شريف عمر
تكبدت وثائق صناديق الإستمثار خسائر جماعية، خلال الأسبوع الماضى، متأثرة بأسوأ أداء أسبوعى للبورصة منذ ثورة يناير 2011، فى حين نجت صناديق العائد الثابت من هبوط اسهم البورصة، وحققت معدلات نمو خلال الاسبوع.
وتراجعت مؤشرات البورصة المال بشكل جماعى خلال تداولات الأسبوع الماضى، وهبط «EGX30» بنحو %15.38، وهى أعلى وتيرة هبوط أسبوعية منذ مارس 2011 بعد عودة التداول عقب ثورة يناير، ليغلق قرب 5857 نقطة، وهبطEGX70 بنحو %12.58 ليلامس مستوى 336 نقطة، فى حين تراجع المؤشر الأوسع «EGX100» بنحو %13.7 إلى 694 نقطة.
وأصدر المركزى الاسبوع الماضى ضوابط لعدم زيادة نسبة استثمارات البنوك بصناديق أسواق النقد والدخل الثابت عن %2.5 من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية (بدلا من %5) أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى أو أيهما أقل.
وأكد خبراء أن أنه لا بديل أمام الصناديق للتوافق مع ضوابط المركزى إلا بإيقاف الاكتتاب فى الوثائق الجديدة للصناديق النقدية، بالإضافة لقبول استردادات حملة الوثائق وإعدامها على الفور.
وخسر رأس المال السوقى خلال الأسبوع الماضى 44.95 مليار ليغلق عند 384.03 مليار جنيه، مقابل 428.98 مليار جنيه الأسبوع قبل السابق، بضغط من مبيعات الأجانب والعرب.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، سجلت تعاملات الأجانب والعرب على الأسهم صافى بيع بـ208.9 مليون جنيه و86.2 مليون على التوالى، فيما اتجهت تعاملات المصريين على الأسهم للشراء بصافى شراء بلغ 295.1 مليون جنيه.
يُذكر أن إدارة البورصة قررت إيقاف جلسة الخميس الماضى، قبل نحو 4 دقائق من ختام التداول، بعد أن بلغت نسبة خسائر «EGX100» نحو %5.
وكان بنك رويال أوف سكوتلاند قد أصدر توصية يوم الاربعاء الماضى لعملائه طالبهم فيها بالتخارج السريع من أصولهم خاصة من الاسهم، والحفاظ على السندات، متوقعا هبوط البورصات العالمية بحوالى 20 % وبرميل النفط إلى أقل من 16 دولارا خلال العام الحالى.
“الأهلى الثاني” بصدارة خسائر “المتوازنة”
تصدرت وثائق صندوق البنك الأهلى الثانى ترجعات الصناديق المفتوحة المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بعد ان انخفضت بـ %11.1 لتسجل 54.61 جنيه، تلتها وثائق صناديق البنك الأهلى الأول والتى تراجعت بنحو %10.12 لتسجل 29.56 جنيه، وأخيراً وثائق صندوق مصر الأول بعد ان تراجعت بنحو %8.6 لتسجل 112.77 جنيه، لحقتها ، وأخيراً جاءت.
“المؤسسة المصرفية” الأكثر تراجعاً لـ”الأسهم”
تكبدت وثائق صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية أعلى خسائر بين الصناديق “المفتوحة الأسهم”بعد تراجعها بـ %14.31 لتغلق قرب 91.66 جنيه للوثيقة، تلتها وثائق صندوق بنك بيريوس بـ %13.95 لتسجل 86.12 جنيه، تراجعت وثائق صندوق البنك الأهلى المتجد ” ألفا ” بنحو %13.49 ليغلق قرب 10.37 جنيه، وهبطت وثائق صندوق بنك قناة السويس بنحو %12.57 ليغلق قرب 228.74 جنيه للوثيقة.
وانخفضت وثائق صندوق بنك كريدى اجريكول مصر الثانى بنحو %12.40 لتغلق قرب 85.13 جنيه، اعقبتها وثائق صندوق البنك العربى الافريقى ” شيلد ” والمتراجعة بـ %12.32 لتغلق قرب 90.38 جنيه، تلتها وثائق صندوق بنك مصر الثانى والتى انخفضت بـ %12.16 لتصل الى 47.98 جنيه، وتراجعت وثائق صندوق بنك كريدى اجريكول مصر الأول بنحو %12.11 لتغلق عند 183.21 جنيه.
تراجعت صندوق وثائق البنك الأهلى الثالث والتى انخفضت بـ %12.10 لتغلق عند 63.55 جنيه، ومن ثم جاءت وثائق صندوق البنك المصرى الخليجى والتى تراجعت بـ %12.02 لتغلق عند 117.3 جنيه، خلفتها وثائق صندوق بنك الاسكندرية والتى انخفضت بـ %11.57 لتغلق عند سعر 166.25 جنيه للوثيقة، تلتها وثائق بنك مصر ايران للتنمية والتى تراجعت بـ %11.48 لتستقر قرب 297.22 جنيه، وتراجعت وثائق صندوق بنك بلوم والتى تراجعت بـ %11.32 لتصل الى 92.85 جنيه.
وهبطت وثائق صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بـ %11.26 لتصل الى 139.86 جنيه للوثيقة، تلتها وثائق صندوق بنك مصر الثالت المتراجع بـ %11.18 ليصل الى 360.06 جنيه، وأخيراً جاءت وثائق صندوق فاروس بعد تراجعه بنحو %10.77 ليغلق قرب 88.4 جنيه للوثيقة.
“العائد الثابت” الفائز الوحيد
خالفت الصناديق “المفتوحة العائد الثابت” المسار الهابط الذى لحق صناديق الاستثمار خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتسجل جميعها ارتفاعا بنسب تراوحت بين %0.10 إلى %0.16، مستفيدة من تركزها فى أوعية الاستثمار منخفضة المخاطر بسوق السندات بعائد ثابت.
وارتفعت أسعار وثائق 8 صناديق بـ %0.16 ، وهى: بنك مصر النقدى والذى أغلق عند سعر 26.25 جنيه، وصندوق بنك مصر ايران الثانى والمغلق قرب سعر 1003.61 جنيه، وبنك اتش اسى بى سى مصر للسيولة والذى اغلق قرب 178.12 جنيه، وبنك المؤسسة العربية المصرفية مزايا والذى اغلق بسعر 17.81 جنيه للوثيقة.
كما ارتفعت وثائق صندوقى بنك بيريوس النقدى وبنك التعمير والاسكان “موارد” بنحو %0.16 لتغلق قرب 17.50 جنيه و16.43 جنيه على التوالى.
فى حين ارتفعت وثائق صندوق البنك الأهلى المتحد ” ثورة ” بنحو %0.15 لتغلق قرب 142.06 جنيه، كما ارتفعت وثائق صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالت بـ %0.15 ليغلق 1003.5 جنيه، وبنفس النسبة ارتفاع صندوق البنك المصرى الخليجى ” ثراء ” والمغلق قرب 12.99 جنيه.
وسجل صندوق وثائق بنك الأهلى الرابع النقدى ارتفاعاً بنحو %0.10 ليغلق قرب 221.38 جنيه.
هلال الأعلى هبوطًا فى “الإسلامية”
سيطر التراجع على وثائق الصناديق الإسلامية وضمان رأس المال خلال الاسبوع المنصرم، وهبطت وثائق صندوق بنك الاستثمار العربى ” هلال ” بـ %13.09 لتغلق عند 88.99 جنيه للوثيقة، تلاها وثائق صندوق سنابل والتى انخفضت بـ %12.17 لتصل الى 67.25 جنيه، وتراجعت أسعار وثائق صندوق بنك البركة بنسبة %11.57 لتستقر عند 53.14 جنيه.
وتراجعت وثائق صندوق بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى ” امان ” والمتراجعة بـ %11.70 لتغلق قرب 38.58 جنيه للوثيقة، ثم لحقتها وثائق صندوق بنك مصر الرابع والذى تراجع بنحو %10.60 لتغلق قرب 64.17 جنيه، فيما حققت وثائق صندوق بنك فيصل الاسلامى أقل الخسائر بنحو %10.32 ليصل سعر الوثيقة الى 64.10 جنيه، تلتها.
وانخفضت أسعار وثائق صناديق ضمان رأس المال من خلال وثيقة بنك مصر التراكمى “صندوق العمر” بنسبة %3.66 لتصل إلى 319.33 جنيه.
تراجع لافت لـ “تحديد الأصول” و”الدخل المتنوع”
خسرت وثائق صناديق “تحديد الأصول” الأسبوع الماضى، وسجل 1 صندوق الشركة المصرفية العربية 1 مسجلاً 398.44 جنيه، متراجعاً بـ %11.05، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 والذى سجل تراجعاً بنحو %10.9 لتصل سعر الوثيقة الى 272.05 جنيه.
وخسرت صناديق الدخل المتنوع من خلال وثيقة بنك الشركة المصرفية العربية 3 ” الرباح ” بعد ان تراجع بنسبة %0.13 لتسجل 124.16 جنيه.