Loading...

الأداء الصاعد يحالف وثائق «صناديق الاستثمار» فى الأسبوع الماضى

تأثرًا بارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30

الأداء الصاعد يحالف وثائق «صناديق الاستثمار» فى الأسبوع الماضى
جهاد سالم

جهاد سالم

10:13 ص, الخميس, 16 ديسمبر 21

تمكنت وثائق صناديق الاستثمار من الصعود القوى فى تعاملات الأسبوع الماضى مدعومة بأداء إيجابى لمؤشر البورصة الرئيسى EGX30، كما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة. وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على تباين، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو %2 مسجلا مستوى 11534 نقطة، فيما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2 مسجلا مستوى 2115 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%0.5 عند مستوى 3121 نقطة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو 1.2% بما يعادل 8.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 730.2 مليار جنيه، مقابل 721.7 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«الأهلى الأول» يقتنص صدارة «المتوازنة»

وصعدت وثائق الصناديق المتوازنة جماعيًّا، الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول الذى حقق أعلى نسبة ارتفاع بـ3.05% ليصل سعر وثيقته إلى 45.6 جنيه.

واقتنص صندوق بنك الاستثمار العربي «سندي»، المركز الثانى بنسبة ارتفاع 2.54%، وبسعر 13.29 جنيه، للوثيقة الواحدة، وحلّ صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، ثالثًا بـ2.35% وبسعر 283.15 حنيه.

وحصد صندوق بنك الكويت الوطني «الميزان» المركز الرابع بـ2.18% لتصل وثيقته إلى 263.26 جنيه، تلاه فى المركز الخامس صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بارتفاع 2.01%، ليسجل 245.15 جنيه للوثيقة.

‏«ABC» يعتلى قمة «الأسهم»

وانعكس الأداء الايجابى لمؤشر البورصة الرئيسي EGX30 الأسبوع الماضى، على وثائق صناديق الاسهم، لتسجل ارتفاعات جماعية قوية.

واعتلى صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» قمة صناديق الأسهم بعدما ارتفع سعر وثيقته بـ4.8% لتصل إلى 132.69 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك الأهلى المتحد « ألفا» بالمركز الثانى بـ4.19% وبسعر 21.59 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق مصر المستقبل المركز الثالث بنسبة صعود 4.18% ليصل سعر وثيقته إلى 23.42 جنيه، لحقه صندوق بنك قناة السويس بالمركز الرابع بـ4.12% وبسعر 499.2 جنيه للوثيقة الواحدة.

 وخامسًا صندوق البنك الأهلى الثالث المركز الأول بنسبة ارتفاع بلغت 3.69% ليصل سعر وثيقته إلى 136.54 جنيه.

«يومي» الأعلى فى «النقدية»

واستكملت الصناديق النقدية، التى لا تتأثر بتحركات البورصة، الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

وحلّ صندوق بنك تنمية الصادرات « يومي» بالمركز الأول محققًا أعلى نسبة ارتفاع 0.194% وبقيمة 433.36 جنيه للوثيقة، وجاء صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة»، فى المركز الثانى بـ0.18% لتصل وثيقته إلى 285.38 جنيه.

وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الثالث المركز الثالث بارتفاع 0.179% وبقيمة 1093.93 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك العربى الأفريقي « جمان» رابعًا بـ0.179% وبقيمة 351.5 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق بنك قطر الأهلى الوطني «ثمار» بارتفاع 0.177% وبقيمة 441.4 جنيه للوثيقة.

و«الأهلى الثامن» الأعلى بين «الدخل الثابت»

 واستكملت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضى، كعادتها.

وسجل صندوق البنك الأهلى الثامن أعلى نسبة ارتفاع بـ0.23% ليحتل المركز الأول، وبسعر 1929.98 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بـ0.19% ليصل سعر وثيقته إلى 370.79 جنيه، وحصد صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» المركز الثالث بارتفاع 0.19% وبقيمة 28.55 جنيه للوثيقة.

«البركة مصر» يتربع على عرش «الإسلامية»

وسيطر الصعود القوى على وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى، أيضًا، وحقق صندوق بنك البركة مصر أعلى نسبة صعود متربعًا على عرش الإسلامية بـ4.8% وبسعر 111.52 جنيه للوثيقة.

واقتنص صندوق البنك الزراعى الصرى «الوفاق»، المركز الثانى بـ3.94% لتصل وثيقته الى 15.6 جنيه، تلاه فى المركز الثالث صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بنحو 3.73% لتسجل وثيقته 19.07 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع جاء الصندوق المشترك لبنكى الأهلى- البركة «بشائر» بـ3.7% وبسعر 86.2 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» خامسًا بـ3.35% وبسعر 209.45 جنيه للوثيقة.

وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بعدما ارتفعت وثيقته بنسبة 0.172% لتسجل 272.98 جنيه.

وجاء صندوق بنك البركة «البركات»، فى المركز الثانى بارتفاع 0.155% مسجلًا 122.84 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة 0.136% ليصل سعر الوثيقة إلى 202.8 جنيه.

وصعدت وثيقتا الصناديق الاسلامية المتوازنة، الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة ارتفاع بـ0.6% لتسجل 97.9 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ0.08% لتصل إلى 156.99جنيه

تقدم «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

ولحق أداء الصاعد بوثيقتى صناديق تحديد الأصول، الأسبوع الماضى، وارتفعت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ2.51% فى المركز الأول، وبسعر 176.73 جنيه، تلتها وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، بواقع 2.37% لتسجل 129.26 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ0.15% ليصل سعر الوثيقة إلى 218.41 جنيه.

وصعدت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» أعلى نسبة ارتفاع بـ1.91% لتصل إلى 16.73 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ0.65% لتصل إلى 540.47 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الأوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الإجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسومًا على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقًا لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافًا إليه إجمالى التوزيعات عن السنوات الثلاث المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من 5-1.

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى الوقت نفسه تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال السنوات الثلاث الماضية وتستبعد الصناديق التى يقلّ عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة دون حساب أثر التوزيعات.