اكتست وثائق صناديق الاستثمار، بالصعود الجماعى الأسبوع الماضي، لتشهد ارتفاعاً، باستثناء عدد قليل جدا، وذلك بدعم من الأداء الرابح للمؤشرات، والذى ترجمه رأس المال السوقى بتحقيق مكاسب، بدعم من مشتريات محلية، وأجنبية.
وسجلت وثائق صناديق الاستثمار المتوازنة صعودا جماعيا، وكذلك وثائق صناديق استثمار أسهم البورصة المصرية باستثناء عدد قليل، كما حققت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية، والإسلامية، والنقدية العادية، والدخل الثابت، وباقى الفئات صعودا جماعيا.
وصعدت مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضى بشكل جماعي، حيث ارتفع «egx30» الرئيسى للسوق %1.54 مغلقا عند 32126 نقطة، و«egx70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.76 مغلقا عند 9390 نقطة، و«egx100ewi» الأوسع نطاقا بنسبة %1.58 مغلقا عند 12805 نقاط.
وربح رأس المال السوقى الأسبوع الماضى ما نسبته 1.71 % بما قيمته 38 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.243 تريليون الأسبوع السابق.
وسجلت تداولات الأسبوع الماضى 222.6 مليار جنيه، كان نصيب الأسهم فيها 9.26% فقط، وأدوات الدخل الثابت «سندات وأذون الخزانة» %90.74.
واتجه المستثمرون الأجانب والمصريون نحو الشراء الأسبوع الماضى بصافى 18.1 مليون جنيه، 522.8 مليون على الترتيب، مقارنة مع 540.9 مليون مبيعات عربية.
«الكويت الوطني» يتصدر «المتوازن»
شهدت وثائق الصناديق المتوزانة مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، بقيادة وثيقة صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة %1.57 مستقرة عند 872.11 جنيه.
وثانيا جاءت وثيقة صندوق البنك الأهلى الأول صاعدة %1.45 مسجلة 108.67 جنيه، وثالثا وثيقة صندوق بنك nxt «سندي»، بارتفاع %1.40 مغلقة عند 18.17 جنيه.
«الأهلى الثالث» الأعلى ربحا بـ «الأسهم»
وسجلت صناديق الاستثمار مكاسب جماعية باستثناء عدد قليل للغاية، تراجع بمعدلات هامشية.
وتصدرت المكاسب وثيقة صندوق البنك الأهلى الثالث بنسبة %3.102 مسجلة 383.21 جنيه، تلاها وثيقة صندوق فاروس الأول بنسبة %2.45 مغلقة عند 363 جنيها، وثالثا وثيقة بنك التعمير والإسكان «التعمير» بنسبة %2.1 لتصل إلى 583.65 جنيه.
«مزايا» يهيمن على «النقدية»
وواصلت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية منخفضة المخاطر، التى لا تتأثر بتحركات البورصة المصرية صعودًا أو هبوطًا، تحقيق ارتفاعات هامشية على أساس أسبوعي.
وحصدت وثيقة صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «مزايا» أعلى مكاسب بنسبة %0.4765 مستقرة عند مستوى 58.194 جنيه، تلاه مباشرة وثيقة صندوق حورس النقدى بنسبة %0.425 مسجلة 16.048 جنيه، وثالثا جاءت وثيقة صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» صاعدة %0.423 مسجلة 18.003 جنيه.
«آفاق» الأعلى عائدا بـ «الدخل الثابت»
وكعادتها واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود الهامشى على أساس أسبوعي، وتصدرت وثيقة صندوق «آفاق» المكاسب بنسبة %0.4417 بقيمة 203.95 جنيه، تلاها وثيقة صندوق «بريق» رابحة ما نسبته %0.4416 مستقرة عند 161.91 جنيه، وثالثا جاءت وثيقة صندوق إن آى كابيتال «15 /30» صاعدة %0.432 مسجلة 16.714 جنيه.
«البركة» نجم «الإسلامية»
وصعدت وثائق الصناديق الإسلامية بشكل جماعي، تصدرها وثيقة صندوق بنك البركة «البركة» بمعدل %1.837 مسجلة 350.88 جنيه، تلاها وثيقة صندوق بنك nxt «هلال» بنسبة %1.825 مستقرة عند 212.45 جنيه.
وجاءت فى المركز الثالث وثيقة صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بصعود %1.760 مغلقة عند 57.076 جنيه.
«مصر للتأمين التكافلي» الأفضل أداء بـ «الإسلامية النقدية» و«رخاء» وصيفا
واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، ليستقر فى المركز الأول وثيقة صندوق مصر للتامين التكافلى بنسبة %0.449 مسجلة 146.958 جنيه، تلاها مباشرة وثيقة صندوق المصرف المتحد «رخاء» بمعدل %0.416 مستقرة عند مستوى 460.62 جنيه.
وثالثا جاءت وثيقة صندوق إن آى كابيتال – GIG للتأمين «مكاسب الأول» صاعدة %0.401 مسجلة 16.042 جنيه.
وتصدر الصناديق الإسلامية المتوازنة وثيقة صندوق بنك أبو ظبى الأول «إزدهار» بنسبة %0.854 مسجلة 336.353 جنيه، تلاها وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %0.849 مستقرة عند 208.98 جنيه.
صعود جماعى لـ «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بواقع %2.807 لوثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «كنوز»، إلى 533جنيها، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، بـ%2.050 وبسعر 407.79 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.63 ليصل سعر الوثيقة إلى 362.143 جنيه.
وتباينت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وبينما حالف الحظ وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بصعود %0.87 لتصل إلى 10.46 جنيه، تراجعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بنسبة %1.02 لتسجل 30.065 جنيه.
وشهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ارتفاعا محدودا للغاية كعادتها،حيث سجلت صندوق بنك مصر مقوما باليورو ارتفاعا بـ%0.0498 لتصل إلى 11.572 يورو، كما صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما بالدولار بمعدل %0.10 مسجلة 13.980 دولار.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.