بورصة وشركات

صناديق الاستثمار تتعافى من «كورونا» وتسجل مكاسب أسبوعية

بدعم ارتفاع البورصة القوى

شارك الخبر مع أصدقائك

تعافت وثائق صناديق الاستثمار من الآثار السلبية لتفشى فيروس كورونا عالميًا ومحليًا، من خلال ارتفاع أسعارها بشكل جيد خلال الأسبوع الماضى، مدعومة بصعود مؤشرات البورصة القوى، لتعوض بذلك جزءًا من خسائرها الكبيرة التى استمرت على مدار أسبوعين متتاليين.

كانت البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضى على صعود جماعى لمؤشراتها ليرتفع “EGX30” بنسبة %7.68 مسجلا 9912.98 نقطة، وصعد مؤشر “EGX70” – محدد الأوزان- بنسبة %14.15 مسجلًا 959.42 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى بنحو 35.2 مليار جنيه ليغلق مسجلا 539.9 مليار جنيه، بنسبة نمو %7 عن الأسبوع الماضى، بينما بلغ إجمالى قيمة التداول فى البورصة المصرية إلى 61.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

«الأهلى الأول» يتزعم «المتوازنة»

نجحت فئة الصناديق المتوازنة فى تسجيل ارتفاعات جماعية لأول مرة منذ أسابيع متتالية من الهبوط الجماعى، فيما تزعم صندوق البنك الأهلى المصرى الأول ترتيب ارتفاعات الفئة، مسجلًا صعودا بنحو %6.39 بقيمة 30.98 جنيه.

وحل فى المركز الثانى، صندوق “مصر الخير” بنسبة ارتفاع %6.24 بقيمة 13.82 جنيه للوثيقة، وثالثًا : صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” بنسبة %6.19 بقيمة 11.06 جنيه، ورابعًا : صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بنسبة ارتفاع %5.93 بقيمة 156.84 جنيه، وخامسًا : صندوق بنك مصر الأول بنسبة %5.54 بقيمة 169.17 جنيه للوثيقة.

«الأهلى الكويتي» نجم «الأسهم»

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار – فئة الأسهم – خلال الأسبوع الماضى، ارتفاعات جماعية لأعضائها الفئة بمتوسط صعود قدره %7.5.

وحل صندوق البنك الأهلى الكويتى فى صدارة ترتيب الفئة بنسبة ارتفاع %11.89 بقيمة وثيقته التى بلغت 90.21 جنيه، وثانيًا: صندوق بايونيرز “الرائد” بنسبة %9.01 بقيمة 74.5 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث : صندوق البنك التجارى الدولى “استثمار” بنسبة ارتفاع %8.95 بقيمة 145.58 جنيه، ورابعًا : صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة ارتفاع %8.64 بقيمة 45.86 جنيه، وخامسًا: صندوق فاروس 1 بنسبة ارتفاع %8.64 بقيمة 68.5 جنيه للوثيقة.

«أبوظبى الوطنى» أول النقدية

نجحت الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – فى الحفاظ على  الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع نجاح صندوق بنك أبوظبى الوطنى فى اقتناص صدارة ترتيب الفئة، بنسبة ارتفاع %0.228 بقيمة 211.01 جنيه للوثيقة.

وفى مركز الوصافة صندوق بنك مصر إيران الثانى بنسبة ارتفاع %0.224 بقيمة 1027.49جنيه، وثالثًا: صندوق بنك التعمير والإسكان “موارد” بنسبة صعود %0.215 بقيمة 27.62 جنيه للوثيقة.

ورابعا : صندوق البنك الزراعى المصرى “حصاد” بنسبة ارتفاع %0.215 بقيمة 27.95 جنيه، وخامسًا : صندوق البنك الأهلى المصرى الرابع  بنسبة ارتفاع %0.215 بقيمة 283.84 جنيه.

 وعلى مستوى الدخل الثابت، حصد صندوق بنك القاهرة “الثابت” صدارة الفئة بنسبة ارتفاع %0.58 بقيمة 230.04 جنيه، وحل وصيفًا صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.31 بقيمة 1775.5 جنيه للوثيقة، وثالثًا : صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بنسبة %0.27 بقيمة 292.06 جنيه.

«سنابل» يقود توهج «الإسلامية»

ارتفعت أسعار وثائق الصناديق الإسلامية جماعيًا لأول مرة منذ أكثر من شهر تقريبًا، من خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وحصد صندوق بنك الشركة المصرفية العربية “سنابل” على لقب الأكثر صعودًا بالفئة بنسبة %9.34 بقيمة 104.7 جنيه مقارنة.

 فيما حل صندوق بنك مصر الرابع وصيفًا مسجلًا صعودًا بنسبة %9.21 بقيمة 78.44جنيه، وخلفهم صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى “أمان” بنسبة %8.74 بقيمة 77.12 جنيه.

 ورابعًا : صندوق بنك الكويت الوطنى “الحياة” حضوره، بنسبة %8.58 بقيمة 13.80 جنيه للوثيقة، وخامسًا : صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال”  بنسبة %8.43 بقيمة 158.28 جنيه.

وارتفعت الصناديق الإسلامية المتوازنة، وصعدت وثيقة صندوق بنك عوده “ازدهار” بنسبة %5.88  بسعر 152.92 جنيه، كما ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة %3.97 لتصل إلى 79.28 جنيه.

وواصل صندوق بنك المصرف المتحد تصدره للصناديق النقدية الإسلامية للأسبوع الخامس على التوالى بارتفاع قدره %0.21 بقيمة 233.45 جنيه للوثيقة، فيما ارتفع صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى بنسبة %0.16 بقيمة 178.68 جنيه.

«تحديد الأصول» تسجل أكبر نسبة صعود أسبوعية

سجلت صناديق تحديد الأصول أكبر نسبة ارتفاع أسبوعية إذ بلغت %11.9 لصالح صندوق الأسهم المتداولة بقيمة 3.84 جنيه، فيما حل صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” وصيفًا بنسبة %5.66 بقيمة 131.77 جنيه، وثالثًا : صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %5.36 بقيمة 100.4 جنيه.

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.03 لتصل إلى مستوى 11.897 دولار للوثيقة، فيما ثبتت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند10.987 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »