع %0.39 بسعر 36.36 جنيه للوثيقة.

 وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد تصدر صندوق بنك العربى الأفريقى الدولى “جذور” ترتيب الفئة، بصعود 0.40%، بسعر 22.02 جنيه للوثيقة، وحل خلفه صندوق بنك الإسكندرية الثالث بنسبة %0.34 بسعر 25.34 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق بنك القاهرة “الثابت” بنسبة %0.32، بسعر 200.7 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق البنك الأهلى الثامن، بارتفاع %0.31 بسعر 1691.316 جنيه للوثيقة، وخامسًا بارتفاع %0.26 حل كل من صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بسعر 258.09 جنيه للوثيقة، وصندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصرى» بسعر 201.147 جنيه للوثيقة.

«فيصل» الهابط الوحيد و«بشائر» على قمة الإسلامية

شهدت تعاملات الصناديق الإسلامية، تراجع أسعار وثيقة صندوق بنك فيصل الإسلامى، بنسبة %0.01 ليسجل حضورا منفردا فى قائمة الهابطين.

فيما نجح صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة “بشائر” فى اقتناص صدارة الترتيب، بارتفاع %1.98 بسعر 77.89 جنيه للوثيقة، وحل خلفه وصيفًا صندوق بنك الكويت الوطنى “الحياة” بارتفاع %1.75 بسعر 20.60 جنيه.

وفى المركز الثالث، جاء صندوق “سنابل” بارتفاع %1.48 بسعر 145.83 جنيه، تلاه صندوق نعيم مصر بنسبة %1.23 بسعر 116.09 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق البنك الزراعى المصرى بنسبة %1.20 بسعر 16.40 جنيه للوثيقة.

فيما ارتفعت الصناديق الإسلامية المتوازنة، بنسبة %0.31 لصندوق بنك عوده “ازدهار” وبنسبة %1.59 لبنك البركة مصر «المتوازن».

«نمو متكرر لـ «تحديد الأصول»

سجلت قيم وثائق صناديق تحديد الأصول أداء مرتفعًا للأسبوع الثالث على التوالى، وقد سجل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى بارتفاع %1.16 بسعر 142.56 جنيه للوثيقة، فيما صعدت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %1.17 بسعر 183.41 جنيه للوثيقة.

وصعد صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.02 بسعر 11.783دولار للوثيقة، فيما لم يتغير سعر وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو  ليظل على مستوى 10.981 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.