بورصة وشركات

«التباين» يسيطر على تحركات وثائق صناديق الاستثمار فى أسبوع

مع ارتفاع مؤشر «EGX30» و هبوط «EGX70»

شارك الخبر مع أصدقائك

تواصلت سيطرة الأداء المتباين المائل للهبوط على تحركات وثائق صناديق الاستثمار للأسبوع الثالث على التوالى ، فى ظل تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية فى الأسبوع الماضى ، بين ارتفاع «EGX30» وهبوط كل من «EGX70 » و« EGX100».

وظلت فئة الصناديق النقدية وحيدة فى رحلة الصعود المتواصل، وذلك لأنها لا تتأثر بتحركات البورصة وأسهمها، إذ تعتمد تلك الفئة على الاستثمار فى أدوات الدين «أذونات خزانة – سندات» شكل خاص. وقد ارتفع  مؤشر السوق الرئيسى بنسبة %0.01 ليغلق عند 14206 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة « EGX70» بنسبة %0.72 ليغلق عند530 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقا الذى تراجع بنحو %0.06 ليغلق عند 1406 نقاط.

وخسر رأسمال البورصة السوقى نحو 4.3 مليار جنيه من قيمته التى استقرت عند 713.6 مليار جنيه فى نهاية الأسبوع الماضى مقارنة بـ 717.9 مليار جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وبلغــت تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على %76 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على %17 والعرب على %5.9 وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 وبلغت تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافى شراء بقيمة 37.5 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافى بيع بقيمة 15.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.  ويجب التنويه بأن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «EIMA» تقوم حاليًا بمراجعة نشرات الاكتتاب الخاصة بكل الصناديق، ولهذا لم تقم «EIMA» حتى اللحظة بنشر ترتيب الصناديق الأسبوعى منذ بداية عام 2019 وحتى اللحظة.

صعود 3 فى «المتوازنة» و هبوط 5

سيطر التباين على أداء وثائق الصناديق المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ صعدت أسعار 3 صناديق مقابل هبوط 5 آخرين. وتصدر صندوق بنك قطر الأهلى QNB «توازن» الترتيب بارتفاع %0.26 بقيمة 220.49 جنيه للوثيقة، حل خلفه وصيفًا  كل من صندوق بنك مصر الأول بنسبة %0.06 بقيمة 210.73 جنيه، و صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بارتفاع %0.06 بقيمة 242.32 جنيه.

وفى قائمة الهابطين، حل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» كأقل الصناديق المتوازنة هبوطًا فى الأسبوع الماضى، بتراجع %0.07 بقيمة 258.86 جنيه للوثيقة، فيما حل خلفه فى المركز الرابع بترتيب الفئة المتوازنة صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بتراجع %0.08 بقيمة 326.44 جنيه.

وخامسًا : حل صندوق البنك الأهلى الأول بتراجع %0.10 بقيمة 40.97 جنيه، وسادسًا: جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بنسبة %0.19 بقيمة 13.59 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» كأكثر الصناديق تراجعًا فى فئة المتوازنة بنسبة %0.34 بقيمة 190.35 جنيه.

3 لاعبين فى «الأسهم» ينجون من الهبوط

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، هبوطا شبه جماعى لأعضاء الفئة، عدا 3 صناديق فقط استطاعت الهروب من خندق التراجعات، وهى صندوق بنك القاهرة الذى تواجد فى الصدارة، بارتفاع %0.15 بقيمة 123.98 جنيه.

وحل وصيفًا صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا» بارتفاع %0.11 بقيمة 21.86 جنيه، وثالثًا : جاء صندوق بنك مصر الثانى بنسبة %0.02 بقيمة 107.39 جنيه للوثيقة.

فيما كان صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول أقل الصناديق الهابطة تراجعًا مسجلًا %0.07 بقيمة 420.42 جنيه للوثيقة، وبنفس النسبة صندوق الإسكندربة بقيمة 377.23 جنيه، و صندوق بلوم مصر بقيمة 178.86 جنيه للوثيقة.

وكان صندوق البنك الأهلى الكويتى الأكثر تراجعًا بين أعضاء صناديق الأسهم بتراجع %1.21 بقيمة 128.45 جنيه للوثيقة.

«حصاد الزراعي» و«بنك مصر» فى صدارة «النقدية»

نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على  الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع، صدارة ثنائية لترتيب الفئة، عبر تواجد كل من صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» و صندوق «بنك مصر النقدي» بارتفاع %0.25 بقيمة 26.59 جنيه للأول و 42.99 جنيه للثانى.

وفى مركز الوصافة، بارتفاع %0.24، حل كل من صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» وصندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث، و بنك أبوظبى الوطنى، و البنك العربى النقدى «يوماتي»، والبنك العربى الأفريقى «جمان»، و بنك الإسكندرية، وبنك QNB «ثمار»، وصندوق بنك القاهرة النقدى الثانى.

وحل فى المركز الثالث بارتفاع %0.23، كل من صندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق» و صندوق بنك الاستثمار العربى، وصندوق بنك تنمية الصادرات «يومي»، و صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى، و صندوق مصر إيران الثانى.

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد تصدر  صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة 0.75% بقيمة 213.57 جنيه للوثيقة، وحل خلفه صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.59 بقيمة 271.09 جنيه، وثالثًا : صندوق بنك الإسكندرية الثالث بنسبة %0.28 بقيمة 26.432 جنيه، ورابعًا : صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى «جذور» بنسبة %0.25 بقيمة 22.527 جنيه، وخامسًا : صندوق البنك الأهلى الثامن، بنسبة %0.22 بقيمة 1714.35 جنيه، وسادسًا: حل صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بنسبة %0.17 بقيمة 205.32 جنيه.

أفول جماعى للصناديق لإسلامية

هبطت فئة الصناديق الإسلامية بشكل جماعى فى تعاملات الأسبوع الماضى، فيما كان صندوق البنك الأهلى المصرى و بنك البركة «بشائر» الأقل تراجعًا بنسبة %0.16 بقيمة 75.39 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثانى، حل صندوق فيصل الإسلامى بهبوط %0.21 بقيمة 121.18 جنيه للوثيقة، و ثالثًا: جاء صندوق بنك مصر الرابع بنسبة تراجع %0.40 بقيمة 109.9 جنيه، ورابعًا: حل صندوق بنك البركة مصر بهبوط %0.43 بقيمة 110.05 جنيه، وخامسًا : جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بتراجع %0.47 بقيمة 15.54 جنيه.

كما هبطت الصناديق الإسلامية المتوازنة، إذ هبط صندوق بنك عوده «ازدهار» بنسبة %0.05  بسعر 186.78 جنيه للوثيقة، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %0.82 لتصل إلى 91.82 جنيه للوثيقة.

«تحديد الأصول» تتراجع

هبطت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وقد سجل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى هبوطا %0.43 بسعر 137.96 جنيه للوثيقة، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بذات النسبة بسعر 179.55جنيه للوثيقة، كما هبطت وثيقة صندوق سيجما للأسهم المتداولة بنسبة %0.92 بقيمة 5.499 جنيه للوثيقة، وتراجع صندوق مصر الخير بنسبة %0.94 بقيمة 18.53 جنيه للوثيقة.

وصعدت صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.03 بسعر 11.815 دولار للوثيقة، فيما استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند مستوى 10.982 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »