Loading...

«صناديق الاستثمار» تستكمل رحلة الصعود بتعاملات الأسبوع الماضى

للأسبوع الثالث على التوالى

«صناديق الاستثمار» تستكمل رحلة الصعود بتعاملات الأسبوع الماضى
جهاد سالم

جهاد سالم

7:04 ص, الأربعاء, 5 يناير 22

تمكنت وثائق صناديق الاستثمار من استكمال الصعود الأسبوع الماضى وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، تزامننا مع صعود مؤشرات البورصة.

كما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %1.6، مسجلا مستوى 11949 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.45، مسجلا مستوى 2201 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %0.7، عند مستوى 3255 نقطة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو %2.2 بمايعادل 17.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 765.5 مليار جنيه، مقابل 748.4 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«الأهلى الأول» على قمة «المتوازنة»

واتجهت وثائق الصناديق المتوازنة نحو الارتفاعات الجماعية – الأسبوع الماضى -، باستثناء صندوق مصر الخير الذى تراجع بشكل محدود نحو %0.11، ليسجل 14.16 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الآخر اقتنص صندوق البنك الأهلى الأول صدارة صعود المتوازنة محققا نسبة ارتفاع %1.47، وبلغ سعر وثيقته 44.33 جنيه وذلك بعد توزيع ارباح بقيمة 3 جنيهات للوثيقة.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %1.11 وبسعر 13.59 جنيه للوثيقة الواحدة، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بالمركز الثالث بـ %0.98 ليصل سعر وثيقته إلى 289.97 جنيه.

وجاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، رابعا بـ %0.94 وبسعر 206.28 حنيه، ثم صندوق بنك مصر الأول خامسًا بـ %0.87 وبسعر 204.16 جنيه للوثيقة.

«الأهلى الثانى»يقتنص صدارة «الأسهم»

وانعكس الأداء الايجابى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضيى على وثائق صناديق الأسهم لتسجل ارتفاعات جماعية قوية.

وفاز صندوق البنك الأهلى الثالث بالمركز الأول محققا اعلى نسبة ارتفاع بـ %2 ليصل سعر وثيقته الـ139.06 جنيه وذلك من بعد توزيع ارباح بقيمة جنيهان للوثيقة.

واقتنص صندوق بنك القاهرة الاول – المركز الثانى – بصعوده %1.83 ليصل سعر وثيقته إلى 119.64 جنيه، ثم صندوق بنك قناة السويس « الأجيال» بالمركز الثالث بارتفاع %1.78 وبسعر 15.7 جنيه للوثيقة.

وجاء فى المركز الرابع صندوق MID BANK الأول بصعود %1.75 ليصل سعر وثيقته إلى 603.11 جنيه، ثم صندوق البنك المصرى الخليجى خامسًا بـ %1.73 وبلغ سعر وثيقته 271.09 جنيه.

«يومي» الأكثر ارتفاعا بـ «النقدية»

واستكملت الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

وسجل صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» أعلى نسبة صعود بـ %0.24، محتلا المركز الأول، وبلغ سعر وثيقته 435.45 جنيه.

واقتنص صندوق بنك SAIB النقدى المركز الثانى بصعوده %0.20 ليصل سعر وثيقته إلى 22.46 جنيه، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» فى المركز الثالث بـ %0.191 وبقيمة 33.06 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق البنك العربى الأفريقى “جمان” بنسبة ارتفاع بـ%0.187 وبسعر 353.46 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الخامس، حل صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى بنسبة ارتفاع %0.18 بسعر 35.06 جنيه للوثيقة.

«جذور » يتقدم «الدخل الثابت»

واستكملت ايضا وثائق صناديق الدخل الثابت تحقيق ارتفاعات محدودة، الاسبوع الماضي، كعادتها.

وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الأول بارتفاع %0.51 وبقيمة 28.8 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الثامن بالمركز الثانى بارتفاع بـ %0.27 وبلغ سعر وثيقته بعد توزيع 45 جنيها بلغ 1898.46 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بـ%0.19 ليصل سعر وثيقته إلى 372.88 جنيه.

«بشائر» يعتلى عرش «الإسلامية»

وصعدت وثائق الصناديق الاسلامية جماعيا – الاسبوع الماضى – بقيادة الصندوق المشترك لبنكى الأهلى المصرى والبركة، بعدما ارتفعت وثيقته %1.42 لتسجل 85.96 جنيه وذلك بعد توزيع 3 جنيهات لكل وثيقة.

وحصد صندوق بنك البركة مصر المركز الثانى بنسبة ارتفاع %1.29، ليصل سعر وثيقته إلى 115.44 جنيه، ثم جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بالمركز الثالث بنحو %0.98 وبقيمة 221.04 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بـ%0.94، وبسعر 16.36 جنيه للوثيقة، وفى نهاية الخمسة الأعلى صعودا جاء صندوق بنك مصر الرابع بـ%0.92 وبقيمة 95.09 جنيه للوثيقة.

وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – واقتنص صندوق بنك البركة «البركات»، المركز الأول بارتفاع %0.162، مسجلا 123.45 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بالمركز الثانى بنسبة %0.161 لتسجل 274.35 جنيه.

وجاء صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.136 ليصل سعر الوثيقة إلى 203.63 جنيه.

وصعدت وثيقتى الصناديق الاسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وحققت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» اعلى نسبة ارتفاع بـ %0.64، لتسجل 102.87 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ %0.10، لتصل إلى 156.72جنيه

التقدم يحالف «تحديد الأصول»و «حماية رأس المال»

وانعكس الأداء الصاعد على وثيقتى صناديق تحديد الأصول – الاسبوع الماضى – وارتفعت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %2.75 وبسعر 185.39 جنيه، تلتها وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ %1.59، وبسعر 135.85 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.18، ليصل سعر الوثيقة إلى 219.47 جنيه.

وصعدت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» أعلى نسبة ارتفاع بـ %1.13، لتصل إلى 17.04 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.37، لتصل إلى 546.63 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.