بورصة وشركات

ارتفاع طفيف فى أسعار وثائق صناديق الاستثمار.

ارتفعت أسعار وثائق صناديق الاستثمار خلال الأسبوع الماضى، ارتفاعًا طفيفًا، واستبعد المحللون تأثر مؤشرات البورصة سلبا بعدول الحكومة عن تمويل مشروع محور قناة السويس من خلال الاكتتابات العامة بالبورصة، والإعلان عن تمويلها من خلال شهادات الاستثمار، بدعم من أهمية المشروع الاستراتيجية ودعمه للاقتصاد القومى، مما سينعكس إيجابًا على سوق الأوراق المالية على المديين المتوسط والطويل، وجاء مؤشر EGX 30 مرتفعًا بمعدل %0.66 ليغلق عند مستوى 9435.05 نقطة الأسبوع الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

إعداد : غدير الأشوح _ أحمد حمودة:

 «الأهلى الثالث» يقود «المفتوحة ـ المتوازنة»

ارتفعت أسعار وثائق صناديق الاستثمار خلال الأسبوع الماضى، ارتفاعًا طفيفًا، واستبعد المحللون تأثر مؤشرات البورصة سلبا بعدول الحكومة عن تمويل مشروع محور قناة السويس من خلال الاكتتابات العامة بالبورصة، والإعلان عن تمويلها من خلال شهادات الاستثمار، بدعم من أهمية المشروع الاستراتيجية ودعمه للاقتصاد القومى، مما سينعكس إيجابًا على سوق الأوراق المالية على المديين المتوسط والطويل، وجاء مؤشر EGX 30 مرتفعًا بمعدل %0.66 ليغلق عند مستوى 9435.05 نقطة الأسبوع الماضى.
 

صعود ضئيل لـ«المفتوحة – المتوازنة»

أظهر أداء وثائق الصناديق المفتوحة – المتوازنة الأسبوع الماضى صعودًا، حيث صعد صندوق البنك الأهلى الثانى بـ%0.75 مسجلاً 90.87 جنيه، يليه صندوق البنك الأهلى الثالث بـ%0.55 مسجلاً 98.16 جنيه، وصعد صندوق بنك مصر الأول بـ%0.53 مسجلاً 143.57 جنيه، وانخفض صندوق (الماسى) بـ%0.29 مسجلاً 152.29 جنيه.

أداء متباين لـ «المفتوحة ـ الأسهم»

تصدر صندوق فاروس نسبة الصعود بـ%0.81 مسجلاً 143.72 جنيه، يليه صندوق البنك الأهلى الأول بـ%0.73 مسجلاً 49.8 جنيه، وربح صندوق قناة السويس بـ%0.62 مسجلاً 377.46 جنيه، وصعد صندوق بنك مصر الثالث بـ%0.55 مسجلاً 535.25 جنيه، وصعد صندوق (أجيال) بـ%0.54 مسجلاً 11.23149 جنيه، وصعد صندوق بنك القاهرة بـ%0.42 مسجلاً 73.64 جنيه، وصعد صندوق بنك كريدى اجريكول مصر الأول بـ%0.41 مسجلاً 266.5 جنيه، وربح صندوق بنك كريدى اجريكول مصر الثانى %0.40 مسجلاً 127.02 جنيه وربح صندوق بنك مصر الثانى بـ%0.39 مسجلاً 74.19 جنيه، وصعد صندوق (استثمار) بـ%0.38 مسجلاً 235.78 جنيه، وربح صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية بـ%0.34 مسجلاً 138.28 جنيه، وارتفع صندوق (استثمار) بـ%0.33 مسجلاً 104.74 جنيه، وربح صندوق بنك التعمير والإسكان بـ%0.30 مسجلاً 158.32 جنيه، وصعد صندوق بنك بلوم بـ%0.29 مسجلاً 156.68 جنيه، وربح صندوق بنك بيريوس الأول بـ%0.19 مسجلاً 146.68 جنيه، وربح صندوق (شيلد) بـ%0.06 مسجلاً 146.61 جنيه، وانخفض صندوق (الفا) بـ%0.3 ليغلق عند 16.88188 جنيه، واخيرًا انخفض صندوق بنك مصر إيران للتنمية بـ%2.09 ليغلق عند 470.36 جنيه.

نمو محدود لـ «المفتوحة ـ العائد الثابت»

واصلت أسعار وثائق صناديق العائد الثابت صعودها، نتيجة طبيعتها الاستثمارية البعيدة عن المخاطرة، وتركزها فى أوعية الاستثمار ذات العائد الثابت بقيادة صندوق البنك بيريوس النقدى بـ%0.16 مسجلاً 15.633 جنيه، يليه صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بـ%0.16 مسجلاً 1057،43 جنيه، وصعد صندوق بنك الإسكندرية النقدى (عائد يومى) بـ%0.15 مسجلاً 20.607 جنيه، وربح صندوق الأهلى الرابع النقدى بـ%0.15 مسجلاً 197.80818 جنيه، وصعد البنك الأهلى الوطنى القطرى بـ%0.15 مسجلاً 196.936 جنيه وربح صندوق بنك مصر النقدى %0.15 مسجلاً 23.72899 جنيه، وصعد صندوق بنك مصر إيران الثانى بـ%0.15 مسجلاً 1013.1653 جنيه، وربح بنك القاهرة الثانى النقدى بـ%0.15 مسجلاً 15.46942 جنيه، وارتفع صندوق بنك اتش اس بى سى مصر للسيولة بـ%0.15 مسجلاً 159.04399 جنيه، وارتفع صندوق بنك التعمير والإسكان (موارد) بـ%0.15 مسجلاً 14.7017 جنيه، وارتفع صندوق البنك المصرى الخليجى (ثراء) بـ%0.15 مسجلاً 12.2062 جنيه.

 
صعود لـ «الصناديق الاسلامية»

تصدر صندوق سنابل الصعود بـ%0.61 مسجلاً 112.27 جنيه، يليه صندوق بنك البركة مصر بـ%0.55 مسجلاً 113.63 جنيه، وصعد بنك فيصل الإسلامى بـ%0.48 مسجلاً 94.27 جنيه، وربح صندوق (أمان) بـ%0.22 مسجلاً 64.58 جنيه، وارتفع صندوق بنك مصر الرابع بـ%0.20 مسجلاً 100.64 جنيه، وصعد صندوق (هلال) بـ%0.02 مسجلاً 180.38602 جنيه.

وأظهر أداء صناديق ضمان رأس المال انخفاضًا من خلال وثيقة بنك مصر التراكمى (صندوق العمر) بنسبة %0.33 مسجلاً 361.5 جنيه.

ارتفاع لـ«تحديد الأصول»

أظهر أداء وثائق صناديق تحديد الأصول ارتفاعًا جماعيًا، كان أكبره لوثيقة صندوق المجموعة العربية للتأمين بـ%0.32 مسجلاً 231.53 جنيه، يليه بنك الشركة المصرفية العربية 2 بـ%0.29 مسجلاً 450.08 جنيه، يليه صندوق بنك الشركة العربية المصرفية 1 بـ%0.29 مسجلاً 655.62 جنيه.

– تمت الإستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزاد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات. 

شارك الخبر مع أصدقائك