بورصة وشركات

تراجعات قوية لوثائق «صناديق الاستثمار»

شهدت تعاملات الأسبوع الماضى، تراجع القيمة السوقية للبورصة بنحو %5.08، لتسجل 766مليار جنيه، فيما سجلت السوق تداولات بقيمة 3 مليارات جنيه، كانت نصيب الأسهم منها %88.67.

شارك الخبر مع أصدقائك

فى ظل انخفاض مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى

فشلت وثائق صناديق الاستثمار فى الحفاظ على مكاسب الأسبوع قبل الماضى، وسجلت تراجعات كبيرة فى أسعارها، فى ظل تراجع مؤشرات البورصة الكبير وسط أحداث ضبابية المشهد الخاص بضريبة الدمغة.

وكانت البورصة أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضى، على تراجع فى حركة مؤشراتها، وهبط المؤشرالرئيسى «EGX30» بنسبة %5.51 مسجلا 14060نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» هبوطًا بنسبة %4.35 ليغلق على 620.82 نقطة، كما تراجع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة %4.72 مستقرًا عند 1579.78 نقطة.

وشهدت تعاملات الأسبوع الماضى، تراجع القيمة السوقية للبورصة بنحو %5.08، لتسجل 766مليار جنيه، فيما سجلت السوق تداولات بقيمة 3 مليارات جنيه، كانت نصيب الأسهم منها %88.67.
وسجلت تعاملات المصريين %59.7 من إجمالى تعاملات السوق على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على %31.6 منها، والعرب على %8.7، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 544.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيعى بقيمة 109.7 مليون جنيه.

يذكر أن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «EIMA» تقوم حاليًا بمراجعة نشرات الاكتتاب الخاصة بكافة الصناديق، ولهذا لم تقم «EIMA» حتى اللحظة بنشر ترتيب الصناديق الأسبوع فى العام الجديد.

«سندى» أقل الهابطين فى «المتوازنة»

سجلت صناديق فئة المتوازنة هبوطا جماعيا، فى تعاملات الأسبوع الماضى، إذ جاء صندوق بنك الاستثمار العربى سندى، فى المركز الأول من حيث أقل الصناديق هبوطًا، بنسبة هبوط فى قيمة وثيقته %1.97 لتسجل 13.32 جنيه.

وفى المركز الثانى، حل صندوق بنك مصر الأول بنسبة تراجع فى قيمة الوثيقة قدرها %1.98 لتسجل مستوى 210.5 جنيه للوثيقة، وتلاه ثالثًا صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة %2.38 لتسجل وثيقته 192.57 جنيه.

وفى المركز الرابع، حلت وثيقة صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» التى بلغت قيمتها 252.5 جنيه، وذلك عقب تراجعها بنسبة %2.56، وخامسًا : جاء صندوق قطر الأهلى الوطنى المتوازن بنسبة تراجع %2.82 وبقيمة 212.12 جنيه للوثيقة.

وسادسًا : حل صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة تراجع %2.88 فى قيمة الوثيقة التى بلغت 315.17 جنيه، وسابعًا : حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” بنسبة هبوط %3.31 بقيمة 235.17 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى المصرى الأول فى المركز قبل الأخير بنسبة تراجع %4.01 لوثيقته التى سجلت قيمة 39.96 جنيه، فيما احتل صندوق مصر الخير المتوازن فى المركز الأخير بنسبة %4.69 وبقيمة 23.41 جنيه للوثيقة.

«شيلد» المرتفع الوحيد فى «الأسهم»

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار – فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، هبوط جماعى لأعضاء الفئة، عدا وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» التى ارتفعت منفردة بنسبة %0.66 لتسجل 224.56 جنيه، لتحتل صدارة ترتيب الفئة.

وجاء صندوق فاروس فى المركز الثانى، محققًا لقب الأقل هبوطًا بين أعضاء الفئة، عقب تراجع قيمة وثيقته لمستوى 107.42 جنيه بنسبة هبوط %0.68، فيما حل خلفه صندوق سيجما للأسهم المتداولة بنسبة تراجع %0.82 بقيمة 5.6 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع، جاء صندوق البنك الأهلى المصرى الثانى بنسبة هبوط %0.96 لتسجل وثيقته 69.8 جنيه، وخامسًا : حل صندوق بنك مصر الثانى بنسبة هبوط %2.79 بقيمة 109.4 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية فى المركز الأخير، ليكون الأكثر هبوطًا بين أعضاء الفئة، بنسبة %5.96 وبقيمة 229.41 جنيه للوثيقة.

«ثمار QNB» يقتنص صدارة «النقدية» و«بنك مصر» الوصيف

نجحت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع انفراد صندوق بنك قطر الأهلى الوطنى «ثمار» بصدارة الترتيب محققًا عائدا أسبوعيا %0.39 بقيمة 335.83 جنيه للوثيقة، وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك مصر النقدى محققًا عائدا أسبوعيا %0.29، مسجلًا 40.52 جنيه للوثيقة.

وجاء فى المركز الثالث بنسبة عائد أسبوعى %0.26، كل من صندوق بنك الإسكندرية النقدى بقيمة 35.01 جنيه للوثيقة، وصندوق كريدى أجريكول مصر الثالث بقيمة 1051.87 جنيه للوثيقة، وصندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» بقيمة 25.03 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الرابع بقيمة 276.12 جنيه للوثيقة.

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد نجح صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” فى اقتناص صدارة الترتيب، محققا عائدا أسبوعيا %0.27، تلاه صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصرى» بنسبة %0.26، و بنفس العائد حل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بنسبة %0.26، وثالثا : صندوق البنك الأهلى المصرى الثامن بنسبة %0.25 وخلفه صندوق بنك القاهرة «الثابت» بعائد أسبوعى %0.22.

أفول جماعى للصناديق الإسلامية

سجلت فئة الصناديق الإسلامية تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وجاء صندوق فيصل الإسلامى كأقل الصناديق هبوطًا بنسبة %3.37 وبقيمة 122.56 جنيه للوثيقة، فيما تلاه صندوق «أمان» بتراجع %3.96 وبقيمة 112.17 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث، حل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة تراجع %4.32 وبقيمة 209.15 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق بنك الكويت الوطنى “الحياة” بنسبة %4.36 وبسعر 20.15 جنيه للوثيقة، خامسًا : جاء صندوق بنك البركة مصر بنسبة تراجع %4.38 وبقيمة 110.32 جنيه للوثيقة.

وهبطت الصناديق المتوازنة الإسلامية، إذ تراجع صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بنسبة %1.81 وبسعر 197.69 جنيه للوثيقة، كما هبط صندوق بنك البركة مصر بنسبة %4.11 وبقيمة 95.38 جنيه.

3.79 أقصى خسارة فى «تحديد الأصول»

سجلت قيم وثائق صناديق تحديد الأصول تراجع جماعيًا، إذ هبطت وثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %3.63، و بنسبة هبوط %3.79 تراجعت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» لمستوى 186.27 جنيه.

وصعدت صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.04، فيما تغير سعر وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو بنسبة ضئيلة %0.1.

-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬

-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬
ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬
ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬
‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬
‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »