بورصة وشركات

التباين يسيطر على أداء صناديق الاستثمار

رغم ارتفاع مؤشرات البورصة

شارك الخبر مع أصدقائك

سيطر التباين على أداء صناديق الاستثمار فى تعاملات جلسات الأسبوع الماضى ، رغم ارتفاع مؤشرات البورصة، عقب الخسائر القوية التى تكبدتها الصناديق فى الأسبوع قبل الماضى.

وظلت فئة الصناديق النقدية وحيدة فى رحلة الصعود المتواصل ، وذلك لأنها لا تتأثر بتحركات البورصة وأسهمها ، إذ تعتمد تلك الفئة على الاستثمار فى أدوات الدين “أذونات خزانة – سندات” شكل خاص.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، صعد مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %0.59 ليصل إلى 14302 نقطة؛ ومؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.35 إلى 529 نقطة ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة %0.88 إلى 1408 نقاط.

وقفز رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة فى البورصة بقيمة 5.6 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الجارى، ليغلق عند 719.4 مليار جنيه، مقابل 713.8 مليار جنيه استهل بها تعاملات الأسبوع.

و تراجعت قيم التدولات بنحو 500 مليون جنيه لتسجل 7.8 مليار جنيه مقارنة بقيم تداول 8.3 مليار الأسبوع الماضى.

ويجب التنويه إلى أن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار “EIMA” تقوم حاليًا بمراجعة نشرات الاكتتاب الخاصة بكل الصناديق، ولهذا لم تقم “EIMA” حتى اللحظة بنشر ترتيب الصناديق الأسبوعى منذ بداية عام 2019 وحتى اللحظة.

صعود 4 فى “المتوازنة” وهبوط 3

سيطر التباين على أداء ثائق الصناديق المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ صعدت أسعار 4 صناديق مقابل هبوط 3 آخرين، فيما ثبت صندوق واحد على أسعار الأسبوع قبل الماضى.

وفى قائمة الصاعدين، تصدر صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” ترتيب الفئة، بصعود %0.76 بقيمة 242.38 جنيه للوثيقة، فيما حل صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة 0.57% بقيمة 324.89 جنيه، وخلفه صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” بارتفاع %0.44 بقيمة 260.24 جنيه، وأخيرًا بصعود 0.03% حل صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بقيمة 191.7 جنيه للوثيقة.

وثبتت أسعار وثيقة صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” على مستويات الأسبوع قبل الماضى، عند 13.65 جنيه.

وفى قائمة الهابطين، حل صندوق “مصر الخير” كأكثر الصناديق تراجعًا بفئة المتوازنة، بنسبة %0.96 بقيمة 18.80 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك مصر الأول بنسبة %0.37 بقيمة 210.01 جنيه، وثالثًا صندوق البنك الأهلى الأول بقيمة 40.85 جنيه بنسبة %0.05.

تباين أداء «الأسهم» و «ABC» يتصدر

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، تباينا فى الأداء، إذ ارتفعت أسعار 14 صندوقا، وثبات 3 صناديق على مستويات الأسبوع قبل الماضى، وهبوط نحو 10 صناديق.

وتصدر صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC” بنسبة %2.21 بقيمة 236.6 جنيه، تلاه صندوق بنك “SAIB”  الأول بارتفاع %0.93 بقيمة 205.34 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة %0.90  بقيمة 329.21 جنيه.

وفى المركز الرابع حل صندوق بنك التعمير والإسكان “تعمير” بنسبة %0.89 بقيمة 219.8 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك قناة السويس “الأجيال” بارتفاع %0.59 بقيمة 15.65 جنيه للوثيقة.

«أصول CIB» يحافظ على قمة النقدية

ونجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على  الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع احتفاظ صندوق البنك التجارى الدولى “أصول” على صدارة فئة النقدية، مرتفعًا بنسبة %0.30 بقيمة 402.8 جنيه.

وفى مركز الوصافة، حل صندوق بنك مصر النقدى، بنسبة %0.24 بقيمة 42.79 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء كل من صندوق بنك “SAIB” النقدى بقيمة 17.77 جنيه، وصندوق بنك تنمية الصادرات “يومي” بنسبة %0.23 بقيمة 348.38 جنيه للوثيقة.

 وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد تصدر صندوق بنك القاهرة “الثابت” بنسبة %1.79 بقيمة 210.82 جنيه للوثيقة، وحل خلفه صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بنسبة %0.98 بقيمة 268.33 جنيه، وثالثًا صندوق بنك الإسكندرية الثالث بنسبة %0.28 بقيمة 26.210 جنيه، ورابعًا صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جذور” بنسبة %0.22 بقيمة 22.41 جنيه، وخامسًا صندوق البنك العقارى المصرى العربى “المصري” بنسبة %0.19 بقيمة 204.63 جنيه، وسادسًا صندوق البنك الأهلى الثامن، بنسبة %0.16 بقيمة 1707.86 جنيه. 

«مصر الرابع» يحلق فى سماء «الإسلامية»

تصدر صندوق بنك مصر الرابع ترتيب فئة الصناديق الإسلامية، بارتفاع فى قيمة وثيقته %2.14 لتصل إلى 110.1 جنيه، وحل وصيفًا صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” بنسبة %0.55 بقيمة 203.17 جنيه، وثالثًا جاء صندوق بنك فيصل الإسلامى -التجارى الدول “أمان” بنسبة %0.33 بقيمة  108.56 جنيه، ورابعًا حل صندوق بنك الكويت الوطنى “الحياة” بنسبة %0.31 بقيمة 19.53 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك البركة مصر بنسبة %0.21 بقيمة 110.65 جنيه.

فيما هبطت الصناديق الإسلامية المتوازنة، بنسبة %0.53 لصندوق بنك عوده “ازدهار” بسعر 187.73 جنيه للوثيقة وبنسبة %0.16 لبنك البركة مصر “المتوازن” بسعر 91.84 جنيه للوثيقة.

«تحديد الأصول» تعوض جزءا من خسائرها

صعدت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وقد سجل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى ارتفاعا %0.89 بسعر 138.75 جنيه للوثيقة، فيما ارتفعت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %0.89 بسعر 180.59 جنيه للوثيقة.

وصعدت صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.03 بسعر 11.808 دولار للوثيقة، فيما ارتفع سعر وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو  لمستوى 10.9827 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »